Mastercard Incorporated (MA) привлекает внимание: ключевая информация, которую следует учитывать перед инвестированием

MasterCard: Последние результаты и перспективы

MasterCard (MA) в последнее время привлекла значительное внимание инвесторов. Давайте рассмотрим основные факторы, которые могут повлиять на краткосрочную динамику ее акций.

За прошедший месяц акции MasterCard подешевели на 6,2%, что хуже показателей как индекса S&P 500, который снизился на 2,3%, так и более широкого сектора финансовых транзакционных услуг, потерявшего 5,3%. Возникает вопрос: что ждет MasterCard дальше?

Что определяет тенденции акций?

Хотя новостные заголовки или спекуляции могут вызывать быстрые колебания цены акций, долгосрочные инвесторы часто ориентируются на фундаментальные показатели, формирующие решения по стратегии «купить и держать».

Корректировки ожиданий по прибыли: ключевой индикатор

В Zacks особое внимание уделяется изменениям прогнозов по прибыли, поскольку справедливая стоимость акции тесно связана с текущей стоимостью ожидаемой будущей прибыли.

Мы отслеживаем, как аналитики обновляют свои прогнозы прибыли в ответ на новые бизнес-события. Если оценки растут, это обычно указывает на увеличение справедливой стоимости акции, что может привлечь покупателей и подтолкнуть цену вверх. Исследования последовательно подтверждают сильную связь между тенденциями по оценкам прибыли и краткосрочной динамикой акций.

В настоящее время MasterCard прогнозирует заработать $4,37 на акцию за этот квартал, что на 17,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последний месяц консенсус-прогноз вырос на 0,1%.

По итогам всего финансового года аналитики ожидают прибыль $19,39 на акцию, что на 14% больше прошлого года, при этом прогноз был увеличен на 0,3% за последние 30 дней.

Смотря вперед, на следующий финансовый год консенсус-прогноз составляет $22,43 на акцию, что означает прирост на 15,7% в baseline году и также вырос на 0,3% за последний месяц.

Индекс Zacks Rank, собственная рейтинговая система с высокой исторической точностью, включает в себя эти изменения в оценках и другие факторы. На данный момент, с учетом последних изменений оценок и сопутствующих показателей, MasterCard имеет Zacks Rank #3 (Hold).

График ниже иллюстрирует развитие консенсус-прогноза по прибыли на акцию MasterCard на 12 месяцев вперед:

Тенденция EPS за 12 месяцев

Прогнозы роста выручки

Хотя рост прибыли крайне важен, для устойчивой долгосрочной рентабельности необходим стабильный рост выручки. В текущем квартале консенсус-прогноз по выручке MasterCard составляет $8,29 млрд, что на 14,4% больше по сравнению с прошлым годом. На текущий и следующий финансовый год выручка ожидается на уровне $36,96 млрд и $41,35 млрд соответственно, что означает рост на 12,7% и 11,9%.

Последние результаты и сюрпризы по прибыли

В последнем квартальном отчете MasterCard отчитался о выручке в $8,81 млрд, что на 17,6% больше прошлогоднего показателя. Прибыль на акцию составила $4,76 против $3,82 годом ранее.

Эти результаты превзошли консенсус-прогноз Zacks по выручке на 0,8% и по прибыли на акцию — на 13,33%. Примечательно, что MasterCard уже четыре квартала подряд превышает прогнозные оценки по прибыли и выручке.

Оценочные коэффициенты

Оценка стоимости акции — важный элемент для принятия взвешенных инвестиционных решений. Сравнение текущих мультипликаторов — таких, как отношение цены к прибыли, цены к NBV или цены к денежному потоку — с историческими средними значениями и сверстниками по отрасли помогает определить, справедливо ли оценена акция, переоценена или недооценена.

Zacks Value Style Score, оценивающая как традиционные, так и альтернативные оценочные показатели, выставляет оценки от A до F. В настоящее время MasterCard получает оценку D, что говорит о торговле с премией к аналогам.

Резюме

Вся представленная выше информация вместе с дополнительными материалами на Zacks.com поможет инвесторам решить, заслуживает ли MasterCard пристального внимания. Ее текущий рейтинг Zacks #3 свидетельствует о том, что, вероятно, в ближайшем будущем динамика акций MasterCard будет соответствовать рынку в целом.

Рекомендуемая акция в полупроводниковом секторе

Малоизвестная компания в сфере полупроводников, не конкурирующая напрямую с такими гигантами, как NVIDIA, готова к значительному росту по мере развития отрасли. Благодаря высоким показателям прибыли и растущей клиентской базе компания хорошо подготовлена к использованию растущего спроса на такие технологии, как искусственный интеллект, машинное обучение и Интернет вещей. Глобальный рынок полупроводников, по прогнозам, вырастет с $452 млрд в 2021 году до $971 млрд к 2028 году.