Analysten schätzen, dass Bloomin' Brands (BLMN) einen Rückgang der Gewinne melden wird: Worauf sollte man achten?

Der Markt erwartet, dass Bloomin' Brands (BLMN) für das am Dezember 2025 endende Quartal einen Rückgang des Gewinns gegenüber dem Vorjahr bei höheren Umsätzen ausweisen wird. Dieser weithin bekannte Konsensausblick ist wichtig für die Einschätzung der Ertragslage des Unternehmens, doch ein entscheidender Faktor, der den kurzfristigen Aktienkurs beeinflussen könnte, ist, wie die tatsächlichen Ergebnisse im Vergleich zu diesen Schätzungen ausfallen.

Die Aktie könnte steigen, wenn diese wichtigen Kennzahlen die Erwartungen im kommenden Ergebnisbericht, der voraussichtlich am 25. Februar veröffentlicht wird, übertreffen. Umgekehrt könnte die Aktie fallen, wenn die Zahlen enttäuschen.

Während die Nachhaltigkeit der sofortigen Kursbewegung und die zukünftigen Gewinnerwartungen größtenteils von der Besprechung der Geschäftslage durch das Management im Earnings Call abhängen, lohnt es sich, die Wahrscheinlichkeit einer positiven EPS-Überraschung abzuwägen.

Zacks-Konsensschätzung

Dieser Eigentümer von Outback Steakhouse und anderen Casual-Dining-Lokalen wird voraussichtlich im kommenden Bericht einen Quartalsgewinn von $0,25 je Aktie ausweisen, was einer Veränderung von -34,2% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Umsätze werden auf $981,54 Millionen geschätzt, ein Plus von 1% gegenüber dem Vorjahresquartal.

Trend der Schätzungsanpassungen

Die Konsensschätzung für das EPS im Quartal wurde in den letzten 30 Tagen um 0,37% nach unten auf das aktuelle Niveau revidiert. Dies spiegelt im Wesentlichen wider, wie die Analysten, die das Unternehmen beobachten, ihre ursprünglichen Schätzungen in diesem Zeitraum gemeinsam angepasst haben.

Anleger sollten beachten, dass die Richtung der Schätzungsanpassungen jedes einzelnen Analysten nicht immer in der Gesamtänderung zum Ausdruck kommt.

Earnings Whisper

Schätzungsrevisionen vor der Veröffentlichung der Unternehmensergebnisse geben Hinweise auf die Geschäftsbedingungen für den Zeitraum, dessen Ergebnisse anstehen. Unser firmeneigenes Prognosemodell — das Zacks Earnings ESP (Expected Surprise Prediction) — hat diese Erkenntnis im Kern.

Der Zacks Earnings ESP vergleicht die genauste Schätzung mit der Zacks-Konsensschätzung für das Quartal; die genauste Schätzung ist eine aktuellere Version der Zacks-Konsens-EPS-Schätzung. Die Idee dahinter ist, dass Analysten, die ihre Schätzungen kurz vor der Ergebnisveröffentlichung anpassen, die neuesten Informationen haben, die möglicherweise genauer sind als das, was sie und andere zum Konsens beigetragen hatten.

Folglich deutet ein positiver oder negativer Earnings ESP theoretisch auf eine wahrscheinliche Abweichung der tatsächlichen Gewinne von der Konsensschätzung hin. Die Prognosekraft des Modells ist jedoch nur bei positiven ESP-Werten signifikant.

Ein positiver Earnings ESP ist ein starker Indikator für eine Gewinnüberraschung, insbesondere in Kombination mit einem Zacks Rank #1 (Strong Buy), 2 (Buy) oder 3 (Hold). Unsere Forschung zeigt, dass Aktien mit dieser Kombination in fast 70% der Fälle eine positive Überraschung liefern, und ein solider Zacks Rank erhöht tatsächlich die Prognosekraft des Earnings ESP.

