Samsara (IOT) rośnie o 5,3% podczas dziennego handlu: Co napędza ten trend wzrostowy?

Samsara zyskuje dzięki impetowi sektora

• Samsara (IOT) wzrosła o 5,29% do 27,45 USD, zbliżając się do swojego 52-tygodniowego maksimum na poziomie 48,66 USD.
• Microsoft (MSFT), kluczowy gracz w sektorze, awansował o 2,5%, ponieważ popyt na rozwiązania AI oraz usługi chmurowe pozostaje silny.
• Aktywność na rynku opcji z wygasaniem 6 marca jest podwyższona, ze znaczącym zainteresowaniem kontraktami na call 28,5 i put 26,5.

Gwałtowny wzrost kursu Samsara w ciągu dnia przeczy dotychczasowemu trendowi spadkowemu, napędzany nowym optymizmem w branży Software & Services. Przywództwo Microsoft oraz szeroki wzrost akcji związanych z AI i chmurą przyczyniły się do 5,3% zwyżki IOT, sygnalizując krótkoterminowe nastawienie bycze. Jednak sygnały techniczne wskazują na możliwość konsolidacji ceny w najbliższym czasie.

Sektorowa siła podnosi Samsara

Sektor Software & Services doświadcza szerokich wzrostów, a 2,5% zwyżka Microsoft nadaje ton. Ostatnie wydarzenia, takie jak wydanie Gemini 3.1 Pro przez Google i ulepszenia AI w AWS, wzmocniły nastroje w sektorze. Chociaż Samsara nie opublikowała informacji specyficznych dla firmy, ruch cenowy odzwierciedla wzrostowy impet w branży, sugerując, że jej rajd napędzany jest przez ogólne trendy rynkowe, a nie unikalne katalizatory.

Wyniki Microsoft podkreślają pozytywne perspektywy

5,3% wzrost Samsara przewyższa 2,5% zwyżkę Microsoft, podkreślając względną siłę spółki w sektorze. Rajd oparty jest na silnym popycie na rozwiązania AI i chmurowe, a aktualizacje Copilot od Microsoft oraz postępy Google napędzają entuzjazm inwestorów. Skupienie się Samsara na IoT pozycjonuje firmę jako beneficjenta trwającej transformacji cyfrowej, choć jej ujemny wskaźnik P/E na poziomie -381 wskazuje na utrzymujące się wyzwania strukturalne w porównaniu do konkurencji.

Aktywność na rynku opcji i analiza techniczna

• MACD: -1,71 (Sygnał: -1,95, Histogram: 0,23) – Niedźwiedzi sygnał przecięcia, ale negatywny impet maleje.
• RSI: 55,76 – Neutralny, z potencjałem do ruchu kierunkowego.
• Bollinger Bands: Górny: 30,33 USD, Środkowy: 26,90 USD, Dolny: 23,47 USD – Cena blisko górnej wstęgi, sugerując wykupienie.
• 200-dniowa średnia krocząca: 37,51 USD – Akcja pozostaje w długoterminowym trendzie spadkowym.

Wyróżnione kontrakty opcyjne

1. IOT20260306C28.5 (Call, strike 28,50 USD, wygasa 6 marca)
   • Volatility implied: 112,52% (wysoka)
   • Wskaźnik dźwigni: 17,15% (umiarkowana)
   • Delta: 0,458 (umiarkowana wrażliwość)
   • Theta: -0,1457 (znaczna utrata wartości w czasie)
   • Gamma: 0,0776 (wysoka wrażliwość na cenę)
   • Obrót: 4 309 (płynne)
   • Potencjalny zysk przy wzroście o 5%: 0,925 USD
   • Uzasadnienie: Wysoka zmienność i gamma czynią ten kontrakt atrakcyjnym dla traderów oczekujących krótkoterminowego rajdu, z wystarczającą płynnością do zarządzania pozycją.
2. IOT20260306P26.5 (Put, strike 26,50 USD, wygasa 6 marca)
   • Volatility implied: 129,61% (wysoka)
   • Wskaźnik dźwigni: 14,83% (umiarkowana)
   • Delta: -0,3917 (umiarkowana ekspozycja niedźwiedzia)
   • Theta: -0,0622 (umiarkowana utrata wartości w czasie)
   • Gamma: 0,0653 (wysoka wrażliwość na cenę)
   • Obrót: 2 590 (płynne)
   • Potencjalny zysk przy wzroście o 5%: 0,00 USD
   • Uzasadnienie: Wysoka zmienność i delta zapewniają ochronę przed spadkami, jeśli rajd wyhamuje, z odpowiednią płynnością do wprowadzania zmian.

Rozważania dotyczące handlu

Inwestorzy z byczym nastawieniem mogą celować w opcję IOT20260306C28.5 call, jeśli kurs przekroczy 28,50 USD, natomiast osoby szukające zabezpieczenia mogą rozważyć IOT20260306P26.5 put. Kluczowe poziomy techniczne to 28,50 USD (call strike) i 26,50 USD (put strike). Przy RSI na poziomie 55,76 możliwy jest wybicie, jednak 200-dniowa średnia krocząca na poziomie 37,51 USD pozostaje punktem oporu.

Wyniki backtestu Samsara

Analiza historyczna wyników IOT po jednodniowych wzrostach o 5% lub więcej (od 2022 roku do dziś) wykazuje zwrot strategii na poziomie 8,80%, w porównaniu z 47,33% zwrotem benchmarku SPY, co daje nadwyżkę -38,53%. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) wynosi 2,08%, przy maksymalnym obsunięciu kapitału na poziomie 64,52%, co podkreśla znaczną zmienność i ryzyko.

Podsumowanie backtestu

• Cel backtestu: IOT
• Warunek wejścia: Wzrost śróddzienny przekracza 5%
• Okres: 1 stycznia 2022 – 25 lutego 2026
• Zwrot strategii: +8,80%
• Zwrot SPY: +47,33%
• Nadwyżka zwrotu: -38,53%
• CAGR: +2,08%
• Maksymalne obsunięcie kapitału: 64,52%

Perspektywy i plan działania

Choć ostatni rajd Samsara sygnalizuje krótkoterminowy impet, jej długoterminowy trend pozostaje negatywny, a wyzwania wyceny utrzymują się. Wyniki Microsoft stanowią ważny wskaźnik dla sektora. Utrzymanie się powyżej 28,50 USD może potwierdzić rajd, czyniąc opcję IOT20260306C28.5 atrakcyjną dla agresywnych inwestorów, podczas gdy IOT20260306P26.5 put oferuje zabezpieczenie. Rozważ wejście w call, jeśli kurs utrzyma się powyżej 28,50 USD, oraz wyjście, jeśli RSI spadnie poniżej 50.