Рынок демонстрирует расхождение на нескольких таймфреймах.
На дневном графике Bitcoin [BTC] выглядит устойчиво. Он продолжает колебаться в определённом диапазоне вокруг уровня $65k. Такая консолидация соответствует сильному спросу, что рассматривается инвесторами как бычий сигнал.
Однако, если посмотреть на недельный график, ситуация выглядит немного тревожнее. BTC закрылся ниже в течение шести последовательных недель, сформировав явную медвежью структуру.
Кроме того, RSI опустился ниже 25, достигнув исторического минимума и сигнализируя о крайне перепроданном состоянии.
Источник: TradingView (BTC/USDT)
При такой смешанной ситуации Bitcoin может оказаться в ловушке волатильности.
Поэтому стоит следить за ордербуком, чтобы понять, какая сторона действительно контролирует ситуацию.
С бычьей стороны, Coinbase Premium Index (CPI) вновь вышел в зелёную зону, восстановив уровни, потерянные с конца ралли четвёртого квартала.
Между тем, потоки в ETF снова стали положительными, с притоком $257 млн. Это соответствует росту CPI на 125% до 0,01 и перепроданному RSI, что сигнализирует о том, что инвесторы из США рассматривают текущее боковое движение Bitcoin как здоровую консолидацию, а не распродажу.
По данным AMBCrypto, тайминг имеет решающее значение.
Пока BTC консолидируется, кластеры ликвидности естественным образом формируются, создавая зоны, где цена может резко отреагировать. Главный вопрос: готовят ли быки ловушку?
Перепроданность RSI Bitcoin и скопление шортов
Исторический минимум RSI ясно указывает на то, что медведи прочно контролируют ситуацию.
Проще говоря, импульс Bitcoin резко изменился.
В результате недельный индекс относительной силы (RSI) опустился с нейтрального уровня в зону перепроданности, отражая коррекцию BTC на 35% с пика $97k в середине января.
Вследствие этого начала накапливаться ликвидность по шортам. На самом деле аналитики сейчас указывают на зону ликвидности 7x около уровня $70k, переполненную ставками на падение, что говорит о всё более одностороннем позиционировании.
Источник: Coinglass
В таких условиях Bitcoin начинает напоминать классическую медвежью ловушку.
Технически, недельный RSI в зоне экстремальной перепроданности указывает на то, что давление продаж может приближаться к исчерпанию.
Тем временем приток в ETF и восстановление CPI намекают, что покупатели тихо возвращаются, несмотря на сдержанные настроения.
По данным AMBCrypto, здесь начинается самое интересное.
Когда настроения склоняются к медвежьим, позиционирование становится переполненным, а ончейн-сигналы начинают меняться, это создаёт условия, при которых излишне открытые шортисты оказываются не у дел, провоцируя шорт-сквиз под текущей консолидацией BTC.
Итоговое резюме
- Недельный RSI Bitcoin на рекордных минимумах и скопление шортовой ликвидности около $70k указывают на переполненное медвежье позиционирование.
- Притоки в ETF и восстановление Coinbase Premium Index свидетельствуют о том, что покупатели тихо входят в рынок, создавая потенциальную медвежью ловушку под текущей консолидацией Bitcoin.