Bitte beachten Sie, dass ein negativer Earnings ESP-Wert nicht auf eine Gewinnverfehlung hindeutet. Unsere Forschung zeigt, dass es schwierig ist, mit negativem Earnings ESP und/oder Zacks Rank von 4 (Sell) oder 5 (Strong Sell) eine Gewinnüberraschung mit irgendeiner Sicherheit vorherzusagen.

Wie haben sich die Zahlen für Bloomin' Brands entwickelt?

Für Bloomin' Brands liegt die genauste Schätzung unter der Zacks-Konsensschätzung, was darauf hindeutet, dass Analysten zuletzt pessimistischer bezüglich der Gewinnperspektiven des Unternehmens geworden sind. Dies hat zu einem Earnings ESP von -3,07% geführt.

Andererseits hat die Aktie derzeit einen Zacks Rank von #3.

Diese Kombination erschwert es, mit Sicherheit vorherzusagen, dass Bloomin' Brands die Konsens-EPS-Schätzung übertreffen wird.

Lässt die Überraschungshistorie Rückschlüsse zu?

Bei der Berechnung von Schätzungen für die zukünftigen Gewinne eines Unternehmens berücksichtigen Analysten oft, inwieweit dieses in der Vergangenheit die Konsensschätzungen erfüllen konnte. Daher lohnt sich ein Blick auf die Überraschungshistorie, um deren Einfluss auf die kommende Zahl abzuschätzen.

Im letzten gemeldeten Quartal wurde erwartet, dass Bloomin' Brands einen Verlust von $0,12 je Aktie ausweist, tatsächlich lag der Verlust aber nur bei -$0,03, was einer Überraschung von +75,00% entspricht.

In den letzten vier Quartalen hat das Unternehmen dreimal die Konsens-EPS-Schätzungen übertroffen.

Fazit

Ein Gewinnüber- oder -unterschreiten ist möglicherweise nicht der einzige Grund, warum eine Aktie steigt oder fällt. Viele Aktien verlieren trotz Gewinnüberraschung an Wert, wenn andere Faktoren die Anleger enttäuschen. Ebenso sorgen unerwartete Auslöser dafür, dass manche Aktien trotz Gewinnverfehlung zulegen.

Dennoch erhöht das Wetten auf Aktien, die voraussichtlich die Gewinnerwartungen übertreffen werden, die Erfolgschancen. Deshalb lohnt es sich, vor der Quartalsmeldung den Earnings ESP und Zacks Rank eines Unternehmens zu prüfen. Nutzen Sie unseren Earnings ESP Filter, um die besten Aktien zu finden, die Sie vor der Veröffentlichung kaufen oder verkaufen sollten.

Bloomin' Brands scheint kein überzeugender Kandidat für eine Gewinnüberraschung zu sein. Anleger sollten jedoch auch andere Faktoren berücksichtigen, um zu entscheiden, ob sie vor der Ergebnisveröffentlichung in diese Aktie investieren oder sich fernhalten.

Erwartete Ergebnisse eines Branchenunternehmens

First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG), eine weitere Aktie aus der Zacks-Branche Retail - Restaurants, wird voraussichtlich für das am Dezember 2025 endende Quartal einen Gewinn je Aktie von $0,08 ausweisen. Diese Schätzung deutet auf eine Veränderung von +700% gegenüber dem Vorjahr hin. Die Umsätze des Quartals werden auf $315,11 Millionen geschätzt, was einem Anstieg von 19,7% gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Die Konsens-EPS-Schätzung für First Watch Restaurant Group wurde in den letzten 30 Tagen um 10% auf das aktuelle Niveau nach unten korrigiert. Eine niedrigere genauste Schätzung hat jedoch zu einem Earnings ESP von -3,23% geführt.

In Kombination mit einem Zacks Rank von #3 (Hold) erschwert dieser Earnings ESP eine eindeutige Prognose, dass First Watch Restaurant Group die Konsens-EPS-Schätzung übertreffen wird. Das Unternehmen konnte in keinem der letzten vier Quartale die Konsens-EPS-Schätzungen schlagen.

Behalten Sie die kommenden Ergebnisankündigungen mit dem Zacks Earnings Calendar im Blick.