Der australische Dollar bleibt nach der Entscheidung der PBOC unter Druck

Der Australische Dollar bleibt am Dienstag gegenüber dem US-Dollar (USD) gedrückt, nachdem er in der vorherigen Sitzung moderate Gewinne verzeichnet hatte. Das AUD/USD-Paar bleibt schwach, nachdem die People’s Bank of China (PBOC), die Zentralbank Chinas, am Dienstag bekannt gegeben hat, ihre Loan Prime Rates (LPRs) unverändert zu lassen. Die einjährige und fünfjährige LPR liegen jeweils bei 3,00 % bzw. 3,50 %. Es ist wichtig zu beachten, dass jede Veränderung in der chinesischen Wirtschaft Auswirkungen auf den Australischen Dollar haben könnte, da beide Länder enge Handelspartner sind.

Das AUD/USD-Paar könnte wieder an Boden gewinnen, da der US-Dollar mit Herausforderungen angesichts der zunehmenden Unsicherheit rund um die US–Grönland-Frage konfrontiert ist. US-Präsident Donald Trump erklärte am Samstag, dass er Zölle auf acht europäische Länder erheben werde, die seinem Vorschlag, Grönland zu erwerben, widersprechen. Als Reaktion darauf einigten sich die Botschafter der Europäischen Union (EU) am Sonntag darauf, die Bemühungen zu verstärken, um US-Präsident Donald Trump von der Einführung von Zöllen auf europäische Verbündete abzuhalten und gleichzeitig Vergeltungsmaßnahmen vorzubereiten, falls die Zölle tatsächlich eingeführt werden.

Der von Australien veröffentlichte TD-MI Inflation Gauge stieg am Montag im Jahresvergleich (YoY) für Dezember auf 3,5 %, nach zuvor 3,2 %. Auf Monatsbasis beschleunigte sich die Inflation im Dezember 2025 um 1,0 % gegenüber dem Vormonat (MoM) – das schnellste Tempo seit Dezember 2023 und ein deutlicher Anstieg gegenüber 0,3 % in den beiden vorangegangenen Monaten.

Der AUD könnte Unterstützung finden, da aufkommender Aufwärtsdruck bei den Preisen die Erwartungen einer strafferen Geldpolitik durch die Reserve Bank of Australia (RBA) verstärkt. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat die RBA zur Vorsicht gemahnt und darauf hingewiesen, dass die Inflation für einen längeren Zeitraum über dem Zielband der Bank von 2 %–3 % geblieben ist, obwohl der Gesamt-CPI im November schneller als erwartet zurückgegangen ist.

