Matrixport: Dự báo báo cáo tài chính của Circle, vị thế short cao để phòng ngừa rủi ro cho câu chuyện tăng trưởng

Odaily đưa tin, Matrixport đã công bố phân tích biểu đồ cho thấy Circle sắp công bố báo cáo tài chính quý, thị trường đang chú ý đến hiệu suất của mảng stablecoin. Biểu đồ cho thấy giá cổ phiếu Circle đã điều chỉnh sau khi tăng mạnh ở giai đoạn đầu niêm yết, đồng thời tỷ lệ bán khống cổ phiếu liên tục tăng, vị thế bán khống đang ở mức cao.

Phân tích cho rằng, mặc dù stablecoin vẫn được coi là một đường tăng trưởng cấu trúc quan trọng trong lĩnh vực tài sản số, nhưng hiện tại thị trường khá thận trọng với hiệu suất ngắn hạn của Circle. Xét về góc độ định giá và kỳ vọng, báo cáo tài chính không đưa vào giả định tăng trưởng quá cao; nếu kết quả thực tế vượt kỳ vọng, trong bối cảnh vị thế bán khống cao, biến động giá cổ phiếu có thể bị khuếch đại.

Nhìn chung, Circle hiện đang ở giai đoạn giao thoa giữa logic tăng trưởng ngành và sự cạnh tranh trên phương diện giao dịch, hiệu suất tiếp theo vẫn cần chú ý đến tình hình công bố báo cáo tài chính.