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ChainCatcher berichtete laut CoinDesk, dass der Aufwärtstrend am Kryptomarkt vor der Veröffentlichung der US-CPI-Daten für April vorübergehend ins Stocken geraten ist. Bitcoin schwankt derzeit weiterhin im Bereich zwischen 80.000 und 82.000 US-Dollar und konnte seit letztem Mittwoch keinen nachhaltigen Ausbruch verzeichnen. Der Markt geht davon aus, dass der Kapitalfluss zwar weiterhin auf einen möglichen Durchbruch hinweist, doch Inflation und makroökonomische Risiken belasten die Risikobereitschaft. Die USA veröffentlichen heute um 20:30 Uhr Pekinger Zeit den Verbraucherpreisindex (CPI) für April. Daten von FactSet zeigen, dass der Markt erwartet, dass der CPI im April im Jahresvergleich auf 3,7 % steigt, was über den 3,3 % im März liegt. Sollte die Prognose eintreffen, wäre dies der größte Anstieg seit Januar 2024 und deutlich über dem Durchschnitt der letzten zwölf Monate von 2,7 %. Der Kern-CPI wird erwartet, im Jahresvergleich auf 2,7 % zu steigen, nach zuvor 2,6 %. Analysten befürchten, dass bei anhaltend hohen Ölpreisen und einer laut Trump „äußerst fragilen“ Waffenruhe zwischen den USA und Iran eine über den Erwartungen liegende Inflationsrate die Risikovermeidung am Markt weiter verstärken und risikobehaftete Anlagen belasten könnte. Lukman Otunuga, Head of Market Research bei FXTM, erklärte, dass der Markt derzeit in eine sensible Phase eintritt, in der geopolitische, Inflations- und Zentralbankrisiken ineinandergreifen. Hohe Ölpreise, Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Iran und wichtige US-Wirtschaftsdaten könnten die Volatilität an den Rohstoff-, Währungs- und globalen Aktienmärkten weiter verschärfen. Neben makroökonomischen Faktoren nähern sich auch XRP und SOL erneut wichtigen Angebotszonen an. XRP testete heute zeitweise die Marke von 1,5 US-Dollar, konnte diesen Bereich jedoch seit Februar mehrfach nicht nachhaltig überwinden; SOL nähert sich erneut dem Widerstandsniveau bei etwa 97 US-Dollar. Gleichzeitig nimmt das Interesse institutioneller Anleger an den entsprechenden Assets zu. Der US-Spot-XRP-ETF verzeichnete am Montag einen Nettozufluss von 25,8 Millionen US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit dem 5. Januar; auch Bitcoin- und Solana-ETF verzeichnen weiterhin Nettozuflüsse, während beim Ethereum-ETF ein Nettoabfluss von 16,9 Millionen US-Dollar zu verzeichnen war.

⑴ Der US-Anleihenmarkt zeigte über Nacht eine bärische Verflachungstendenz, der Ölpreis setzte seinen Anstieg fort und durchbrach die Marke von 101,70 US-Dollar pro Barrel, was gegenüber dem vorherigen Handelstag einen Anstieg von über 3,50 US-Dollar bedeutet. Zuvor berichtete das Wall Street Journal, dass die Vereinigten Arabischen Emirate heimlich einen Angriff auf den Iran durchgeführt hätten, außerdem erklärte Trump am Montag, dass das Waffenstillstandsabkommen mit dem Iran sich in einem „Überlebenszustand“ befinde.⑵ Das Handelsvolumen für 10-jährige US-Treasury-Futures war moderat – bis 18:43 Uhr (GMT+8) wurden 325.000 Kontrakte gehandelt. Die deutschen Bundesanleihen fielen, der Renditeabstand zwischen 10-jährigen US-Treasuries und deutschen Bundesanleihen lag zum europäischen Börsenschluss praktisch unverändert bei 134,7 Basispunkten. Japanische Staatsanleihen standen durchweg unter Druck, die 10-jährige Rendite stieg um 2,5 Basispunkte auf 2,545 % und erreichte damit den höchsten Stand seit Juli 1997, während die 30-jährige Rendite um 4 Basispunkte auf etwas über 3,80 % stieg, was ein neues Hoch seit Januar darstellt.⑶ Britische Staatsanleihen sanken um etwa einen Prozentpunkt, die 10-jährige Rendite stieg um 9,5 Basispunkte, der Renditeabstand zu deutschen Bundesanleihen erweiterte sich um 6 Basispunkte, da Premierminister Starmer unter Druck stand, zurückzutreten. Der Aktienmarkt geriet unter Druck: Der S&P 500-Index fiel um 0,3 %, der Euro Stoxx 50-Index sank um 0,6 %, der US-Dollar-Index erholte sich auf 98,31 und erreichte damit den höchsten Stand seit letztem Mittwoch. Das britische Pfund war gegenüber den wichtigsten Währungen mit einem Kurs von 1,3521 der größte Verlierer, Gold fiel auf 4.690,28 US-Dollar pro Unze zurück.

Golden Ten Data berichtete am 12. Mai, dass die Rendite für britische Staatsanleihen mit zweijähriger Laufzeit gestiegen ist. Laut den Strategen der ING Bank liegt dies hauptsächlich an den politischen Spannungen und den hohen Ölpreisen, wodurch Investoren immer weniger davon ausgehen, dass die Bank of England in den kommenden Jahren Spielraum für Zinssenkungen hat. Sie wiesen darauf hin, dass diese Entwicklung auch mit den Markterwartungen zusammenhängt: Sollte Starmer zurücktreten, könnte unter einem neuen Premierminister die Staatsausgaben steigen und die Staatsverschuldung zunehmen, was die Zinserwartungen weiter anheizen würde. Der britische Premierminister Starmer steht derzeit unter erheblichem Druck zurückzutreten, da die Labour-Partei bei den Kommunalwahlen in der vergangenen Woche schlecht abgeschnitten hat. Der britische Geldmarkt beginnt bereits, dies einzupreisen: Aufgrund der anhaltend hohen Inflation könnten im Jahr 2026 zwei bis drei Zinserhöhungen erfolgen.