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BlockBeats News, 4. Juni: Die jüngsten öffentlichen Einschätzungen und Investitionsziele des „neuen Börsengurus“ Serenity lauten wie folgt: NBIS (Nebius) Serenity bezeichnet Nebius als die „Top-Auswahl im Neocloud-Bereich“ und sieht hierin die „reinste asymmetrische Chance im Bereich KI-Infrastruktur“. Bis Juni 2026 ist der Aktienkurs von NBIS von etwa 84 USD im Vorjahr auf 260 USD gestiegen, bei einer Marktkapitalisierung von 660 Milliarden USD. Serenity sieht weiterhin langfristig einen Durchbruch über 1 Billion USD. NBIS steht im Neocloud-Bereich auf Platz eins und hat Wettbewerber wie IREN und CRWV überholt. Die wichtigsten Vorteile sind das Vermeiden mehrerer Schwachpunkte der Konkurrenz – keine Unsicherheit bei der vollständigen Stack-Umsetzung, keine hochverzinsten Schulden und sichere Skalenerlöse durch umfangreiche Kundenverträge. Darüber hinaus ist NBIS sowohl Teil des NVIDIA-Investmentportfolios als auch unter den Q1-Beständen des Fonds von Leopold Aschenbrenner vertreten, was den Konsens von Top-Kapitalgebern widerspiegelt. Google AI Capex Upstream Ecosystem (LITE / AVGO / MediaTek / TSM / MU) In Bezug auf Alphabets (Googles Mutterkonzern) Ankündigung einer KI-Investitionsfinanzierung in Höhe von 800 Milliarden USD (darunter eine ATM-Emission von 400 Milliarden USD, 300 Milliarden USD in Aktien und 100 Milliarden USD Investition von Berkshire Hathaway) ist Serenity der Ansicht, dass dies der vorgelagerten Lieferkette im Ökosystem zugutekommt, einschließlich Unternehmen wie Lumentum (LITE), Broadcom (AVGO), MediaTek, TSMC, Micron (MU) und weiteren. Er weist jedoch auch darauf hin, dass für Google-Aktionäre eine so weitreichende Investition nicht vollständig durch den freien Cashflow gedeckt ist und die Auswirkungen daher nicht zwangsläufig positiv sein müssen. Diese Einschätzung setzt die Argumentationslinie seines Fokus‘ auf das „entscheidende Bottleneck“-Segment der KI-Infrastruktur fort. AAOI Serenity benennt AAOI als seinen Top-Pick im US-Photoniksektor und schlägt vor, dass AAOI das relevante Ziel ist, wenn Anleger nach dem „nächsten Micron“ suchen. Er prognostiziert, dass der Wendepunkt für das Umsatzwachstum von Photonik-Unternehmen in der ersten Jahreshälfte 2027 erreicht wird und in das zweite Halbjahr übergeht, wobei der Markt das zukünftige Wachstum typischerweise etwa acht Monate im Voraus einpreist. Derzeit (zweite Jahreshälfte 2026) befindet man sich noch etwas früh in der Kapazitätsausbauphase der Branche. Entscheidend sei es, auf das richtige Timing zu warten und zwischenzeitliche Volatilität auszuhalten. AAOI hat kürzlich aufgrund einer potenziellen Unterzeichnung eines langfristigen Vertrags mit NVIDIA oder AMD Aufmerksamkeit auf sich gezogen, was ein entscheidendes Signal zur Bestätigung seines Micron-Potenzials wäre. SIVE (Sivers Semiconductors) SIVE, ein von Serenity stark unterstützter CPO-Marktführer, konnte im Juni 2026 mehrere positive Impulse verzeichnen. Erstens kündigte SIVE eine strategische Partnerschaft mit GlobalFoundries (GF) an, bei der das eigene Laser-Array in GFs Silizium-Photonik-Plattform und SCALE Photonics Engine Referenzdesigns integriert wird, wodurch Sivers Laser zur Standardlichtquelle für GFs Silizium-Photonik-Ökosystem wird – mit Blick auf den 250 Milliarden USD schweren Markt für steckbare Optik bis 2030. Serenity bezeichnete diese Zusammenarbeit als das „entscheidendste Ereignis der Geschichte“. Hinzu kommt, dass Ayar Labs offiziell dem NVIDIA NVLink Fusion-Ökosystem beigetreten ist, wobei SIVE als öffentlich gelisteter Lasertechnik-Partner von Ayar Labs hochpräzise InP-Laser-Arrays beisteuert und somit in die optische Infrastruktur-Lieferkette von NVIDIA eintritt. Serenity betonte, dass SIVEs Laser mittlerweile De-facto Industriestandard für CPOs, steckbare Module und Silizium-Photonik sind und direkt KI-Chip-Giganten profitieren, die entsprechende Foundries nutzen (NVDA, AVGO, AMD, MRVL etc.). XFAB Serenity veröffentlichte eine bullishe Einschätzung für XFAB mit Hinweis auf eine „starke Diskrepanz zwischen Bewertung und Vermögenswerten“. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Milliarden USD – verglichen mit POETs 2,4 Milliarden USD – verfügt XFAB über Kernanlagen, die den aktuellen Börsenwert deutlich übersteigen: Es ist eine der wenigen globalen SiC/GaN/MEMS/Silizium-Photonik Foundries, die sowohl von der EU CHIPS Act als auch vom US CHIPS Act finanziert werden; die aktuelle Bewertung liegt sogar unter dem bereinigten Buchwert. Serenity betonte die Differenzierungsvorteile: NVIDIA und Nokia evaluieren die vorkommerzielle Silizium-Photonik-Fertigungsstrecke von XFAB, eine Produktionssteigerung erwartet man zwischen 2027 und 2028. Das Unternehmen führt den Aufbau der europäischen Photonik-Lieferkette an und kooperiert eng mit wichtigen Institutionen wie IMEC, CEA-Leti, Ligentec, Smart Photonics; zu den Kunden zählen Nanosemi, Power Integrations und Lite-On. Serenity zitierte explizit das US-Handelsministerium: „XFAB ist die einzige Hochkapazitäts-Siliziumkarbid-Foundry auf US-Gebiet“ und sieht darin einen seltenen strategischen Wert angesichts von Handelsbarrieren und Trends zur Lokalisierung der Lieferkette. Europäische „Big Three“ der Silizium-Photonik (Soitec / Siltronic / XFAB) Im Hinblick auf den EU Chips Act 2.0 analysiert Serenity, dass mit dem Vorschlag Photonik formal in den EU-Halbleiter-Strategierahmen aufgenommen wird, was ein thematisches Kaufsignal für die Photonikbranche darstellt. Die Politik konzentriert sich auf CPO- und Interconnect-Technologien in KI-Rechenzentren, die Anwendung von Silizium-Photonik für Hochgeschwindigkeits-Schnittstellen zwischen Rechenzentren sowie Produktionstechnologien wie Co-Packaging und heterogene Integration von Photonik-ICs – zum direkten Vorteil für SIVE und XFAB. Serenity erwähnte explizit die drei großen Player der europäischen Silizium-Photonik-Wertschöpfungskette: Soitec und Siltronic als zentrale europäische Firmen im SOI-Wafer-Bereich wurden im Policy-Impact-Report direkt genannt, XFAB als Teil der aktuellen Förderlandschaft gelistet – was seine Führungsposition untermauert. Serenity erwartet, dass mit Umsetzung des Policy-Rahmens in den nächsten 3 bis 15 Monaten fortlaufend relevante Informationen seitens der Zielunternehmen erscheinen werden.

Sobald der Aktienkurs um weitere 2,2 % auf 138 US-Dollar steigt, reicht dies aus, damit Elon Musk beim Börsenstart von SpaceX zum Billionär wird. Die Aussichten auf Musks Vermögen könnten auch von seiner zweitgrößten Vermögensposition – Tesla – abhängen. Elon Musk fehlen noch 12 Milliarden US-Dollar zum Status eines Billionärs – das entspricht etwa dem Vermögen von Steven Spielberg.

Laut Beating-Überwachung hat Anthropic Morgan Stanley und Goldman Sachs mit der Leitung seines IPO beauftragt, und auch JPMorgan wird an dem IPO beteiligt sein. Am 2. Juni gab die Künstliche Intelligenz-Gigant Anthropic bekannt, dass sie bei der US Securities and Exchange Commission SEC heimlich einen Entwurf der S-1-Registrierungserklärung für ihren Börsengang IPO eingereicht hat. Dieser Börsengangsantrag folgt auf die Series H-Finanzierungsrunde, die Anthropic Ende Mai 2026 abgeschlossen hat. In dieser Finanzierungsrunde im Umfang von 65 Milliarden US-Dollar erreichte die Post-Money-Bewertung von Anthropic erstaunliche 965 Milliarden US-Dollar und wurde damit zum weltweit höchstbewerteten privaten KI-Startup und übertraf den Konkurrenten OpenAI. Die aktuelle Finanzierungsrunde wurde von Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks und Sequoia Capital angeführt und zog globale Top-Strategie- und Finanzinvestoren an, darunter Amazon, Google und Temasek aus Singapur. Mit dem Gang von Anthropic an die Börse werden auch die Buchgewinne der Frühinvestoren sichtbar. Bloomberg berichtet, dass der Wert der Anteile des Tech-Giganten Salesforce bei Anthropic etwa 5 Milliarden US-Dollar beträgt. Salesforce begann Anfang 2023 zu investieren und steckte insgesamt etwa 50 Millionen US-Dollar in das Unternehmen; die Veröffentlichung des aktuellen Anteilswerts führte zu einem Tagesanstieg von 10 % bei Salesforce. Gleichzeitig hat Anthropic zum Zeitpunkt der geheimen Einreichung der S-1 eine jährliche Umsatzerlaufsrate von über 4,7 Milliarden US-Dollar erreicht und zeigt damit eine sehr starke Fähigkeit zur Monetarisierung. ---------------------------------