Niedźwiedź dnia: AST SpaceMobile (ASTS)

Zapowiedź wyników za IV kwartał AST SpaceMobile

AST SpaceMobile (ASTS) ma ogłosić swoje wyniki za czwarty kwartał po zamknięciu rynku dzisiaj. Według konsensusu Zacks opartego na opinii pięciu analityków, przychody mają wynieść 40,7 mln dolarów, co stanowi imponujący wzrost o 2020% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Po stronie zysków analitycy przewidują stratę na akcję w wysokości 0,18 dolara, czyli o 50% wyższą niż rok temu.

Pomimo tych imponujących prognoz przychodów, ASTS niedawno spadł do najniższego rankingu Zacks. Obniżka ta była spowodowana rewizją w dół szacunków na cały 2026 rok – oczekiwane straty zwiększyły się z 0,74 do 0,90 dolara na akcję w ostatnich tygodniach.

Przegląd firmy

Na początku tego roku AST SpaceMobile był wskazywany jako pesymistyczny wybór, gdy akcje zbliżały się do potencjalnego podwójnego szczytu w okolicach 100 dolarów. Następnie kurs wzrósł powyżej 120 dolarów w styczniu, ale zakończył ostatni tydzień poniżej 80 dolarów.

AST SpaceMobile rozwija pierwszą na świecie globalną sieci komórkową opartą na satelitach, która łączy się bezpośrednio ze standardowymi smartfonami. Ich usługa SpaceMobile wykorzysta sieć zaawansowanych, dużych satelitów z fazową matrycą umieszczonych na niskiej orbicie okołoziemskiej, korzystając z zakresów częstotliwości niskiego i średniego pasma zarządzanych przez Mobile Network Operators (MNOs), aby zapewnić zasięg w regionach bez tradycyjnej infrastruktury.

Według firmy: „Nasze satelity BlueBird zapewniają pełny dostęp do internetu szerokopasmowego bezpośrednio na zwykłe smartfony, bez konieczności posiadania specjalnych urządzeń czy modyfikacji. Użytkownicy mogą wykonywać połączenia wideo, przeglądać i korzystać z aplikacji z prędkością 4G oraz 5G z dowolnego miejsca na świecie.”

Aby to osiągnąć, AST SpaceMobile nawiązał współpracę z ponad 50 operatorami sieci komórkowych, dążąc do płynnej integracji z sieciami naziemnymi i świadczenia usług niemal 3 miliardom użytkowników na całym świecie.

Dlaczego ranking Zacks #5?

Po znaczącym rozczarowaniu wynikami w III kwartale, oczekiwania dotyczące zysków na 2025 rok zostały obniżone o 18%, ze straty 0,90 do 1,06 dolara na akcję. Perspektywy na 2026 rok również uległy rewizji w dół, ze straty 0,63 do 0,74 dolara na akcję. Ranking Zacks opiera się wyłącznie na zmianach w szacunkach dotyczących zysków, które dla ASTS mają obecnie negatywny trend.

Kolejnym problemem dla inwestorów jest wycena. Podczas gdy prognozy przychodów na 2025 rok wzrosły z 4 milionów do niemal 55 milionów dolarów, a tegoroczne przychody mają się zwiększyć o 376% do 261 milionów dolarów, kurs akcji wzrósł do październikowych szczytów w okolicach 100 dolarów. Doprowadziło to do bardzo wysokiego wskaźnika cena/przychody wynoszącego aż 138, opierając się na wycenie rynkowej 36 miliardów dolarów. Aby ten wskaźnik był bliżej poziomu Palantir (PLTR) – czyli 70, ASTS musiałby podwoić swoje przychody.

Ostatnie rozwój wydarzeń

W marcu ASTS stanęło przed nowym wyzwaniem: prognozy wzrostu zostały ograniczone. Najnowszy konsensus Zacks zakłada jedynie niewiele ponad 200 milionów dolarów przychodów, co wciąż oznacza solidny wzrost o 250%. Jednak przy obecnym kapitale rynkowym wynoszącym 29 miliardów dolarów, wskaźnik cena/przychody wzrósł jeszcze bardziej, do 145 – tym samym akcje są droższe niż wtedy, gdy kosztowały 100 dolarów.

Podsumowanie

Jeśli ASTS zdoła wypracować mocny kwartał z imponującymi wynikami, prognozami i nowymi klientami, inwestorzy nastawieni optymistycznie mogą podnieść kurs akcji. Jednak firma będzie musiała uzasadnić swoją wysoką wycenę poprzez znaczące poprawy wyników i perspektyw.

5 akcji z potencjałem podwojenia wartości

Eksperci Zacks wybrali pięć akcji jako najlepsze typy z potencjałem wzrostu o 100% lub więcej w najbliższych miesiącach. Wśród nich:

• Akcja #1: Innowacyjna spółka wykazująca silny wzrost i odporność
• Akcja #2: Wskaźniki sugerujące okazję do zakupu
• Akcja #3: Jedna z najbardziej atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych na rynku
• Akcja #4: Lider w szybko rozwijającej się branży
• Akcja #5: Nowoczesna platforma omnichannel gotowa do ekspansji

Wiele z tych akcji nie jest jeszcze szeroko rozpoznawanych na Wall Street, dając wczesnym inwestorom wyjątkową okazję. Mimo że nie każdy wybór gwarantuje sukces, poprzednie rekomendacje przyniosły zyski na poziomie 171%, 209% oraz 232%.

Dodatkowe materiały