1 akcja, która od lat nie przynosi zysków i 2, które często pomijamy

Wyzwania stojące przed nierentownymi firmami

Firmy, które jeszcze nie osiągnęły rentowności, często napotykają znaczące przeszkody, szczególnie jeśli chodzi o zarządzanie kosztami operacyjnymi. Podczas gdy niektóre mogą kierować zasoby w przyszły rozwój, większość nie jest w stanie przekształcić swoich wydatków w trwały sukces.

Choć działanie ze stratą stwarza trudności, nie każda nierentowna firma znajduje się w tej samej sytuacji. StockStory ma na celu pomóc Ci rozróżnić te z realnym potencjałem od tych, które są zagrożone. Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się jednej firmie, która może odwrócić swój los — i dwóm innym, które mogą nadal mieć trudności.

Dwa akcje, które warto sprzedać

Kulicke and Soffa (KLIC)

12-miesięczna marża operacyjna GAAP: -10,5%

Kulicke & Soffa (NASDAQ: KLIC), mająca siedzibę w Singapurze, specjalizuje się w produkcji sprzętu i narzędzi do montażu produktów półprzewodnikowych.

Powody ostrożności wobec KLIC:

• W ciągu ostatnich pięciu lat roczna sprzedaż spadła o 1,6%, co wskazuje, że oferta firmy nie znalazła uznania na rynku w tym okresie.
• Firma nie dostosowała struktury kosztów do spadku sprzedaży, co skutkowało 40,3-punktowym spadkiem marży operacyjnej na przestrzeni pięciu lat.
• Zysk na akcję spada szybciej niż sprzedaż, co sugeruje malejącą rentowność każdej transakcji.

Obecnie cena pojedynczej akcji Kulicke and Soffa wynosi $65.50, a wskaźnik cena do przyszłych zysków wynosi 22,4.

PlayStudios (MYPS)

12-miesięczna marża operacyjna GAAP: -14,8%

PlayStudios (NASDAQ: MYPS), założona przez byłych liderów branży gier, tworzy cyfrowe gry kasynowe oparte na modelu free-to-play.

Dlaczego z rezerwą podchodzimy do MYPS:

• Sprzedaż spadła średnio o 1,2% rocznie w ostatnich pięciu latach, odzwierciedlając niekorzystne trendy konsumenckie.
• Nieustannie ujemny zysk na akcję budzi niepokój wśród ostrożnych inwestorów i czyni przyszłą rentowność niepewną.
• Przy marży wolnych przepływów pieniężnych wynoszącej zaledwie 14,2% w ostatnich dwóch latach, firma ma ograniczone możliwości reinwestycji lub zwrotu kapitału akcjonariuszom.

Przy cenie $0.50 za akcję PlayStudios jest wyceniana zaledwie 0,3 razy względem wskaźnika cena do przyszłej sprzedaży.

Jedna akcja warta zakupu

Lyft (LYFT)

12-miesięczna marża operacyjna GAAP: -3%

Lyft (NASDAQ: LYFT), pierwotnie uruchomiona jako Zimride przez Logana Greena i Johna Zimmera, prowadzi platformę ridesharingową obsługującą Stany Zjednoczone i Kanadę.

Co wyróżnia LYFT:

• Aktywni użytkownicy wzrosli o 12,2% rocznie w ciągu ostatnich dwóch lat, co daje Lyftowi możliwości wprowadzenia nowych funkcji i usług premium pozwalających zwiększyć przychody.
• Na przestrzeni ostatnich trzech lat zysk na akcję wzrósł o 64,1% rocznie, wyprzedzając wzrost przychodów i wskazując dużą rentowność dodatkowej sprzedaży.
• Marża wolnych przepływów pieniężnych poprawiła się o 26,3 punkty procentowe w ostatnich latach, zapewniając większą elastyczność finansową.

Lyft jest obecnie wyceniany na $13.21 za akcję, co odpowiada wskaźnikowi EV/EBITDA w przyszłości wynoszącemu 7.

Jeszcze bardziej atrakcyjne propozycje inwestycyjne

Nie przegap: Top 5 akcji wzrostowych

Największe sukcesy giełdowe często mają jedną wspólną cechę: eksplodujący wzrost przychodów. Takie firmy jak Meta, CrowdStrike i Broadcom zostały zidentyfikowane przez naszą AI przed ich gwałtownymi wzrostami, zapewniając odpowiednio zwroty 315%, 314% i 455%.

Odkryj, które pięć akcji mamy na oku w tym miesiącu — zupełnie za darmo.

Nasze propozycje z 2020 roku obejmowały znane firmy, takie jak Nvidia (wzrost o 1,326% od czerwca 2020 do czerwca 2025) i mniej znane Comfort Systems, która dała zwrot 782% w ciągu pięciu lat.