دخل الخيارات اليومي: CRWV، ORCL، AVGO والمزيد

مرحبًا بك في فرص الدخل اليومية من لوحة تحكم البائع. يسلط هذا القسم الضوء على فرص الدخل قصيرة الأجل من سوق الخيارات اليوم. يتم تقييم كل اختيار بناءً على العائد السنوي على الاستثمار، واحتمالية انتهاء الصلاحية خارج نطاق المال، وعائد العلاوة من لوحة تحكم البائع.

أفضل الاختيارات لهذا اليوم

بيع خيار البيع المضمون نقدًا

بيع $Strategy (MSTR.US)$ 20260320 90.00P

الهامش المحتمل المطلوب: $9,000 ($90 × 100)

العلاوة المستلمة: $196.00

العائد على الاستثمار لمدة 23 يومًا: 2.23% ($196.00 ÷ ($9,000 - $196.00))

العائد السنوي: 34.82%

نقطة التعادل: $88.040 ($90 - $1.960)

احتمالية الربح: 85.84%

أصبحت Strategy أكثر الأسهم الأمريكية بيعًا على المكشوف مع اهتمام قصير بنسبة 14% من القيمة السوقية.

بيع $IREN Ltd (IREN.US)$ 20260320 30.00P

الهامش المحتمل المطلوب: $3,000 ($30 × 100)

العلاوة المستلمة: $79.50

العائد على الاستثمار لمدة 23 يومًا: 2.72% ($79.50 ÷ ($3,000 - $79.50))

العائد السنوي: 42.58%

نقطة التعادل: $29.205 ($30 - $0.795)

احتمالية الربح: 85.32%

ارتفعت IREN بنسبة 6% مع تداولات خيارات الشراء الكبيرة التي تشير إلى تفاؤل في قطاع مراكز البيانات.

بيع $HP Inc (HPQ.US)$ 20260320 15.50P

الهامش المحتمل المطلوب: $1,550 ($15.5 × 100)

العلاوة المستلمة: $34.50

العائد على الاستثمار لمدة 23 يومًا: 2.28% ($34.50 ÷ ($1,550 - $34.50))

العائد السنوي: 35.60%

نقطة التعادل: $15.155 ($15.5 - $0.345)

احتمالية الربح: 81.07%

أرباح HP للربع الأول تتجاوز التوقعات لكن الشركة تحذر من أن أرباح العام الكامل ستكون عند الحد الأدنى من التوجيه بسبب ارتفاع تكاليف الذاكرة.

بيع $Broadcom (AVGO.US)$ 20260320 280.00P

الهامش المحتمل المطلوب: $28,000 ($280 × 100)

العلاوة المستلمة: $652.50

العائد على الاستثمار لمدة 23 يومًا: 2.38% ($652.50 ÷ ($28,000 - $652.50))

العائد السنوي: 37.32%

نقطة التعادل: $273.475 ($280 - $6.525)

احتمالية الربح: 77.59%

UBS تبقي على تصنيف شراء Broadcom بينما تبرز مخاطر الأعمال البرمجية الناشئة.

بيع خيار الشراء المغطى

بيع $ImmunityBio (IBRX.US)$ 20260320 22.00C

شراء 100 IBRX: $1,155 ($11.55 × 100)

العلاوة المستلمة: $37.50

العائد على الاستثمار لمدة 23 يومًا: 3.36% ($37.50 ÷ ($2,200 - $37.50))

العائد السنوي: 52.49%

نقطة التعادل: $21.625 ($22 - $0.375)

احتمالية الربح: 95.24%

ImmunityBio تعلن عن نتائج ربع رابع أفضل من المتوقع مع ارتفاع مبيعات Anktiva بنسبة 700%.

بيع $Hecla Mining (HL.US)$ 20260320 30.00C

شراء 100 HL: $2,364 ($23.64 × 100)

العلاوة المستلمة: $53.00

العائد على الاستثمار لمدة 23 يومًا: 2.29% ($53.00 ÷ ($3,000 - $53.00))

العائد السنوي: 35.87%

نقطة التعادل: $29.470 ($30 - $0.530)

احتمالية الربح: 87.45%

Hecla Mining تستفيد من ارتفاع سعر الفضة إلى أعلى مستوى في أسبوعين وسط ضعف الدولار.

بيع $CoreWeave (CRWV.US)$ 20260320 130.00C

شراء 100 CRWV: $9,930 ($99.3 × 100)

العلاوة المستلمة: $303.50

العائد على الاستثمار لمدة 23 يومًا: 3.15% ($303.50 ÷ ($13,000 - $303.50))

العائد السنوي: 49.31%

نقطة التعادل: $126.965 ($130 - $3.035)

احتمالية الربح: 83.52%

CoreWeave تسعى للحصول على قرض مصرفي بقيمة 8.5 مليار دولار لدعم توسع بنية Meta التحتية السحابية.

بيع $Oracle (ORCL.US)$ 20260320 175.00C

شراء 100 ORCL: $14,614 ($146.14 × 100)

العلاوة المستلمة: $315.00

العائد على الاستثمار لمدة 23 يومًا: 2.20% ($315.00 ÷ ($17,500 - $315.00))

العائد السنوي: 34.46%

نقطة التعادل: $171.850 ($175 - $3.150)

احتمالية الربح: 82.10%

Oppenheimer يرفع تصنيف Oracle إلى أداء متفوق مع هدف سعري عند $185.

ما هو خيار البيع المضمون نقدًا

- تبيع خيار بيع على سهم ترغب في امتلاكه.
- تحصل على علاوة مقدمة — وهي أقصى ربح إذا انتهى الخيار بلا قيمة.
- إذا انخفض السهم دون السعر المستهدف عند نهاية الصلاحية، قد يتم تعيينك ويجب عليك شراء 100 سهم لكل عقد بسعر التنفيذ (التكلفة الفعلية = التنفيذ – العلاوة).
- تحتفظ بما يكفي من النقد لتغطية الشراء المحتمل، ومن هنا جاء مصطلح "مضمون نقدًا".

الاستخدامات النموذجية:

- توليد الدخل: كسب دخل منتظم من العلاوات.
- الشراء بسعر مخفض: الحصول على الأسهم بسعر فعلي أقل عند التعيين.

ما هو خيار الشراء المغطى

- تمتلك بالفعل السهم وتبيع خيار شراء ضده ("مغطى").
- تحصل على علاوة مقدمة كدخل.
- إذا بقي السهم دون سعر التنفيذ، ينتهي الخيار بلا قيمة وتحتفظ بكل من الأسهم والعلاوة.
- إذا ارتفع السهم فوق التنفيذ، تبيع بالسعر المستهدف (مع تحديد الحد الأعلى للأرباح) لكنك تحتفظ بالعلاوة.

الاستخدامات النموذجية:

- توليد الدخل: كسب علاوات الخيارات أثناء الاحتفاظ بالأسهم.
- استراتيجية خروج: البيع عند سعر مستهدف مع توليد دخل إضافي.

ملاحظات استراتيجية

- ركز على الاحتمالات الأعلى للصفقات الأكثر أمانًا.
- راقب التقلب الضمني—ارتفاع التقلب يعني علاوات أغنى لكن تقلبات سعرية أكبر.