Liệu Fidelity OTC Portfolio K (FOCKX) hiện có phải là lựa chọn hàng đầu trong số các quỹ tương hỗ không?

Fidelity OTC Portfolio K (FOCKX): Tổng quan

Đối với những ai quan tâm đến quỹ tương hỗ Tăng trưởng vốn hóa lớn, Fidelity OTC Portfolio K (FOCKX) nổi bật như một ứng viên mạnh mẽ. Theo Xếp hạng Quỹ Tương hỗ của Zacks, FOCKX giữ vị trí xếp hạng hàng đầu, phản ánh quy mô, cấu trúc chi phí và hiệu suất lịch sử thuận lợi của nó.

Mục đích của Quỹ

FOCKX thuộc danh mục Tăng trưởng vốn hóa lớn, bao gồm các quỹ đầu tư vào các công ty lớn của Hoa Kỳ được kỳ vọng sẽ đạt tăng trưởng trên mức trung bình. Để được xem là vốn hóa lớn, các công ty này phải có giá trị vốn hóa thị trường vượt quá 10 tỷ USD.

Nền tảng Quỹ và Đội ngũ Quản lý

Được quản lý bởi Fidelity, có trụ sở tại Boston, MA, FOCKX được ra mắt vào tháng 5 năm 2008. Hiện tại, quỹ này quản lý khoảng 9,5 tỷ USD tài sản. Christopher Lin đã đứng đầu quỹ kể từ tháng 9 năm 2017.

Điểm nổi bật về Hiệu suất

Hiệu suất là yếu tố quan trọng đối với nhà đầu tư. Trong năm năm qua, FOCKX đã đạt mức lợi nhuận tổng hàng năm là 15,28%, xếp vào nhóm trên của các quỹ cùng loại. Lợi nhuận hàng năm trong ba năm gần nhất lên tới 30,1%, cũng thuộc nhóm đầu so với các quỹ tương tự.

Lưu ý rằng lợi nhuận báo cáo có thể chưa bao gồm tất cả các loại phí và chi phí, như phí mua vào, những khoản này sẽ làm giảm tổng lợi nhuận thực nhận.

Biến động cũng là chỉ số quan trọng. Độ lệch chuẩn ba năm của FOCKX là 15,04%, cao hơn mức trung bình của nhóm là 13,01%. Trong năm năm, độ lệch chuẩn là 18,38%, so với mức trung bình nhóm là 14,78%, chỉ ra mức biến động lớn hơn so với các quỹ cùng nhóm.

Đánh giá Rủi ro

Beta là một thước đo hữu ích để đánh giá mức độ rủi ro của quỹ so với thị trường. Beta năm năm của FOCKX là 1,11, cho thấy nó biến động mạnh hơn mức trung bình thị trường. Alpha, chỉ số đánh giá hiệu suất so với chỉ số chuẩn (S&P 500), là -0,48 trong năm năm qua, cho thấy quỹ này gặp khó khăn khi vượt qua chỉ số chuẩn nếu đã điều chỉnh theo rủi ro.

Danh mục Đầu tư nắm giữ

Xem xét danh mục đầu tư có thể tiết lộ cách tiếp cận đầu tư và sự thiên lệch của nhà quản lý. FOCKX chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu Hoa Kỳ, với 79,52% tài sản ở cổ phiếu. Giá trị vốn hóa trung bình của các khoản đầu tư này là 862,5 tỷ USD. Quỹ tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghệ.

• Công nghệ

Với tỷ lệ luân chuyển danh mục 53%, các nhà quản lý FOCKX giao dịch ít thường xuyên hơn so với các quỹ cùng loại.

Cấu trúc chi phí

Việc đánh giá phí là yếu tố quan trọng khi lựa chọn quỹ tương hỗ. FOCKX là quỹ không thu phí tải với tỷ lệ chi phí 0,65%. Không có khoản đầu tư tối thiểu ban đầu yêu cầu, và các khoản đầu tư tiếp theo cũng không có số tiền tối thiểu. Phí tư vấn không được bao gồm trong lợi nhuận báo cáo, vì vậy lợi nhuận thực tế có thể thấp hơn nếu áp dụng các khoản phí này.

Tóm tắt

Fidelity OTC Portfolio K nằm trong nhóm 20% quỹ tương hỗ hàng đầu được theo dõi bởi Zacks, khiến nó trở thành lựa chọn mạnh mẽ cho những ai muốn tiếp cận danh mục Tăng trưởng vốn hóa lớn.