Zurn Elkay (NYSE:ZWS) 2025-yil 4-chorak daromad prognozlaridan oshib ketdi

Zurn Elkay Q4 CY2025 daromad prognozlarini ortda qoldirdi

Zurn Elkay (NYSE:ZWS), suv boshqaruvi yechimlari bo‘yicha yetakchi kompaniya, 2025 yil taqvim yilining to‘rtinchi choragi uchun kutilganidan yuqori natijalarni e’lon qildi. Kompaniya 407,2 million dollar savdo hajmini qayd etdi, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 9,8% o‘sishni anglatadi. Moslashtirilgan har bir aksiya uchun daromad $0,36 ni tashkil etdi, bu tahlilchilar prognozidan 5,9% yuqori.

Zurn Elkay hozirda aqlli investitsiya bo‘lishi mumkinmi, deb o‘ylayapsizmi?

Q4 CY2025 natijalari asosiy ko‘rsatkichlari

• Umumiy daromad: $407,2 million, tahlilchilar kutgan $401,5 milliondan yuqori (yildan-yilga 9,8% o‘sish, prognozdan 1,4% yuqori)
• Moslashtirilgan EPS: $0,36, konsensusdagi $0,34 dan yuqori (prognozdan 5,9% yuqori)
• Moslashtirilgan EBITDA: $104,1 million, prognoz qilingan $101,1 milliondan yuqori (25,6% marja, prognozdan 2,9% yuqori)
• Operatsion marja: 14,8%, o‘tgan yil choragidagi 13,3% dan yaxshilangan
• Organik daromad o‘sishi: yildan-yilga 10%
• Bozor kapitalizatsiyasi: $7,85 milliard

Todd A. Adams, Rais va bosh direktor, shunday dedi: “Biz 2025 yilni rekord darajadagi yillik savdo, moslashtirilgan EBITDA va erkin pul oqimi ko‘rsatkichlari bilan yakunladik. Shuningdek, biz o‘z aksiyalarimizdan $160 millionini qayta sotib oldik va choraklik dividendlarmizni yildan-yilga 22% ga oshirdik. Zurn Elkay Business System yordamida biz asosiy savdo hajmini 8% ga va yil yakunida moslashtirilgan EBITDAni $442 millionga yetkazdik, marjalarni 120 bazis punktga, 26,1% ga kengaytirdik. Erkin pul oqimimiz $317 millionlik rekordga yetdi va yil oxirida sof qarz yuki 0,4 barobarga kamaydi. Kelgusida ham aksiyadorlarimiz uchun qiymat yaratishda yaxshi pozitsiyadamiz.”

Zurn Elkay haqida

Zurn Elkay (NYSE:ZWS) turli sohalarda suv boshqaruvi yechimlari bilan tanilgan va hozirgacha 30 milliard gallon suvni tejaganini ma’lum qilgan.

Daromad tendensiyalari va tahlili

Kompaniyaning uzoq muddatli o‘sishini baholash uning sifatini tushunishda muhim. Zurn Elkay’ning so‘nggi 12 oyda daromadi $1,70 milliardni tashkil etadi, bu raqam besh yil avvalgidan deyarli o‘zgarmagan va uzoq muddatli talab kengayishidagi cheklangan taraqqiyotni ko‘rsatadi.

Biz uzoq muddatli o‘sishga ustuvor ahamiyat bergan bo‘lsak-da, shuni ta’kidlash kerakki, sanoat kompaniyalari sikllarga duch kelishi yoki yangi shartnomalar va mahsulot ishga tushirilishidan foyda ko‘rishi mumkin. So‘nggi ikki yil ichida Zurn Elkay’ning yillik daromad o‘sish sur’ati 5,3% bo‘ldi, bu besh yillik o‘rtacha ko‘rsatkichidan yuqori, garchi o‘sish kichik bo‘lsa-da.

Aksiyalar va valyuta o‘zgarishlari ta’sirisiz organik daromadni tahlil qilish asosiy biznes faoliyatining aniqroq tasvirini beradi. Zurn Elkay’ning organik daromadi so‘nggi ikki yilda o‘rtacha 4,4% ga o‘sdi, bu umumiy daromad o‘sish sur’ati bilan deyarli bir xil, ya’ni asosiy faoliyat o‘sishning asosiy omili bo‘lganini ko‘rsatadi.

