Золото фиксирует прибыль, в то время как серебро растет на фоне волатильной торговли

Обновление рынка золота и серебра

К середине дня во вторник цены на золото снизились, поскольку краткосрочные трейдеры зафиксировали прибыль после ночного скачка до трехнедельного максимума. В то же время цены на серебро выросли благодаря покупкам в целях сохранения капитала на фоне волатильной и разнонаправленной торговли. Фьючерсы на золото с поставкой в апреле последний раз торговались с понижением на $63,40 — по цене $5 162,00, тогда как мартовское серебро выросло на $1,142 до $87,765.

Беспокойство по поводу тарифов ЕС и неопределенность на рынке

По данным Bloomberg, недавний анализ Европейского Союза показал, что последние тарифные меры президента Трампа приведут к увеличению пошлин на определенные товары из ЕС — такие как сыр и сельскохозяйственная продукция — сверх уровня, разрешенного торговым соглашением. Европейская комиссия, регулирующая торговлю в блоке, проинформировала законодателей, что новый глобальный тариф будет добавлен к существующим пошлинам, как пояснил Бернд Ланге, председатель торгового комитета Европарламента. Глобальный тариф в размере 10% вступил в силу сегодня, что стало попыткой сохранить торговую стратегию администрации после недавнего судебного решения. По сообщениям, Белый дом готовит распоряжение о дальнейшем повышении глобального тарифа до 15%. Продолжающаяся неопределенность по этим вопросам способствует росту спроса на защитные металлы.

Риски в финансовой индустрии, отмеченные генеральным директором JPMorgan

Джейми Даймон, генеральный директор JPMorgan Chase & Co., прокомментировал обострение конкуренции в финансовом секторе, отметив сходство с периодом перед финансовым кризисом 2008 года, когда агрессивное кредитование привело к серьезным проблемам. Выступая перед инвесторами, Даймон отметил, что текущая ситуация напоминает 2005–2007 годы, когда всеобщий оптимизм провоцировал рискованное поведение. В то время как JPMorgan избегает более рискованных кредитов ради увеличения чистого процентного дохода, Даймон заметил, что некоторые конкуренты предпринимают сомнительные шаги для наращивания прибыли. Он предупредил, что кредитный цикл в конечном итоге изменит направление на негативное, хотя сроки этого неясны.

Ключевые рыночные индикаторы

В других секторах индекс доллара США демонстрирует умеренную силу, нефть торгуется стабильно около $66,25 за баррель, а доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет около 4,04%.

Понимание формирования цены на золото

Цена на золото формируется двумя основными способами: на спотовом рынке, который отражает цену немедленной поставки, и на рынке фьючерсов, который устанавливает цену для поставки в будущем. Из-за активности торгов в конце года самым ликвидным контрактом на CME сейчас является фьючерс на золото с поставкой в декабре.

Технический прогноз по золоту

• Быки стремятся закрыть торги выше сильного уровня сопротивления $5 400,00 по апрельским фьючерсам на золото.
• Медведи нацелены на снижение ниже ключевой поддержки $4 854,20.
• Первое сопротивление — $5 200,00, далее ночной максимум $5 269,40.
• Первая поддержка — $5 100,00, затем $5 050,00.
• Рейтинг рынка по Вайкоффу: 7,0

Технический прогноз по серебру

• Быки стремятся пробить сопротивление $90,00 по мартовским фьючерсам на серебро.
• Медведи сосредоточены на снижении цены ниже февральского минимума $71,815.
• Первое сопротивление — сегодняшний максимум $88,75, далее $90,00.
• Первая поддержка — недельный минимум $84,56, затем $83,00.
• Рейтинг рынка по Вайкоффу: 6,0

Будьте в курсе рыночных тенденций

Для получения аналитики с прогнозами и обучающих материалов, которые помогут улучшить ваши торговые и инвестиционные навыки, подпишитесь на бесплатную еженедельную рассылку “Markets Front Burner”.