AAVE Spot Taker CVD đã chuyển sang trạng thái ưu thế mua chủ động rõ rệt, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ trở lại trong những phiên gần đây.
Người mua hiện đang thực hiện các lệnh thị trường với sự quyết đoán ngày càng tăng và delta tích lũy 90 ngày tiếp tục mở rộng ở vùng dương. Sự thay đổi này gợi ý rằng các nhà tham gia đang tích cực nâng giá thay vì chờ đợi giá điều chỉnh.
Do đó, nhu cầu hiện tại đang hấp thụ thanh khoản sẵn có thay vì phản ứng một cách phòng thủ. Tuy nhiên, giá vẫn đang giao dịch trong cấu trúc điều chỉnh rộng hơn, giữ cho sự thận trọng về mặt cấu trúc vẫn còn nguyên.
Sự duy trì ưu thế của người mua cho thấy hành vi tích lũy thay vì chỉ đơn thuần là đóng short một cách bị động.
Nếu quỹ đạo CVD tích cực này tiếp tục được duy trì, Aave [AAVE] có thể sẽ thử thách cấu trúc gần vùng kháng cự. Tuy nhiên, để thay đổi xu hướng kênh rộng hơn, sự thay đổi nhu cầu này phải đi kèm với sự tiếp diễn ổn định.
AAVE đang thử thách trần kênh giảm của mình?
Hiện tại giá đang giao dịch gần biên trên của kênh giảm dài hạn và thử thách vùng kháng cự quanh mức $130. Cấu trúc vẫn tiếp tục ghi nhận các đỉnh thấp hơn trong phạm vi dốc xuống này, tuy nhiên các nến gần đây cho thấy sự nén giá hướng lên trần của kênh.
Vị trí này phản ánh áp lực tích tụ bên dưới kháng cự hơn là tiếp tục phá vỡ xuống dưới. Ngoài ra, mức $100 tiếp tục đóng vai trò là vùng hỗ trợ cầu vĩ mô, bảo toàn sự ổn định phạm vi ở thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên, AAVE vẫn chưa lấy lại mốc $130 một cách dứt khoát, điều này khiến cấu trúc về mặt kỹ thuật vẫn mang tính điều chỉnh. Một cú bứt phá ổn định lên trên kháng cự của kênh sẽ làm suy yếu chuỗi đỉnh thấp hơn và thay đổi sắc thái cấu trúc.
Cho đến khi điều đó xảy ra, kênh giảm vẫn tiếp tục định hướng hành vi giá mặc dù có các nỗ lực phục hồi gần $116.
Nguồn: TradingView
Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) hiện ở mức khoảng 42–43, phản ánh sự ổn định sau giai đoạn bán quá mức trước đó. RSI đã tăng lên từ mức suy yếu mạnh, tuy nhiên vẫn giữ dưới mức cân bằng 50.
Vị trí này báo hiệu sức mạnh mua đang cải thiện nhưng chưa vượt qua áp lực giảm chung. Quan trọng là RSI không còn xu hướng giảm mạnh, cho thấy cường độ giảm giá đang dịu lại.
Tuy nhiên, chỉ báo này cần vượt qua mốc 50 để xác nhận sức mạnh định hướng tốt hơn. Hiện tại, RSI chỉ hỗ trợ các nỗ lực phục hồi ngắn hạn mà chưa xác nhận sự đảo chiều vĩ mô.
Nếu RSI tiếp tục tạo đáy cao hơn trong khi giá tiếp cận kháng cự, sự đồng thuận này có thể củng cố xác suất bứt phá. Cho đến lúc đó, chỉ báo này phản ánh sự trung hòa hơn là thay đổi xu hướng cấu trúc.
Các nhà giao dịch hàng đầu trên Binance nghiêng mạnh về lệnh long AAVE
Hiện các nhà giao dịch hàng đầu trên Binance đang nắm giữ 63,46% vị thế ở phía long, đẩy tỷ lệ long/short lên 1,74. Sự tập trung này cho thấy các tài khoản lớn đang đặt cược vào khả năng giá tiếp tục tăng.
Việc phơi bày lệnh long cao cho thấy sự quyết đoán về hướng đi; tuy nhiên, điều này cũng làm tăng nguy cơ squeeze nếu giá bị từ chối tại kháng cự. Khi vị thế nghiêng mạnh về một phía, biến động thường tăng tốc hướng về các vùng thanh khoản.
Vì vậy, tỷ lệ 1,74 tạo động lực cho sự mở rộng thay vì ổn định. Khi giá tiếp cận kháng cự trên kênh, xu hướng long này càng làm tăng sự nhạy cảm với việc bị từ chối hoặc bứt phá.
Nếu AAVE vượt qua kháng cự trên, các vị thế long sử dụng đòn bẩy có thể đẩy giá tăng mạnh. Ngược lại, thất bại tại kháng cự có thể kích hoạt các đợt đóng vị thế nhanh chóng.
Nguồn: CoinGlass
Cụm thanh lý tích tụ phía trên giá
Bản đồ nhiệt thanh lý hiện hiển thị một cụm đòn bẩy tập trung quanh mức $120,69, tại đây đòn bẩy thanh lý đạt đỉnh khoảng 134,91K. Dải dày đặc này nằm ngay phía trên giá hiện tại và sát với vùng kháng cự ngắn hạn.
Sự tập trung đòn bẩy cao như vậy cho thấy việc phá vỡ vùng này có thể kích hoạt các lệnh thanh lý bắt buộc một cách nhanh chóng.
Ngoài ra, các dải thanh khoản xếp chồng kéo dài từ $120 đến $124, củng cố sự hiện diện của các vị thế short phía trên.
Tuy nhiên, các vùng thanh khoản đáng chú ý cũng nằm dưới $111 và về phía $108, duy trì lực hút giảm giá nếu xuất hiện sự từ chối. Khi giá nén lại gần kháng cự, những cụm vùng này khuôn khổ rủi ro mở rộng ngay lập tức.
Do đó, sự tập trung thanh lý 134,91K quanh mức $120,69 thiết lập một mức kích hoạt biến động rõ ràng thay vì chỉ là một dải kháng cự thụ động.
Nguồn: CoinGlass
Tổng kết lại, AAVE hiện đang tạo áp lực bên dưới kháng cự của kênh khi sự quyết liệt từ phía người mua gia tăng và vị thế long mở rộng.
Nếu giá vượt qua trần kênh giảm, thanh khoản phía trên có thể tiếp sức cho một đợt squeeze tăng mạnh. Tuy nhiên, việc bị từ chối tại kháng cự có thể khiến các vị thế long bị kẹt phải đóng nhanh chóng.
Cấu trúc hiện tại vì vậy báo hiệu một điểm uốn, chưa phải là điểm giải quyết, với biến động sẵn sàng mở rộng từ vùng nén giá này.
Tóm tắt cuối cùng
- AAVE hiện đang đứng trước một điểm uốn cấu trúc, nơi sự mất cân bằng đòn bẩy có thể nhanh chóng làm tăng biến động theo cả hai hướng.
- Nếu kháng cự bị phá vỡ dứt khoát, đà tăng có thể trở nên mạnh mẽ hơn khi các vị thế short bị kẹt vội vàng đóng lệnh.
