Акции Okta выросли на 13% после результатов за 4 квартал: сейчас хорошее время для покупки?

Результаты Okta за 4 квартал 2026 финансового года стимулируют рост акций

После публикации результатов за четвертый квартал 2026 финансового года 4 марта акции Okta выросли на 12,5%. Компания зафиксировала прибыль на акцию в размере $0,90, что на 6,36% превышает консенсус-прогноз Zacks и на 15,4% больше по сравнению с прошлым годом. Выручка составила $761 млн, на 11,6% выше, чем годом ранее, и превзошла ожидания на 1,59%.

Рост Okta поддерживается увеличением клиентской базы, инновационными продуктами и высоким спросом на решения по управлению идентификацией. Количество клиентов с годовыми контрактами более $100 000 выросло на 6% до 5 100, а по итогам финансового 2026 года компания обслуживала более 20 000 клиентов.

Несмотря на эти позитивные изменения, за последний год акции Okta упали на 23,2%, отставая от более широкого сектора Zacks Computer & Technology и таких конкурентов, как Microsoft, Palo Alto Networks и Cisco Systems. За тот же период сектор вырос на 33,6%, Cisco – на 26,7%, Microsoft – на 7,6%, в то время как Palo Alto Networks снизилась на 5%.

Обзор динамики акций

Источник: Zacks Investment Research

Позитивные перспективы на 2027 финансовый год

Ожидая 2027 финансового года, Okta прогнозирует выручку в диапазоне от $3,17 млрд до $3,19 млрд, что отражает рост на 9% по сравнению с 2026 финансовым годом. Скорректированная прибыль на акцию ожидается в диапазоне от $3,74 до $3,82.

По данным консенсус-прогноза Zacks, показатель прибыли Okta за последний месяц увеличился на $0,05 до $3,71 на акцию, что свидетельствует о 6% росте по сравнению с прошлым годом. Прогнозная выручка составляет $3,18 млрд, также предполагается рост на 9%.

Okta, Inc. Цена и консенсус

В первом квартале 2027 финансового года Okta ожидает выручку в диапазоне от $749 млн до $753 млн, что составляет 9% роста по сравнению с прошлым годом. Скорректированная прибыль на акцию прогнозируется в пределах $0,84–$0,86. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли за первый квартал составляет $0,87 на акцию, что предполагает рост на 1,2% по сравнению с прошлым годом.

Рост за счет инноваций в продуктах и стратегических партнерств

Расширяющаяся продуктовая линейка Okta включает такие недавние релизы, как Okta Identity Governance (OIG), Okta Privileged Access, Okta Device Access, Identity Security Posture Management, Identity Threat Protection с использованием Okta AI, Fine-Grained Authorization, Auth0 for AI Agents, а также Okta for AI Agents. На долю этих новых решений пришлось 30% броней четвертого квартала, что способствует увеличению рыночной доли Okta.

В частности, OIG набрал существенную популярность, достигнув 2 000 клиентов к концу четвертого финансового квартала. Платформа Okta предлагает нейтральное, независимое решение для идентификации, обеспечивающее защиту и управление всем жизненным циклом агентских технологий с возможностью гибкого внедрения на разных платформах без привязки к вендору. Как Auth0, так и Okta for AI Agents предоставляют комплексные инструменты для безопасного развёртывания AI-агентов, обеспечивая им такой же приоритет, как и для человеческих пользователей.

Обширная партнерская экосистема Okta включает лидеров отрасли, таких как Amazon Web Services (AWS), CrowdStrike, Google, LexisNexis Risk Solutions, Microsoft, Netskope, Palo Alto Networks, Plaid, Proofpoint, Salesforce, ServiceNow, VMware, Workday, Yubico и Zscaler. Компания углубила сотрудничество с Palo Alto Networks, интегрировав Okta Workforce Identity с Prisma Access Browser и объединив Identity Threat Protection на базе Okta AI с платформой Cortex SecOps от Palo Alto Networks для повышения прозрачности рисков.

В четвертом квартале 2026 финансового года партнёры по каналам сбыта были вовлечены в 18 из 20 крупнейших сделок Okta. Выручка от продаж через AWS Marketplace за год выросла более чем на 45% и составила около $750 млн.

Почему Okta привлекательна для инвестиций

Инновационные решения Okta и мощная партнерская сеть стимулируют привлечение клиентов и поддерживают премиальную оценку компании, что отражено в её Value Score на уровне D. По оценке прогнозной стоимости (price-to-sales, P/S) на следующие 12 месяцев Okta торгуется по коэффициенту 4,46x — близко к медианному значению 5,31x и выгоднее оценивается, чем Microsoft (8,45x), Cisco (4,92x) и Palo Alto Networks (10,78x).

Обзор оценки

Источник: Zacks Investment Research

В настоящее время Okta имеет рейтинг #1 по версии Zacks (Strong Buy), что говорит о подходящем моменте для инвесторов рассмотреть возможность включения акций компании в свои портфели.

5 акций с перспективой значительного роста

Эксперты Zacks выявили пять акций, которые в следующем году могут удвоиться в цене или даже превысить этот показатель. Хотя не каждая из них принесёт успех, предыдущие рекомендации обеспечили рост на 112%, 171%, 209% и 232%.

Многие из этих акций ещё малоизвестны на Уолл-стрит, что представляет собой раннюю инвестиционную возможность.