Quest Diagnostics (DGX) so‘nggi daromad hisobotidan beri 4.2% ga tushib ketdi: Qayta tiklanish mumkinmi?

Quest Diagnostics: Yaqrecent Ishlash va Daromadlar Ko'rib chiqilishi

O'tgan bir oy davomida Quest Diagnostics (DGX) aksiyalari taxminan 4.2% ga pasaygan bo'lib, S&P 500 indeksi ortidan qolmoqda.

Kompaniya navbatdagi daromadlar e'loniga yaqinlashar ekan, investorlar bu pasayish tendentsiyasi davom etadimi yoki tez orada tiklanish sodir bo'ladimi, diqqat bilan kuzatmoqda. Hozirgi vaziyatni yaxshiroq tushunish uchun, so'nggi chorak natijalari va asosiy moliyaviy ko'rsatkichlarni ko'rib chiqamiz.

To'rtinchi Chorak Natijalari Kutilganidan Yuqori

2025-yilning to'rtinchi choragida Quest Diagnostics bir aktsiyaga moslangan daromad (EPS) $2.42 ni tashkil etdi va Zacks Consensus Estimate’dan 2.85% yuqori, o'tgan yilning shu davriga nisbatan esa 8.5% o‘sishni ko‘rsatdi. Ushbu moslangan natijalar ayrim bir martalik elementlar, masalan, amortizatsiya, qayta tuzilish, integratsiya xarajatlari va aksiyalarga asoslangan kompensatsiyadan olgan soliq imtiyozlarini hisobga olmaydi. GAAP asosida EPS $2.18 ga yetdi va yillik hisobda 11.8% oshdi.

2025 yilning to‘liq yili uchun moslangan EPS $9.85 bo‘lib, oldingi yilga nisbatan 10.3% yuqori va konsensus prognozlaridan biroz 0.5% ortiq.

Daromad O‘sishi Tafsilotlari

To‘rtinchi chorak daromadi yil boshiga nisbatan 7.1% ga ko‘tarilib $2.81 milliardni tashkil etdi va tahlilchilar kutilmalaridan 2.08% yuqori bo‘ldi. Diagnostic Information Services segmenti $2.74 milliard daromad bilan, o‘tgan yildan 7.3% ortdi.

• Q4 da test hajmlari (requisitionlar orqali o‘lchanadi) yil boshiga nisbatan 8.5% ga oshdi.
• Bir requisition uchun daromad biroz 0.1% ga pasaydi.

Yil davomida jami daromad $11.04 milliardni tashkil etdi, bu esa 11.8% o‘sish demak va prognozlardan 1% yuqori. Daromadlar e'lonidan so'ng, DGX aksiyalari pre-market savdolarida deyarli 2% o'sishni ko'rsatdi.

Marginlar va Xarajatlar

Chorakda xizmat narxi $1.90 milliard bo‘lib, o‘tgan yilga nisbatan 7.5% ga oshdi. Brutto foyda $910 millionni tashkil etdi, bu 6.1% o‘sish demak, biroq bruto margin 30 bazis punktga qisqarib 32.4% ni tashkil etdi.

Sotuv, umumiy va administrativ (SG&A) xarajatlar $504 million bo'lib, yil davomida 8.2% ko'paydi. Moslangan operatsion margin 14.5% ni tashkil etdi, o‘tgan yilga nisbatan 49 bazis punktga pasaydi.

Moliyaviy Holat Yangilanishi

2025-yil Q4 oxiriga kelib Quest Diagnostics $420 million pul va ekvivalentlarga ega edi, bu 2024-yil oxiridagi $549 milliondan kam. Operatsion faoliyatdan kelgan sof pul oqimi $1.89 milliard bo‘lib, o‘tgan yildagi $1.33 milliarddan ko‘p. Kompaniya besh yil davomida yillik dividend o‘sish ko‘rsatkichi 6.88% ga ega.

2026-yil Prognozi

2026 yilning to‘liq yili uchun Quest Diagnostics daromadlari $11.70 milliarddan $11.82 milliardgacha bo‘lishini kutmoqda, bu esa yil boshiga nisbatan 6–7.1% o‘sish demak. Zacks Consensus Estimate $11.35 milliardda turibdi. Moslangan EPS $10.50 dan $10.70 gacha prognoz qilinmoqda, konsensus prognozi esa $10.45.

Yaqrecent Baholash O‘zgarishlari

So'nggi bir oy davomida Quest Diagnostics uchun tahlilchi prognozlari asosan yuqoriga ko'tarilgan, bu kompaniyaning istiqbollari borasida optimizm oshayotganini ko'rsatadi.

VGM Reytingi Tafsilotlari

Quest Diagnostics hozirda B o‘sish reytingiga va yanada kuchli A momentum reytingiga ega. Uning qiymat reytingi ham B bo‘lib, qiymatga yo‘naltirilgan aksiyalar orasida eng yuqori 40% ga kiradi. Umumiy VGM (Qiymat, O‘sish, Momentum) reytingi A, bu esa balansli yondashuv izlayotgan investorlar uchun yaxshi tanlov qiladi.

Kelayotgan Istiqbollar

Baholashlar oshgani bilan, Quest Diagnostics uchun istiqbollar ijobiy ko‘rinmoqda. Aksiya Zacks Rank #3 (Hold) darajasiga ega va kelgusi oylarda umumiy bozor ko‘rsatkichlariga mos ishlashi kutilmoqda.

Sanoat Taqqoslash: DaVita HealthCare

O‘sha sanoatda, DaVita HealthCare (DVA) aksiyalari bir oyda 7.3% ga oshdi. Kompaniya yaqrecent chorak daromadlari $3.62 milliardni tashkil etdi, bu o‘tgan yilga nisbatan 9.9% o‘sish va bir aktsiyaga daromadi $3.40, o‘tgan yili $2.24 edi.

• DaVita joriy chorakda bir aktsiyaga $2.41 daromad olishi prognoz qilinmoqda, bu o‘tgan yilga nisbatan 20.5% o‘sish.
• DaVita uchun Zacks Consensus Estimate so‘nggi 30 kun davomida o‘zgarishsiz qolgan.
• DaVita Zacks Rank #2 (Buy) va VGM reytingi A ga ega.

Tavsiya Etayotgan Yadro Chipi Imkoniyati

Kam tanilgan yarim o‘tkazgich kompaniyasi sanoatning kelasi o‘sish to‘lqini uchun tayyor bo‘lib, NVIDIA kabi yirik o‘yinchilar ishlab chiqarmaydigan mahsulotlarni taklif qilmoqda. Kuchli daromadlar va o‘sayotgan mijoz bazasiga ega bo‘lgan ushbu kompaniya AI, mashina o‘rganish va IoT yechimlariga bo‘lgan yuqori talabdan foyda olish uchun yaxshi joylashgan. Jahon yarim o‘tkazgich bozori 2021 yildagi $452 milliarddan 2028 yilgacha $971 milliardga o‘sishi prognoz qilinmoqda.