11 cổ phiếu để tăng cường danh mục đầu tư trước các rủi ro tiềm ẩn từ Iran

Bitget

Tin tức

101 finance2026/03/13 13:58

Hiển thị bản gốc

Theo:101 finance

Bitget cung cấp nhiều cách để mua hoặc bán các loại tiền điện tử phổ biến.Mua ngay!

Gói quà chào mừng trị giá 6200 USDT dành cho người dùng mới!Đăng ký ngay!

Cổ Phiếu Phát Triển Mạnh Trong Giai Đoạn Biến Động Địa Chính Trị

Các vụ tấn công bằng tên lửa ở Tehran vào ngày 1 tháng 3. - Agence France-Presse/Getty Images

Một số cổ phiếu đã ghi dấu ấn với việc mang lại lợi nhuận tích cực khi căng thẳng toàn cầu leo thang. Phân tích sau đây nổi bật 11 công ty mà trung bình đã ghi nhận tăng trưởng trong ba giai đoạn xung đột quốc tế gần đây: cuộc khủng hoảng Iran hiện tại, vụ tấn công bằng bom vào Iran vào tháng 6, và những ngày đầu Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

Có những lý do hợp lý giải thích tại sao các cổ phiếu này thường vượt trội hơn thị trường chung trong thời điểm căng thẳng địa chính trị. Chủ yếu, chúng ít bị ảnh hưởng khi thanh khoản thị trường chung sụt giảm và các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản an toàn. Ở đây, thanh khoản ám chỉ khả năng mua hoặc bán cổ phiếu mà không gây biến động giá mạnh. Khi thanh khoản khan hiếm, những nhà tạo lập thị trường sẽ mở rộng khoảng cách giữa giá mua và bán, nhưng một số cổ phiếu nhất định vẫn có thể chống chọi tốt hơn những cổ phiếu khác trong điều kiện đó.

Nghiên cứu của Robert Stambaugh (Wharton School, Đại học Pennsylvania) và Lubos Pastor (Đại học Chicago) chỉ ra rằng những cổ phiếu có mức nhạy cảm thấp với những cú sốc thanh khoản trong một cuộc khủng hoảng, khả năng cao sẽ tiếp tục kiên cường trong các cuộc khủng hoảng tương lai. Điều này củng cố giá trị của việc đầu tư vào các công ty đã liên tục thể hiện tốt trong các giai đoạn thị trường căng thẳng.

Các Cổ Phiếu Này Hoạt Động Ra Sao Khi Thị Trường Ổn Định?

Dù các cổ phiếu này thường tỏa sáng trong thời kỳ biến động, nghiên cứu cũng cho thấy chúng thường tụt lại phía sau khi thanh khoản trở lại bình thường. Trong những thời điểm đó, các mã tăng mạnh nhất thường là những mã đã bị sụt giảm nặng nề nhất trong giai đoạn khủng hoảng thanh khoản.

Bảng dưới đây tập hợp những cổ phiếu trung bình đã tăng giá trong thời kỳ xáo trộn địa chính trị gần đây. Đối với cuộc xung đột Ukraine, hiệu quả được đo trong 12 ngày đầu tiên để đồng bộ với thời gian diễn ra vụ tấn công bằng bom tại Iran vào tháng 6. Các công ty dầu khí bị loại trừ, do kết quả của họ gắn chặt hơn với biến động giá dầu thay vì biến động thanh khoản thị trường. Chỉ những doanh nghiệp được khuyến nghị bởi ít nhất hai bản tin đầu tư theo dõi bởi Hulbert Ratings mới được đưa vào bảng.

Công ty	Lợi nhuận trung bình trong khủng hoảng địa chính trị*	Ngành GICS
Kroger (KR)	+16.8%	Phân phối & Bán lẻ Hàng tiêu dùng thiết yếu
Target (TGT)	+6.5%	Phân phối & Bán lẻ Hàng tiêu dùng thiết yếu
Lockheed Martin (LMT)	+5.9%	Hàng không & Quốc phòng
FactSet Research Systems (FDS)	+4.5%	Thị trường Vốn
Archer Daniels Midland (ADM)	+3.7%	Sản phẩm Thực phẩm
Broadcom (AVGO)	+3.6%	Bán dẫn & Thiết bị bán dẫn
Adobe (ADBE)	+2.6%	Phần mềm
Microsoft (MSFT)	+2.3%	Phần mềm
Comcast (CMCSA)	+2.1%	Dịch vụ Viễn thông Đa ngành
Hormel Foods (HRL)	+1.4%	Sản phẩm Thực phẩm
Kinsale Capital Group (KNSL)	+0.8%	Bảo hiểm
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)	-0.2%

Nguồn: LSEG Datastream; Hulbert Ratings

*Các giai đoạn phân tích: 12 ngày đầu tiên Nga xâm lược Ukraine (tháng 2 năm 2022); 12 ngày đánh bom tại Iran (tháng 6 năm 2025); Mỹ-Israel không kích Iran (27 tháng 2 – 6 tháng 3, 2026).

Về tác giả

Mark Hulbert là cộng tác viên thường xuyên cho MarketWatch. Dịch vụ Hulbert Ratings của ông kiểm chứng các bản tin đầu tư trả phí cố định cho việc đánh giá. Bạn có thể liên hệ với ông để biết thêm thông tin.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.

APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.

Khóa ngay!