So‘nggi daromad natijalari va istiqboli

So‘nggi chorakda Zurn Elkay daromadi yildan-yilga 9,8% ga oshib, $407,2 millionga yetdi — Wall Street prognozlaridan 1,4% yuqori.

Kelgusiga qaraganda, tahlilchilar daromad keyingi yil davomida 5,2% ga oshishini kutishmoqda, bu so‘nggi tendensiyalarga o‘xshash tezlikdir. Bu prognoz kompaniyaning eng so‘nggi mahsulotlari hali umumiy savdo o‘sishiga sezilarli turtki bermaganini ko‘rsatadi.

Yangi investitsiya imkoniyatlari, jumladan istiqbolli AI chip kompaniyasi haqida ma’lumot olish uchun,

Rentabellik: Operatsion marja

Operatsion marja rentabellikning asosiy ko‘rsatkichi bo‘lib, ishlab chiqarish, marketing va R&D xarajatlari qoplangandan keyin qancha foyda qolishini ko‘rsatadi. So‘nggi besh yil ichida Zurn Elkay o‘rtacha 13,3% operatsion marjani saqlab turib, o‘z sohasidagi eng rentabel kompaniyalardan biri bo‘lib qoldi.

Kompaniyaning operatsion marjasi so‘nggi besh yilda 4,7 foiz punktga yaxshilangan, bu samaradorlik oshganini ko‘rsatadi.

Q4 da Zurn Elkay 14,8% operatsion marjaga erishdi, bu o‘tgan yilga nisbatan 1,5 foiz punktga yuqori. Bu yaxshilanish yalpi marjadagi o‘sishdan yuqori bo‘lib, marketing va boshqaruv kabi sohalarda xarajatlarni yaxshi boshqarilayotganini bildiradi.

Har bir aksiya uchun daromad (EPS) tahlili

Daromad o‘sishi natijaning faqat bir qismini ko‘rsatadi, har bir aksiya uchun daromaddagi (EPS) o‘zgarishlar esa ushbu o‘sishning qanchalik foydali ekanini anglatadi. So‘nggi besh yil ichida Zurn Elkay’ning EPS ko‘rsatkichi yiliga 3% ga kamaygan, daromad esa bir xil bo‘lib qolgan. Bu esa, yuqori foiz va soliq xarajatlari umumiy foydaga salbiy ta’sir qilganini anglatadi, garchi operatsion samaradorlik oshgan bo‘lsa-da.

Aksiyadorlarning suyultirilishi ham rol o‘ynadi, kompaniya besh yil ichida aksiyalar sonini 38% ga oshirdi, bu esa operatsion ko‘rsatkichdagi yutuqlarni qoplab, bir aksiya uchun daromadni pasaytirgan.

Yaqinda esa, Zurn Elkay’ning ikki yillik yillik EPS o‘sish sur’ati 25,2% ni tashkil etdi, bu besh yillik tendensiyadan ancha yuqori va sanoat sektorida eng tez o‘sayotgan kompaniyalardan biriga aylantirdi.

Q4 uchun moslashtirilgan EPS $0,36 ga yetdi, o‘tgan yilgi $0,32 dan yuqori va tahlilchilar kutganidan 5,9% yuqori. Wall Street keyingi 12 oyda to‘liq yil uchun EPS $1,52 ga oshishini kutmoqda, bu 8,5% o‘sishni anglatadi.

Xulosa va investitsiya e’tiborlari

Zurn Elkay’ning so‘nggi choragi kompaniyaning daromad va EBITDA bo‘yicha biroz yuqori natijalarga erishganini, mustahkam natijalar ko‘rsatganini ko‘rsatdi. Biroq, e’lon qilinganidan so‘ng aksiyalar narxi $47 da o‘zgarmadi.

Hozirgi bahoda Zurn Elkay xarid qilish uchun jozibali variantmi? Yaqin oylardagi natijalar muhim bo‘lsa-da, uzoq muddatli asosiy ko‘rsatkichlar va baholash investitsiya qarorlarida yanada muhim ahamiyatga ega.