Цены на золото немного выросли, серебро показывает рост перед выходом данных по индексу цен производителей (PPI) США

Золото и серебро растут в ожидании ключевых данных по инфляции в США

Цены на золото показали умеренный рост, в то время как серебро подорожало более резко в ходе ранних торгов в США в пятницу, поскольку инвесторы ожидали важного обновления по инфляции в Штатах. Продолжающиеся геополитические напряжённости между США и Ираном способствовали увеличению спроса на защитные активы накануне выходных. По последним данным, апрельское золото подорожало на $8,40 до $5 202,30, а мартовское серебро выросло на $2,697 до $89,735.

Внимание на индекс цен производителей США

Участники рынка внимательно следят за публикацией индекса цен производителей (PPI) в США за январь — это ключевой показатель инфляции, который завершит торговую неделю и месяц. Ожидается, что PPI вырастет на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что медленнее по сравнению с ростом на 0,5% в декабре. Без учета продуктов питания и энергии, базовый PPI также прогнозируется с ростом на 0,3%, что ниже увеличения на 0,7% в предыдущем месяце.

Прогресс в ядерных переговорах между США и Ираном

Переговоры между США и Ираном по ядерным вопросам продолжатся на следующей неделе после того, как посредник Оман охарактеризовал прошедшие в Швейцарии обсуждения как «значительный прогресс», сообщает Bloomberg. Переговоры возобновятся на техническом уровне в Вене после первоначальных консультаций. Министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди отметил, что США требуют от Ирана демонтажа трёх крупных ядерных объектов и согласия на бессрочное соглашение без временных ограничений. Однако иранские официальные лица заявили, что не допустят вывоза высокообогащённого урана из страны. Хотя представители США публично не комментировали переговоры, ранее они указывали, что Ирану необходимо будет либо экспортировать, либо разбавить запасы урана.

Block сокращает штат и инвестирует в искусственный интеллект

Технологическая компания Jack Dorsey, Block, сокращает свой персонал примерно на 4 000 сотрудников — почти наполовину — перестраиваясь в сторону искусственного интеллекта для повышения производительности. С 2024 года компания проводит реструктуризацию на фоне слабо выступающих акций и активно инвестирует в AI, в том числе разрабатывая внутренний инструмент под названием Goose. Увольнения, объявленные в письме акционерам, следуют за продолжающимися сокращениями, связанными с ежегодными оценками. Финансовый директор Amrita Ahuja заявила Bloomberg: «Мы предпринимаем смелые шаги с позиции силы, стремясь ускорить предоставление услуг нашим клиентам». Это событие подчеркивает разрушительное влияние искусственного интеллекта на экономику и финансовые рынки в целом.

Ипотечные ставки в США опустились ниже 6%

Впервые с 2022 года средняя ставка по 30-летней ипотеке в США снизилась ниже 6% и теперь составляет 5,98%. Это снижение может простимулировать грядущий весенний рынок недвижимости. Bloomberg отмечает, что ставки ниже 6% могут немного повысить доступность жилья и подтолкнуть нерешительных покупателей, однако для полноценного восстановления рынка потребуется более существенное снижение. В настоящее время ипотечный платёж за типичный дом составляет около 27% от медианного дохода домохозяйства, а доступность постепенно улучшается благодаря снижению ставок, более низким ценам на жильё и росту доходов.

Обзор рынка

В других секторах индекс доллара США демонстрирует небольшую слабость, цена на нефть выросла и торгуется около $66,75 за баррель, а доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 3,99%.

Как формируется цена на золото

Рынок золота функционирует по двум основным ценовым механизмам: спотовый рынок, отражающий сделки с немедленной поставкой, и рынок фьючерсов, устанавливающий цены на будущие поставки. В связи с особенностями торговых стратегий в конце года декабрьский фьючерс на золото сейчас является самым торгуемым на CME.

Технический анализ золота и серебра

• Золото (апрельские фьючерсы): Быки стремятся закрыться выше сильного сопротивления на уровне $5 400,00, в то время как медведи нацелены опустить цену ниже ключевой поддержки $4 854,20. Первое сопротивление — максимум текущей недели $5 269,40, затем $5 300,00. Первая поддержка — минимум недели $5 109,50, затем $5 100,00. Рейтинг Wyckoff Market: 7.0.
• Серебро (мартовские фьючерсы): Быки рассчитывают закрыться выше сопротивления $100,00. Медведи стремятся пробить поддержку на февральском минимуме $71,815. Уровни сопротивления — $91,34 и $93,00, поддержки — $87,00 и минимум недели $84,56. Рейтинг Wyckoff Market: 6.5.

Оставайтесь в курсе с рыночной аналитикой

Для получения подробных рыночных обзоров и прогнозов рассмотрите возможность подписки на еженедельную рассылку “Markets Front Burner” — экспертные мнения и обучающие материалы помогут повысить ваши торговые и инвестиционные навыки. Подписаться просто и бесплатно: