ارتفع Samsara (IOT) بنسبة 5.3% خلال تداولات اليوم: ما الذي يدفع هذا الاتجاه الصاعد؟

ارتفاع Samsara بدعم من زخم القطاع

• Samsara (IOT) ارتفعت بنسبة 5.29% لتصل إلى 27.45 دولار، مقتربة من أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا البالغ 48.66 دولار.
• Microsoft (MSFT)، لاعب رئيسي في القطاع، تقدمت بنسبة 2.5% مع استمرار الطلب القوي على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
• نشاط الخيارات لتاريخ انتهاء 6 مارس مرتفع، مع اهتمام ملحوظ بعقود الشراء عند 28.5 وعقود البيع عند 26.5.

ارتفاع Samsara الحاد خلال اليوم يخالف اتجاهها الهبوطي السائد، مدعومًا بتجدد التفاؤل في صناعة البرمجيات والخدمات. قيادة Microsoft والارتفاع الواسع في أسهم الذكاء الاصطناعي والسحابة ساهمت في مكاسب IOT بنسبة 5.3%، مما يشير إلى تحول إيجابي مؤقت. ومع ذلك، تشير الإشارات الفنية إلى احتمال حدوث تماسك في الأسعار في المستقبل القريب.

قوة القطاع ترفع Samsara

قطاع البرمجيات والخدمات يشهد مكاسب واسعة، حيث حددت زيادة Microsoft بنسبة 2.5% النغمة العامة. التطورات الأخيرة، مثل إصدار Google Gemini 3.1 Pro وتعزيزات الذكاء الاصطناعي في AWS، عززت معنويات القطاع. ورغم أن Samsara لم تصدر أخبارًا خاصة بالشركة، إلا أن حركة سعرها تعكس زخم القطاع الصاعد، مما يشير إلى أن ارتفاعها مدفوع باتجاهات الصناعة ككل وليس بعوامل فريدة.

أداء Microsoft يبرز النظرة الإيجابية

زيادة Samsara بنسبة 5.3% تتفوق على مكاسب Microsoft البالغة 2.5%، مما يبرز قوتها النسبية داخل القطاع. الارتفاع مدعوم بطلب قوي على حلول الذكاء الاصطناعي والسحابة، مع تحديثات Copilot من Microsoft وتقدمات Google التي تغذي حماس المستثمرين. تركيز Samsara على إنترنت الأشياء يضعها للاستفادة من التحول الرقمي المستمر، رغم أن نسبة السعر إلى الأرباح السلبية لديها والبالغة -381 تشير إلى تحديات هيكلية مستمرة مقارنة بنظيراتها.

نشاط الخيارات والتحليل الفني

• MACD: -1.71 (إشارة: -1.95، الرسم البياني: 0.23) – تقاطع هبوطي، لكن الزخم السلبي يتناقص.
• RSI: 55.76 – محايد، مع إمكانية حدوث حركة اتجاهية.
• Bollinger Bands: العلوي: 30.33 دولار، الأوسط: 26.90 دولار، السفلي: 23.47 دولار – السعر قريب من النطاق العلوي، مما يشير إلى حالة شراء مفرطة.
• المتوسط المتحرك لـ 200 يوم: 37.51 دولار – السهم لا يزال في اتجاه هبوطي طويل الأجل.

عقود الخيارات المميزة

1. IOT20260306C28.5 (خيار شراء، تنفيذ 28.50 دولار، ينتهي في 6 مارس)
   • التقلب الضمني: 112.52% (مرتفع)
   • نسبة الرافعة المالية: 17.15% (متوسطة)
   • دلتا: 0.458 (حساسية معتدلة)
   • ثيتا: -0.1457 (تآكل زمني كبير)
   • غاما: 0.0776 (حساسية سعر عالية)
   • حجم التداول: 4,309 (سيولة جيدة)
   • العائد المحتمل عند ارتفاع 5%: 0.925 دولار
   • السبب: التقلب العالي وغاما المرتفعة يجعلان هذا العقد جذابًا للمتداولين الذين يتوقعون ارتفاعًا قصير الأجل، مع توفر سيولة كافية لإدارة الصفقات.
2. IOT20260306P26.5 (خيار بيع، تنفيذ 26.50 دولار، ينتهي في 6 مارس)
   • التقلب الضمني: 129.61% (مرتفع)
   • نسبة الرافعة المالية: 14.83% (متوسطة)
   • دلتا: -0.3917 (تعرض هبوطي معتدل)
   • ثيتا: -0.0622 (تآكل زمني معتدل)
   • غاما: 0.0653 (حساسية سعر عالية)
   • حجم التداول: 2,590 (سيولة جيدة)
   • العائد المحتمل عند ارتفاع 5%: 0.00 دولار
   • السبب: التقلب العالي والدلتا يوفران حماية من الهبوط إذا فقد الارتفاع زخمه، مع سيولة كافية لتعديل المراكز.

اعتبارات التداول

المتداولون ذوو النظرة الإيجابية قد يستهدفون خيار الشراء IOT20260306C28.5 إذا تجاوز السعر 28.50 دولار، بينما يمكن للراغبين في التحوط من المخاطر التفكير في خيار البيع IOT20260306P26.5. المستويات الفنية الرئيسية تشمل 28.50 دولار (سعر تنفيذ خيار الشراء) و26.50 دولار (سعر تنفيذ خيار البيع). مع وصول مؤشر RSI إلى 55.76، هناك إمكانية للاختراق، لكن المتوسط المتحرك لـ 200 يوم عند 37.51 دولار يبقى نقطة مقاومة.

نتائج اختبار الأداء التاريخي لـ Samsara

تحليل تاريخي لأداء IOT بعد تحقيق مكاسب يومية بنسبة 5% أو أكثر (من 2022 إلى الآن) يكشف عن عائد استراتيجي قدره 8.80%، مقارنة بعائد مؤشر SPY البالغ 47.33%، مما يؤدي إلى عائد فائض قدره -38.53%. معدل النمو السنوي المركب للاستراتيجية (CAGR) بلغ 2.08%، مع تراجع أقصى بنسبة 64.52%، مما يبرز تقلبًا ومخاطر كبيرة.

ملخص اختبار الأداء التاريخي

• هدف الاختبار: IOT
• شرط الدخول: ارتفاع خلال اليوم يتجاوز 5%
• الفترة: 1 يناير 2022 – 25 فبراير 2026
• عائد الاستراتيجية: +8.80%
• عائد SPY: +47.33%
• العائد الفائض: -38.53%
• CAGR: +2.08%
• أقصى تراجع: 64.52%

التوقعات وخطة العمل

بينما يشير الارتفاع الأخير في Samsara إلى زخم قصير الأجل، إلا أن اتجاهها طويل الأجل لا يزال سلبيًا، وتستمر تحديات التقييم. أداء Microsoft يمثل مؤشرًا رئيسيًا للقطاع. أي تحرك مستدام فوق 28.50 دولار قد يؤكد الارتفاع، مما يجعل خيار الشراء IOT20260306C28.5 خيارًا جذابًا للمتداولين الجريئين، بينما يوفر خيار البيع IOT20260306P26.5 وسيلة تحوط. يمكن النظر في دخول خيار الشراء إذا استقر السعر فوق 28.50 دولار، والخروج إذا انخفض مؤشر RSI دون 50.