تتميز Construction Partners (ROAD) كسهم نمو بارز: إليك 3 أسباب رئيسية

لماذا تجذب أسهم النمو المستثمرين

يجذب العديد من المستثمرين إلى أسهم النمو بسبب أدائها المالي القوي، والذي يؤدي غالبًا إلى زيادة الاهتمام في السوق وإمكانية تحقيق عوائد مبهرة. ومع ذلك، فإن تحديد أسهم النمو الاستثنائية حقًا قد يكون تحديًا كبيرًا.

تكمن هذه الصعوبة في أن هذه الأنواع من الأسهم عادةً ما ترتبط بمخاطر أعلى وتقلبات أسعار أكبر. فاستثمار في شركة انتهت فترة نموها أو تقترب من الانتهاء قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.

لحسن الحظ، يتجاوز مؤشر Zacks Growth Style Score — وهو جزء من إطار عمل Zacks Style Scores — المقاييس التقليدية للنمو ليقيّم الإمكانات الحقيقية للنمو لدى الشركة، مما يجعل من السهل اكتشاف الفرص الواعدة.

حاليًا، تبرز Construction Partners (ROAD) كاختيار موصى به من قبل هذا النظام، إذ لا تتمتع الشركة فقط بمؤشر نمو قوي ولكنها أيضًا تحتل مرتبة عالية في تصنيف Zacks.

تشير الأبحاث إلى أن الأسهم ذات خصائص النمو القوية تميل إلى التفوق على السوق الأوسع، وتلك التي تجمع بين مؤشر نمو مرتفع (A أو B) وتصنيف Zacks رقم 1 (شراء قوي) أو رقم 2 (شراء) تحقق نتائج أفضل تاريخيًا.

فيما يلي ثلاثة أسباب رئيسية تجعل شركة إنشاء الطرق والطرق السريعة تعتبر مرشحًا ممتازًا للنمو في الوقت الحالي.

اتساع الأرباح

بالنسبة لمعظم المستثمرين، تعتبر زيادة الأرباح الهدف الأساسي، ونمو الأرباح ذو الرقمين يجذب بشكل خاص الباحثين عن النمو. يُنظر إلى مثل هذا الأداء عادةً كعلامة على آفاق الشركة المستقبلية القوية وإمكانات ارتفاع سعر السهم.

بينما حققت Construction Partners معدل نمو للأرباح للسهم الواحد (EPS) تاريخيًا بلغ 48.2%، ينبغي التركيز على التوقعات المستقبلية. من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركة للسهم الواحد بنسبة 29.8% هذا العام، متجاوزة بكثير نمو القطاع المتوقع البالغ 8.9%.

تسارع التدفقات النقدية

التدفق النقدي ضروري لأي عمل، ولكن النمو السريع للتدفقات النقدية ذو قيمة خاصة للشركات التي تركز على التوسع. توفر الاحتياطيات النقدية الوفيرة لهذه الشركات إمكانية الاستثمار في مشاريع جديدة دون الحاجة إلى تمويل خارجي مكلف.

في الوقت الحالي، حققت Construction Partners معدل نمو للتدفقات النقدية على أساس سنوي يبلغ 67.8%، وهو أعلى بكثير من معظم المنافسين. للمقارنة، متوسط الصناعة يبلغ فقط 3.7%.

بينما يمثل نمو التدفقات النقدية الحالي أهمية بالغة، فإن مراجعة الاتجاهات التاريخية توفر سياقًا إضافيًا. على مدار السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية، حافظت Construction Partners على معدل نمو سنوي للتدفقات النقدية بلغ 28%، مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 11.8%.

مراجعات تصاعدية لتقديرات الأرباح

يدعم الأداء القوي في المقاييس المذكورة أعلاه الاتجاهات الإيجابية في مراجعات تقديرات الأرباح. يُعد نمط المراجعات الصاعد مؤشرًا إيجابيًا، إذ تظهر الأبحاث وجود علاقة وثيقة بين هذه الاتجاهات وحركات أسعار الأسهم على المدى القصير.

مؤخرًا، رفع المحللون تقديراتهم لأرباح Construction Partners لهذا العام. ارتفع تقدير توافق Zacks بنسبة 1.9% خلال الشهر الماضي.

الملخص

حصلت Construction Partners على مؤشر نمو بدرجة B، يعكس العديد من العوامل الإيجابية بما في ذلك ما سبق ذكره. تحتل الشركة أيضًا تصنيف Zacks رقم 2، ويعود ذلك جزئيًا إلى مراجعات تقديرات الأرباح المتصاعدة.

يشير هذا المزيج إلى أن Construction Partners في موقع جيد لتفوق الأداء، وهي خيار جذاب للمستثمرين الذين يركزون على النمو.

“أفضل اختيار لمضاعفة الأرباح” من كبار المحللين

من بين آلاف الأسهم، اختار خمسة خبراء من Zacks كل منهم خياره الأعلى لتحقيق مكاسب بنسبة 100% أو أكثر في الأشهر القادمة. من بين هؤلاء، حدد مدير الأبحاث Sheraz Mian سهمًا لديه أكبر إمكانات للنمو.

هذه الشركة، التي تستهدف مستهلكي جيل الألفية وجيل Z، حققت ما يقرب من مليار دولار من الإيرادات في الربع الأخير. قد تمثل الانخفاض الأخير في سعر سهمها نقطة دخول جذابة. رغم أن ليس كل اختيار رئيسي يحقق نتائج مذهلة، إلا أن هذا السهم قد يتجاوز اختيارات Zacks السابقة مثل Nano-X Imaging، التي ارتفعت بنسبة 129.6% في فترة تزيد بقليل عن تسعة أشهر.

هل تبحث عن أحدث توصيات الأسهم من Zacks Investment Research؟ قم بتنزيل “أفضل 7 أسهم للأيام الثلاثين القادمة” بدون تكلفة.

تم نشر هذه المقالة لأول مرة بواسطة ادارة البحث الاستثمارية Zacks (zacks.com).

ادارة البحث الاستثمارية Zacks