Das sollten Sie über die Beliebtheit von CrowdStrike (CRWD) hinaus verstehen

CrowdStrike Holdings: Jüngste Entwicklung und Ausblick

CrowdStrike Holdings (CRWD) hat kürzlich bedeutende Aufmerksamkeit von Investoren auf sich gezogen. Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Faktoren, die die kurzfristige Aktienentwicklung beeinflussen könnten.

Aktuelle Kursbewegungen

Im vergangenen Monat ist der Aktienkurs von CrowdStrike um 14,3% gefallen, während der S&P 500-Index einen moderaten Zuwachs von 0,6% verzeichnete. Der Sicherheitssektor, zu dem auch CrowdStrike gehört, ist im gleichen Zeitraum um 16,9% gesunken. Das wirft die Frage auf: Wie geht es mit der CrowdStrike-Aktie weiter?

Was treibt die Aktie?

Obwohl Nachrichten und Spekulationen kurzfristige Kursbewegungen auslösen können, konzentrieren sich langfristige Investoren in der Regel auf fundamentale Faktoren bei ihren Entscheidungen.

Veränderungen bei Gewinnerwartungen

Zacks legt großen Wert darauf, wie Analysten ihre Gewinnprognosen für ein Unternehmen anpassen, da diese Änderungen oft direkten Einfluss auf die Aktienbewertung haben. Wenn Analysten ihre Gewinnschätzungen anheben, kann das auf einen höheren fairen Wert der Aktie hindeuten, was Käufer anzieht und den Kurs steigen lässt. Studien zeigen einen engen Zusammenhang zwischen Veränderungen der Gewinnschätzungen und kurzfristigen Kursbewegungen.

• Für das laufende Quartal wird erwartet, dass CrowdStrike 1,10 US-Dollar je Aktie verdient, was einem Anstieg von 6,8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Diese Schätzung ist im vergangenen Monat stabil geblieben.
• Der Konsens für das laufende Geschäftsjahr liegt bei 3,72 US-Dollar je Aktie, was einem Rückgang von 5,3% im Jahresvergleich entspricht, aber diese Schätzung wurde in den letzten 30 Tagen um 10,3% angehoben.
• Für das kommende Jahr liegt die Konsensschätzung bei 4,85 US-Dollar je Aktie, was einen Anstieg von 30,5% gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde. Dieser Wert wurde im vergangenen Monat um 1,7% nach oben korrigiert.

Das firmeneigene Rankingsystem von Zacks, das Anpassungen der Gewinnschätzungen und weitere Faktoren berücksichtigt, vergibt derzeit für CrowdStrike Rang #3 (Halten). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie in naher Zukunft ähnlich wie der Gesamtmarkt abschneiden könnte.

Trend des erwarteten Gewinns je Aktie in den nächsten 12 Monaten

Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Konsensschätzung des erwarteten Gewinns je Aktie für CrowdStrike in den nächsten 12 Monaten:

Umsatzwachstumsprognosen

Während das Gewinnwachstum ein wichtiger Indikator für die finanzielle Stärke ist, sind nachhaltige Gewinnsteigerungen ohne steigende Umsätze schwierig. Daher ist es entscheidend, die Umsatzperspektiven eines Unternehmens zu verstehen.

• Die Konsensschätzung für den Umsatz im laufenden Quartal liegt bei 1,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 22,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
• Für das laufende und das nächste Geschäftsjahr wird erwartet, dass der Umsatz 4,8 Milliarden bzw. 5,84 Milliarden US-Dollar erreicht, was einem Zuwachs von 21,5% bzw. 21,6% entspricht.

Jüngste Ergebnisse und Gewinnüberraschungen

Im jüngsten Quartal meldete CrowdStrike einen Umsatz von 1,23 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 22,2% gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,96 US-Dollar, verglichen mit 0,93 US-Dollar im Vorjahr.

• Der Umsatz übertraf die Konsensschätzung um 1,61%.
• Der Gewinn je Aktie lag 2,13% über den Erwartungen.
• CrowdStrike hat in jedem der letzten vier Quartale die Konsensschätzungen beim Gewinn je Aktie übertroffen und in diesem Zeitraum dreimal die Umsatzerwartungen übertroffen.

Bewertungsüberblick

Die Einschätzung, ob eine Aktie fair bewertet ist, ist entscheidend für Investitionsentscheidungen. Der Vergleich von Bewertungskennzahlen wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Cashflow-Verhältnis mit historischen Durchschnittswerten und Branchenkollegen hilft zu bestimmen, ob eine Aktie über- oder unterbewertet ist.

Der Zacks Value Style Score, der Aktien anhand verschiedener Bewertungskennzahlen von A bis F bewertet, gibt CrowdStrike derzeit ein F, was darauf hindeutet, dass die Aktie im Vergleich zu ihren Konkurrenten mit einem Aufschlag gehandelt wird.

Fazit

Die obigen Informationen sowie weitere Ressourcen auf Zacks.com können Investoren dabei helfen zu entscheiden, ob sie dem aktuellen Marktinteresse an CrowdStrike Aufmerksamkeit schenken sollten. Mit einem Zacks Rank #3 wird erwartet, dass die Aktie kurzfristig im Einklang mit dem Gesamtmarkt performt.