ИИ не спасет вас, когда рынки станут нестабильными, но все же может предложить поддержку, говорит глава Nickel Digital

Растущее влияние искусственного интеллекта на инвестиционные стратегии

По мере того как финансовые рынки становятся все более волатильными — например, как это произошло в криптосекторе в конце января — инвестиционные компании ищут любые возможные преимущества, чтобы принимать своевременные и обоснованные решения. Неудивительно, что искусственный интеллект, новейшее достижение в финансовых технологиях, широко внедряется для анализа данных, снижения убытков и даже выявления новых возможностей для получения прибыли.

По данным Nickel Digital Asset Management, почти все (96%) руководителей из группы торговых организаций, которые в совокупности управляют примерно 14 триллионами долларов, сообщают, что искусственный интеллект уже является неотъемлемой частью их основных инвестиционных операций. Однако Анатолий Крачилов, соучредитель и генеральный директор компании, подчеркивает, что одной технологии недостаточно; человеческая экспертиза по-прежнему необходима.

Роль искусственного интеллекта и его ограничения

Искусственный интеллект совершает революцию в количественной торговле, так же как и во множестве других сфер. Помимо широко известных больших языковых моделей, существуют также продвинутые системы машинного обучения и прогнозирования на базе искусственного интеллекта, которые анализируют исторические данные для прогнозирования будущих тенденций. Тем не менее, эти инструменты часто испытывают трудности с выявлением неточностей в данных, что может привести к ошибочным суждениям и неоптимальным результатам.

«Рынок чрезвычайно сложен. Искусственный интеллект — не волшебное решение», — отметил Крачилов в интервью.

Несмотря на недавнее снижение стоимости криптовалют, Nickel — лондонская компания, управляющая мульти-менеджерской платформой с распределением инвестиций между более чем 80 командами — сохраняет оптимизм в отношении предстоящего года. Крачилов считает такую устойчивость достижением само по себе.

Пересечение искусственного интеллекта и человеческой интуиции

Интеграция искусственного интеллекта и криптотрейдинга наиболее развита в управлении рисками. Хотя искусственный интеллект пока не превосходит по скорости специализированные боты, нацеленные на неликвидные токены, он отлично справляется в сочетании с анализом настроений и моделями управления рисками на основе данных. Такой синтез создает «золотую середину» для управления рисками, как отмечалось в последних обзорах.

Каждый управляющий в Nickel работает в рамках строгой системы управления рисками, включая максимальные пороги просадки в периоды повышенной волатильности. Крачилов отмечает, что иногда требуется традиционное человеческое суждение, а не только автоматизированные системы, основанные на данных.

«Когда рынки оказываются в стрессовой ситуации, как это было недавно, крайне важно вмешаться и остановить управляющих, превысивших лимиты просадки — независимо от того, основаны ли их стратегии на искусственном интеллекте», — объяснил Крачилов. — «Существуют четкие границы того, сколько убытков мы готовы принять в наших портфелях».

Крачилов также отметил, что вопросы относительно степени вовлеченности человека в трейдинг на основе искусственного интеллекта или деталей того, когда должно происходить ручное вмешательство, сложны и выходили за рамки недавнего опроса управляющих Nickel.

Баланс между автоматизацией и человеческим контролем

Nickel придерживается крайне дисциплинированного подхода, ежедневно собирая более 100 миллионов данных из своих базовых активов. «Несмотря на то, что наш сбор данных очень тщательный, человеческий контроль остается незаменимым. Наша команда находится в постоянном контакте с управляющими, даже в поздние часы», — заявил Крачилов.

Он также пояснил, что путь к полной автоматизации все равно должен учитывать риски ошибочных или неполных потоков данных из таких источников, как криптобиржи. Например, эксперт-человек поймет, что отчет о 100% убытке по позиции, скорее всего, свидетельствует об ошибке данных, в то время как автоматизированный искусственный интеллект может необоснованно наложить ограничения, основываясь на этом ошибочном вводе.

«Человеческий надзор необходим. Криптоиндустрия все еще остается хрупкой — биржи могут сталкиваться с перебоями в работе, предоставлять некорректную информацию или генерировать ошибочные данные, что может непреднамеренно привести к ненужному прекращению работы управляющих», — предупредил Крачилов.

Управление рисками: избегая единой точки отказа

Чарльз Адамс, глава отдела по работе с инвесторами в Nickel, подчеркнул, что философия управления рисками компании сосредоточена на устранении единой точки отказа во всех процессах.

«Если бы один автономный инструмент следил за всем портфелем, любая его неисправность могла бы иметь катастрофические последствия», — объяснил Адамс. — «Наш диверсифицированный фонд управляется более чем 80 командами через сотни или даже тысячи субсчетов на различных биржах. Обеспечение отсутствия единой точки отказа — критически важно для нашей стратегии».