Marvell (MRVL) nhận được sự ủng hộ từ các nhà phân tích khi Stifel tiếp tục khuyến nghị mua sau thỏa thuận với XConn

Marvell Technology, Inc. (NASDAQ:MRVL) là một trong những cổ phiếu AI hiện đang được giới Wall Street quan tâm.

Marvell Technology đã nhận được sự ủng hộ mới từ các nhà phân tích của Stifel trong tuần này. Vào ngày 11 tháng 2, nhà phân tích Tore Svanberg đã nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này cùng với mục tiêu giá 114,00 USD. Công ty đã cập nhật mô hình của mình sau thương vụ mua lại XConn, lưu ý tiềm năng tăng trưởng dài hạn của UALink mặc dù tác động EPS ngắn hạn còn hạn chế.

Công ty dẫn đầu về giải pháp bán dẫn hạ tầng dữ liệu đã thông báo vào thứ Ba rằng họ đã hoàn tất việc mua lại XConn Technologies như đã công bố trước đó, một nhà cung cấp silicon chuyển mạch PCIe và CXL tiên tiến. Thỏa thuận này nhằm củng cố năng lực UALink của Marvell trong dài hạn.

Công ty đã cập nhật mô hình của mình sau thương vụ mua lại này, tích hợp các tác động của nó. Họ dự kiến đóng góp doanh thu ban đầu sẽ bắt đầu vào quý 3 tài chính năm 2027 của Marvell, tăng tốc lên mức doanh thu thường niên 50 triệu USD vào quý 4. Stifel cũng đã nâng ước tính doanh thu năm tài chính 2028 thêm 100 triệu USD để phản ánh đóng góp dự kiến từ XConn.

Tuy nhiên, tình hình tài chính của Marvell sẽ bị ảnh hưởng theo nhiều cách khác nhau. Điều này bao gồm việc điều chỉnh chi phí hoạt động không theo chuẩn GAAP của năm tài chính 2027 tăng khoảng 25 triệu USD mỗi năm và giảm thu nhập khác khoảng 12 triệu USD mỗi năm do giảm thu nhập lãi từ khoản chi 325 triệu USD tiền mặt.

“Bắt đầu từ quý tháng 4, chúng tôi đã tăng số lượng cổ phiếu bình quân gia quyền pha loãng dự kiến thêm khoảng 2,7 triệu cổ phiếu, tương ứng với số cổ phiếu phát hành để hoàn tất thương vụ mua lại. Tổng kết, chúng tôi điều chỉnh ước tính EPS NG năm tài chính 2027 từ 3,41 USD xuống còn 3,37 USD, mặc dù ước tính EPS NG năm tài chính 2028 vẫn duy trì ở mức 4,90 USD. Năm tài chính 2029: Chúng tôi điều chỉnh ước tính doanh thu năm tài chính 2029 từ 17,58 tỷ USD lên 17,73 tỷ USD, và giữ nguyên ước tính EPS NG ở mức 6,68 USD. Tuy nhiên, nếu việc tích hợp XConn thành công (xem xét những lợi thế tiềm năng như bán chéo), chúng tôi tin rằng có thể có tiềm năng tăng EPS NG.”

Marvell Technology, Inc. (NASDAQ:MRVL) phát triển và sản xuất các sản phẩm bán dẫn, tập trung mạnh vào trung tâm dữ liệu.

Trong khi chúng tôi công nhận tiềm năng của MRVL như một khoản đầu tư, chúng tôi tin rằng một số cổ phiếu AI khác mang lại tiềm năng tăng giá lớn hơn và rủi ro giảm giá thấp hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu AI cực kỳ bị định giá thấp và cũng có cơ hội hưởng lợi đáng kể từ thuế quan thời Trump và xu hướng chuyển sản xuất về nước, hãy xem báo cáo miễn phí của chúng tôi về cổ phiếu AI ngắn hạn tốt nhất.