Peterson nennt den Februar "The Real Uptober" für Krypto

Der Oktober wird oft als der Leitmonat für Bitcoin erwartet, doch aktuelle Daten stellen diesen Mythos in Frage. Laut dem quantitativen Analysten Timothy Peterson bietet tatsächlich der Februar eine verlässlichere Performance, gestützt durch solide Statistiken und sich wiederholende Marktmuster. Während der Januar mit einer ungewissen Note endet, könnte ein neues saisonales Signal entstehen. Was wäre, wenn das eigentliche „Uptober“ nun im Februar liegt? Diese Verschiebung könnte in diesem Jahr die Krypto-Investitionsstrategien grundlegend neu definieren.

Historische Performances, die die Saisonalität neu zeichnen

Die Analyse von Timothy Peterson, Vermögensverwalter bei Cane Island Alternative Advisors, offenbart ein unerwartetes saisonales Signal: Der Februar übertrifft den Oktober in Bezug auf die Performance von Bitcoin, während letzterer inmitten einer verringerten Risikobereitschaft am Kryptomarkt fällt.

„Eigentlich ist der Februar der Monat, der das Uptober-Label verdient“, erklärt er in einer Stellungnahme. Diese Einschätzung basiert auf konkreten, über mehrere Jahre konsolidierten Daten, deren Ansammlung ein sich wiederholendes Muster erkennen lässt.

Hier sind die wichtigsten Punkte, die der Analyst festhält:

• 8,4 % Medianrendite für die Woche um den 21. Februar, mit einer 60%igen Wahrscheinlichkeit für einen positiven Abschluss;
• Ein wöchentlicher Median von +7 % über den gesamten Februar seit 2016, besser als die im Oktober beobachtete Performance;
• Die ersten drei Wochen im Februar fungierten in 2018, 2022 und 2025 als Frühindikatoren für die jährlichen Trends, mit Schwankungen von +4 % bis −5 % je nach Jahr.

Diese Beobachtungen werden nicht als Gewissheiten präsentiert, sondern als robuste statistische Referenzen. Peterson betont, dass diese Leistungen als Signale potenzieller Trends interpretiert werden sollten, die beim Aufbau von Allokationsstrategien, insbesondere während Zyklusübergängen, nützlich sind. In diesem Sinne erscheint der Februar nicht nur als kalendarischer Meilenstein, sondern als möglicherweise entscheidende Phase für den Kryptomarkt.

Makroökonomische und technische Faktoren als Unterstützung

Über bloße historische Daten hinaus scheinen nun mehrere strukturelle Elemente einen bullischen Impuls im kommenden Februar zu begünstigen.

Für Peterson ist der Ursprung dieser Saisonalität nicht rein krypto-bezogen. Er erläutert: „Der Treiber dieser Performance ist makroökonomisch. Unternehmensfinanzergebnisse, die Mitte Februar veröffentlicht werden, beeinflussen Risikomärkte, zu denen Bitcoin mittlerweile gehört“. Diese Korrelation zwischen makroökonomischen Strömen und Kryptos ist nicht mehr marginal. Sie wird zunehmend zu einem entscheidenden Parameter für Analysen.

Auf technischer Ebene bestätigen weitere Indikatoren diese Lesart. In einem Bitcoin Intelligence-Bericht merkt Sina an, dass der BTC-Momentum nach der jüngsten Korrektur wieder positiv geworden ist.

Die aktuelle Marktstruktur wäre mit einer Akkumulationsphase vereinbar. Zudem deutet der kontinuierliche Anstieg der „Realized Cap“ von Bitcoin, einem Indikator, der den aggregierten Wert der umlaufenden Coins basierend auf ihrem letzten Transaktionspreis misst, auf einen stetigen Zufluss frischen Kapitals ins Netzwerk hin. Solche Signale werden oft als mittelfristiger Vertrauensindikator institutioneller oder langfristiger Investoren interpretiert.

Während sich saisonale Referenzwerte weiterentwickeln, rückt der Februar als Schlüsselmonat in den Fokus. Zwischen technischen Signalen und makroökonomischen Kräften trotzt Bitcoin dem Sturm, ohne seine Unterstützung zu verlieren, und zieht weiterhin die Aufmerksamkeit der Analysten auf sich. Es bleibt abzuwarten, ob dieser neue Zyklus diese Verschiebung bestätigt oder ob es nur eine weitere statistische Anomalie bleibt.