دخل الخيارات اليومي: CRWV، ORCL، RKLB والمزيد

مرحبًا بك في فرص الدخل اليومية من لوحة تحكم البائع. يسلط هذا القسم الضوء على فرص الدخل قصيرة الأجل من سوق الخيارات اليوم. يتم تقييم كل اختيار بناءً على العائد السنوي على الاستثمار، واحتمالية انتهاء العقد خارج نطاق المال، وعائد العلاوة من لوحة تحكم البائع.

أفضل الاختيارات لهذا اليوم

بيع خيار بيع مضمون نقدًا (Cash Secured Put)

بيع $CoreWeave (CRWV.US) 20260227 70.00P

الهامش المحتمل المطلوب: 7,000 دولار (70 × 100)

العلاوة المستلمة: 175.50 دولار

العائد خلال 4 أيام: 2.57% (175.50 دولار ÷ (7,000 - 175.50))

العائد السنوي: 214.38%

نقطة التعادل: 68.245 دولار (70 - 1.755)

احتمالية الربح: 88.96%

ستُعلن CoreWeave عن الأرباح في 26 فبراير مع إشارة المحللين إلى مخاطر التنفيذ وتأخيرات مراكز البيانات.

بيع $Carvana (CVNA.US) 20260306 285.00P

الهامش المحتمل المطلوب: 28,500 دولار (285 × 100)

العلاوة المستلمة: 592.50 دولار

العائد خلال 11 يوم: 2.12% (592.50 دولار ÷ (28,500 - 592.50))

العائد السنوي: 68.10%

نقطة التعادل: 279.075 دولار (285 - 5.925)

احتمالية الربح: 84.43%

أعلنت Carvana عن صافي دخل لعام 2025 قدره 1.407 مليار دولار بزيادة 570% على أساس سنوي، بينما أبقت عدة بنوك على توصية الشراء مع خفض أهداف الأسعار.

بيع $IREN Ltd (IREN.US) 20260227 35.00P

الهامش المحتمل المطلوب: 3,500 دولار (35 × 100)

العلاوة المستلمة: 74.50 دولار

العائد خلال 4 أيام: 2.17% (74.50 دولار ÷ (3,500 - 74.50))

العائد السنوي: 181.30%

نقطة التعادل: 34.255 دولار (35 - 0.745)

احتمالية الربح: 82.99%

انخفض سهم IREN بنسبة 7% بسبب مخاوف التمويل المتعلقة بـ CoreWeave مع إضافته إلى مؤشر MSCI USA وتعيين رئيس للابتكار.

بيع $Oracle (ORCL.US) 20260320 120.00P

الهامش المحتمل المطلوب: 12,000 دولار (120 × 100)

العلاوة المستلمة: 286.00 دولار

العائد خلال 25 يوم: 2.44% (286.00 دولار ÷ (12,000 - 286.00))

العائد السنوي: 35.17%

نقطة التعادل: 117.140 دولار (120 - 2.860)

احتمالية الربح: 81.36%

إيرادات Oracle Cloud Infrastructure ترتفع بنسبة 66% على أساس سنوي لتقود الصناعة، وتكمل تمويل ديون بقيمة 25 مليار دولار لتوسعة مركز بيانات الذكاء الاصطناعي.

بيع خيار شراء مغطى (Covered Call)

بيع $AST SpaceMobile (ASTS.US) 20260320 120.00C

شراء 100 ASTS: 8,020 دولار (80.2 × 100)

العلاوة المستلمة: 169.00 دولار

العائد خلال 25 يوم: 2.15% (169.00 دولار ÷ (12,000 - 169.00))

العائد السنوي: 31.01%

نقطة التعادل: 118.310 دولار (120 - 1.690)

احتمالية الربح: 92.57%

أكملت AST SpaceMobile عرض سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.075 مليار دولار لنشر الأقمار الصناعية وتوسعة الطيف العالمي.

بيع $First Majestic Silver (AG.US) 20260320 35.00C

شراء 100 AG: 2,755 دولار (27.55 × 100)

العلاوة المستلمة: 80.50 دولار

العائد خلال 25 يوم: 3.01% (80.50 دولار ÷ (3,500 - 80.50))

العائد السنوي: 43.36%

نقطة التعادل: 34.195 دولار (35 - 0.805)

احتمالية الربح: 86.98%

تجاوزت أرباح First Majestic Silver المعدلة للربع الرابع التوقعات عند 0.30 دولار للسهم، ورفعت HC Wainwright هدف السعر إلى 30 دولار.

بيع $Hecla Mining (HL.US) 20260320 30.00C

شراء 100 HL: 2,402 دولار (24.02 × 100)

العلاوة المستلمة: 66.50 دولار

العائد خلال 25 يوم: 2.85% (66.50 دولار ÷ (3,000 - 66.50))

العائد السنوي: 41.02%

نقطة التعادل: 29.335 دولار (30 - 0.665)

احتمالية الربح: 84.93%

تقاعد مدير Hecla Mining ستيفن ف. رالبوفسكي وباع 276,400 سهم.

بيع $Rocket Lab (RKLB.US) 20260227 80.00C

شراء 100 RKLB: 7,086 دولار (70.86 × 100)

العلاوة المستلمة: 152.50 دولار

العائد خلال 4 أيام: 2.20% (152.50 دولار ÷ (8,000 - 152.50))

العائد السنوي: 183.35%

نقطة التعادل: 78.475 دولار (80 - 1.525)

احتمالية الربح: 83.76%

انخفضت أسهم Rocket Lab بنسبة 7% وسط تكهنات حول طرح SpaceX للاكتتاب العام وتخفيضات تمويل الكونغرس لمهمة المريخ.

ما هو خيار البيع المضمون نقدًا (Cash Secured Put)

- تقوم ببيع خيار بيع على سهم ترغب في امتلاكه.
- تحصل على علاوة مقدمة — وهي أقصى ربح لك إذا انتهى الخيار بدون قيمة.
- إذا انخفض السهم دون سعر التنفيذ عند الاستحقاق، قد يتم تعيينك ويجب عليك شراء 100 سهم لكل عقد بسعر التنفيذ (التكلفة الفعلية = سعر التنفيذ – العلاوة).
- تحتفظ بما يكفي من النقد لتغطية الشراء المحتمل، ولهذا يسمى "مضمون نقدًا".

الاستخدامات النموذجية:

- توليد الدخل: كسب دخل منتظم من العلاوات.
- الشراء بسعر مخفض: الحصول على الأسهم بسعر فعلي أقل عند التعيين.

ما هو خيار الشراء المغطى (Covered Call)

- أنت تملك السهم بالفعل وتبيع خيار شراء عليه ("مغطى").
- تحصل على علاوة مقدمة كدخل.
- إذا بقي السهم دون سعر التنفيذ، ينتهي الخيار بدون قيمة وتحتفظ بكل من الأسهم والعلاوة.
- إذا ارتفع السهم فوق سعر التنفيذ، تبيع بالسعر المحدد (مما يحد من المكاسب) لكنك تحتفظ بالعلاوة.

الاستخدامات النموذجية:

- توليد الدخل: كسب علاوات الخيارات أثناء الاحتفاظ بالأسهم.
- استراتيجية خروج: البيع عند سعر مستهدف مع تحقيق دخل إضافي.

ملاحظات استراتيجية

- ركز على الاحتمالات الأعلى لصفقات أكثر أمانًا.
- راقب التقلب الضمني — فكلما زاد التقلب، زادت العلاوات لكن تقلبات الأسعار تصبح أكبر.