US-Dollar fällt angesichts wachsender US–Grönland-Bedenken

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, setzt seine Verluste fort und notiert zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels um 99,00.
• Präsident Trump erklärte, dass ab dem 1. Februar ein Zollsatz von 10 % auf Waren aus den EU-Mitgliedern Dänemark, Schweden, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Finnland sowie aus Großbritannien und Norwegen erhoben wird, bis den USA der Erwerb von Grönland gestattet wird, so Bloomberg.
• US-Arbeitsmarktdaten haben die Erwartungen für weitere Zinssenkungen der Federal Reserve (Fed) auf Juni verschoben. Fed-Vertreter signalisierten wenig Dringlichkeit für eine weitere Lockerung, solange es keine klareren Hinweise darauf gibt, dass die Inflation nachhaltig auf das 2 %-Ziel zusteuert. Analysten von Morgan Stanley haben ihre Prognose für 2026 angepasst und erwarten nun eine Zinssenkung im Juni, gefolgt von einer weiteren im September, verglichen mit den bisherigen Erwartungen von Senkungen im Januar und April.
• Das US-Arbeitsministerium (DOL) meldete am Donnerstag, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Woche bis zum 10. Januar unerwartet auf 198.000 gesunken sind, was unter den Markterwartungen von 215.000 liegt und ein Rückgang gegenüber den revidierten 207.000 der Vorwoche ist. Die Zahlen bestätigen, dass Entlassungen weiterhin begrenzt bleiben und sich der Arbeitsmarkt trotz einer langen Phase hoher Kreditkosten behauptet.
• Der US-Kernverbraucherpreisindex (CPI), ohne Lebensmittel und Energie, stieg im Dezember um 0,2 %, weniger als vom Markt erwartet, während die jährliche Kerninflation bei 2,6 % verharrte und damit ein Vierjahrestief erreichte. Die Daten bieten ein klareres Zeichen für eine nachlassende Inflation, nachdem frühere Veröffentlichungen durch Shutdown-Effekte verzerrt waren. Der CPI stieg im Dezember 2025 um 0,3 % gegenüber dem Vormonat, was den Markterwartungen entspricht und den Anstieg vom September wiederholt. Die jährliche Inflation bleibt erwartungsgemäß bei 2,7 %.
• Daten des Nationalen Statistikamtes zeigten am Montag, dass Chinas Industrieproduktion im Dezember im Jahresvergleich um 5,2 % gestiegen ist, nach 4,8 % im November, gestützt durch eine widerstandsfähige exportgetriebene Fertigung. Währenddessen stiegen die Einzelhandelsumsätze um 0,9 % YoY, was die Prognosen von 1,2 % und die 1,3 % vom November verfehlte.
• Chinas Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im vierten Quartal 2025 gegenüber dem Vorquartal um 1,2 %, nach 1,1 % im dritten Quartal und übertraf damit den Marktkonsens von 1,0 %. Im Jahresvergleich wuchs das BIP im vierten Quartal um 4,5 %, nach 4,8 % im Vorquartal, lag aber über den Erwartungen von 4,4 %.
• Die RBA-Entscheidungsträger erkannten an, dass die Inflation seit ihrem Höchststand 2022 deutlich nachgelassen hat, aktuelle Daten deuten jedoch auf neuen Aufwärtsdruck hin. Der Gesamt-CPI verlangsamte sich im November auf 3,4 % YoY, den niedrigsten Stand seit August, bleibt jedoch über dem Zielband der RBA von 2–3 %. Der bereinigte Mittelwert des CPI sank auf 3,2 % nach dem Achtmonatshoch von 3,3 % im Oktober.
• Die RBA schätzte ein, dass die Inflationsrisiken leicht nach oben tendieren, während die Abwärtsrisiken, insbesondere durch globale Bedingungen, abgenommen haben. Die Vorstandsmitglieder erwarten in diesem Jahr nur eine weitere Zinssenkung, wobei die zugrunde liegende Inflation kurzfristig über 3 % bleiben und bis 2027 auf etwa 2,6 % zurückgehen soll.
• Die ASX 30-Tage Interbank Cash Rate Futures für Februar 2026 wurden am 16. Januar bei 96,35 gehandelt, was auf eine Wahrscheinlichkeit von 22 % für eine Zinserhöhung auf 3,85 % bei der nächsten RBA-Vorstandssitzung hindeutet.

Australischer Dollar hält sich über dem Neun-Tage-EMA bei 0,6700

Das AUD/USD-Paar wird am Dienstag um 0,6710 gehandelt. Die Analyse des Tagescharts zeigt, dass das Paar sich nahe dem Neun-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA) konsolidiert, was auf eine neutrale kurzfristige Tendenz hindeutet. Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) liegt bei 56,70 und bleibt über der Mittellinie, was den zugrunde liegenden Aufwärtsdruck verstärkt.

Das AUD/USD-Paar bleibt über dem Neun-Tage-EMA von 0,6700, wodurch der bullische Trend intakt bleibt und das Paar auf 0,6766, das höchste Niveau seit Oktober 2024, abzielt. Ein Tagesschlusskurs unter dem kurzfristigen Durchschnitt könnte den 50-Tage-EMA bei 0,6646 als erste Unterstützung in den Fokus rücken. Größere Verluste könnten dann in Richtung 0,6414, das niedrigste Niveau seit Juni 2025, ausgedehnt werden.