Quest Diagnostics (DGX) đã giảm 4,2% kể từ lần công bố báo cáo thu nhập gần nhất: Liệu có khả năng phục hồi không?

Quest Diagnostics: Hiệu suất Gần Đây và Tổng Quan Kết Quả Kinh Doanh

Trong tháng qua, cổ phiếu Quest Diagnostics (DGX) đã giảm khoảng bat 4,2%, tụt hậu so với chỉ số S&P 500.

Khi legacy tiếp Recon báo cáo tài chính sắp tới, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ để xem xu hướng giảm này có thể tiếp tục hay sắp đảo chiều tăng trở lại. Để hiểu rõ hơn tình hình hiện tại, hãy cùng điểm qua kết quả lợi nhuận quý gần nhất và các điểm nổi bật tài chính chính.

Kết Quả Quý IV Vượt Kỳ Vọng

Trong quý IV năm 2025, Quest Diagnostics công bố lợi nhuận trên1 cổ phiếu (EPS) điều chỉnh là 2,42 USD, vượt 2,85% so với ước tính đồng thuận của Zacks và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Các số liệu đã điều chỉnh này loại bỏ một số khoản mục đặc biệt như chi phí khấu hao, tái cơ cấu, tích hợp và ưu đãi thuế từ cổ phiếu thưởng. Trên cơ sở GAAP, EPS đạt 2,18 USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước.

Cả năm 2025, EPS điều chỉnh đạt 9,85 USD, tăng 10,3% so với năm trước và nhỉnh hơn dự báo đồng thuận 0,5%.

Chi Tiết Tăng Trưởng Doanh Thu

Doanh thu quý IV tăng 7,1% so với cùng kỳ, lên 2,81 tỷ USD, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích 2,08%. Mảng Dịch vụ Thông tin Chẩn đoán đóng góp 2,74 tỷ USD, tăng 7,3% so với năm trước.

• Khối lượng xét nghiệm (tính theo số yêu cầu) tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý IV.
• Doanh thu trên mỗi yêu cầu xét nghiệm giảm nhẹ 0,1%.

Cả năm, tổng doanh thu đạt 11,04 tỷ USD, tăng 11,8% và vượt ước tính 1%. Sau khi công bố lợi nhuận, cổ phiếu DGX tăng gần 2% trong phiên giao dịch tiền thị trường.

Biên Lợi Nhuận và Chi Phí

Chi phí dịch vụ trong transport quý đạt 1,90 tỷ USD, tăng 7,5% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 910 triệu USD, tăng 6 tactile 1%, mặc dù biên lợi nhuận gộp giảm 30 điểm cơ bản còn 32,4%.

Chi phí bán hàng, quản lý và hành chính (SG&A) là 504 triệu USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh đạt 14,5%, giảm 49 điểm cơ bản so với năm trước.

Cập Nhật Vị Thế Tài Chính

Tại thời điểm cuối quý IV 2025, Quest Diagnostics nắm giữ 420 triệu USD tiền mặt và các khoản tương đương, giảm so với 549 triệu USD cuối năm 2024. Dòng tiền thuần từ hoạt động đạt 1,89 tỷ USD, tăng từ 1,33 tỷ USD cùng kỳ. Công ty duy trì tốc độ tăng trưởng cổ tức trung bình năm là 6,88% trong 5 năm.

Triển Vọng 2026

Cả năm 2026, Quest Diagnostics dự kiến doanh thu trong khoảng 11,70 tỷ - 11,82 tỷ USD, tăng 6–7,1% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính đồng thuận của Zacks là 11,35 tỷ USD. EPS điều chỉnh dự báo đạt khoảng 10,50–10,70 USD, so với ước tính đồng thuận là 10,45 USD.

Cập Nhật Ước Tính Gần Đây

Các ước tính của các nhà phân tích cho Quest Diagnostics nhìn chung đã có xu hướng tăng trong tháng qua, phản ánh sự lạc quan gia tăng về triển vọng của công ty.

Phân Tích Điểm Số VGM

Quest Diagnostics hiện có Điểm Tăng trưởng là B và Điểm Động Lực thậm chí cao hơn là A. Điểm Giá trị cũng ở mức B, xếp công ty vào nhóm top 40% cổ phiếu chú trọng giá trị. Tổng điểm VGM (Value, Growth, Momentum) là A, khiến đây là một lựa chọn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự cân bằng.

Triển Vọng Tương Lai

Với kỳ vọng tiếp tục đi lên, triển vọng cho Quest Diagnostics có vẻ tích cực. Cổ phiếu này có Xếp hạng Zacks #3 (Nắm giữ), gợi ý rằng nó dự kiến sẽ có hiệu suất tương đương với thị trường chung trong những tháng tới.

So Sánh Trong Ngành: DaVita HealthCare

Trong cùng ngành, DaVita HealthCare (DVA) đã chứng kiến cổ phiếu tăng 7,3% trong tháng qua. Công ty vừa công bố doanh thu quý đạt 3,62 tỷ USD, tăng 9,9% theo năm, và EPS là 3,40 USD, so với 2,24 NB năm ngoái.

• DaVita dự kiến sẽ thu về 2,41 USD/cổ phiếu trong quý hiện tại, tăng 20,5% so với năm trước.
• Ước tính đồng thuận của Zacks với DaVita vẫn giữ ổn định trong 30 ngày vừa qua.
• DaVita có Xếp hạng Zacks #2 (Mua) và Điểm VGM là A.

Cơ Hội Bán Dẫn Nổi Bật

Một công ty sản xuất bán dẫn ít người biết đến đang đứng trước cơ hội hưởng lợi từ làn sóng tăng trưởng tiếp theo của ngành, cung cấp sản phẩm mà các gã khổng lồ như NVIDIA chưa làm ra. Với legitimately nhuận vững mạnh và cơ sở khách hàng ngày càng mở rộng, doanh nghiệp này đang ở vị thế tốt để tận dụng nhu cầu bùng nổ về AI, học máy và các giải pháp IoT. Thị trường bán dẫn toàn cầu dự báo tăng từ 452 tỷ USD năm 2021 lên 971 tỷ USD vào năm 2028.