Wskaźnik opcji put/call na indeks Nasdaq 100 wzrósł do 1,2

26 lutego stosunek opcji put do opcji call na indeks Nasdaq 100 wzrósł do poziomu 1,2, co jest najwyższym wynikiem od dołka bessy w 2022 roku i odzwierciedla zwiększone zabezpieczanie się inwestorów na akcjach technologicznych. Ta wartość przekracza szczyt z kwietnia 2025 roku oraz inne odczyty z ostatnich 12 lat (z wyłączeniem 2022 roku, kiedy wskaźnik osiągnął 2,3). Całkowity stosunek opcji put do opcji call na indeksie S&P 500 wzrósł do 0,9, co jest najwyższym poziomem od kwietnia 2025 roku i odpowiada poziomom z początku 2024 roku, kiedy rynek korygował się o 3-5%. Ponadto obecny wolumen obrotu opcjami put, liczony w dolarach, przewyższa wolumen opcji call o drugą co do wielkości różnicę w ciągu ostatnich dwóch lat, ustępując jedynie poziomowi sprzed kwietnia 2025 roku.