Ist Shopify Inc. (SHOP) derzeit eine gute Investition?

Shopify: Jüngste Performance und Ausblick

Shopify (SHOP) hat kürzlich erhebliches Interesse von Investoren auf sich gezogen und zählt zu den am häufigsten gesuchten Aktien auf Zacks.com. Werfen wir einen Blick auf einige Schlüsselfaktoren, die die Kursentwicklung von Shopify in naher Zukunft beeinflussen könnten.

Jüngste Aktienperformance

Im vergangenen Monat ist der Aktienkurs von Shopify um 12,3% gefallen, während der Zacks S&P 500 Gesamtindex einen leichten Anstieg von 0,6% verzeichnete. Der Sektor Internet - Services, zu dem Shopify gehört, sank im gleichen Zeitraum um 8,1%. Das wirft die Frage auf: Wie könnte es mit der Shopify-Aktie weitergehen?

Was treibt die Aktienentwicklung an?

Obwohl Schlagzeilen und Spekulationen kurzfristige Schwankungen beim Aktienkurs eines Unternehmens verursachen können, konzentrieren sich langfristig orientierte Investoren meist auf fundamentale Faktoren. Diese grundlegenden Elemente haben tendenziell einen nachhaltigeren Einfluss auf den Wert einer Aktie.

Gewinnschätzungsanpassungen

Zacks legt großen Wert auf Änderungen in den Gewinnerwartungen, da die erwartete zukünftige Gewinnentwicklung ein wichtiger Treiber für den fairen Wert einer Aktie ist. Wenn Analysten ihre Gewinnschätzungen nach oben korrigieren, deutet dies oft auf verbesserte Geschäftsaussichten hin und kann mehr Investoren anziehen, was den Aktienkurs potenziell steigen lässt. Untersuchungen zeigen einen engen Zusammenhang zwischen Trends bei Gewinnschätzungen und kurzfristigen Aktienkursbewegungen.

• Für das laufende Quartal wird erwartet, dass Shopify einen Gewinn von $0,32 pro Aktie erzielt, was einem Anstieg von 28% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Allerdings ist die Konsensschätzung im vergangenen Monat um 2% gesunken.
• Die Ganzjahres-Gewinnschätzung liegt bei $1,74 pro Aktie, ein Zuwachs von 48,7% im Jahresvergleich, jedoch wurde dieser Wert in den letzten 30 Tagen um 3,8% nach unten revidiert.
• Blickt man auf das nächste Geschäftsjahr, erwarten Analysten einen Gewinn von $2,18 pro Aktie, was einer Steigerung von 25,4% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Schätzung ist im vergangenen Monat um 0,8% gestiegen.

Das proprietäre Ranking-System von Zacks, das Gewinnschätzungsanpassungen und weitere Faktoren einbezieht, vergibt derzeit für Shopify den Rang #3 (Halten), was darauf hindeutet, dass die Aktie kurzfristig im Einklang mit dem Gesamtmarkt performen könnte.

Das folgende Diagramm zeigt den Trend der 12-Monats-Konsens-EPS-Schätzung für Shopify:

Umsatzwachstumsprognosen

Während das Gewinnwachstum entscheidend ist, sind nachhaltige Umsatzsteigerungen für die langfristige Rentabilität unerlässlich. Für Shopify liegt die Konsensschätzung für den Umsatz des laufenden Quartals bei $3,08 Milliarden, was einem Anstieg von 30,6% im Jahresvergleich entspricht. Die Prognosen für das laufende und das nächste Geschäftsjahr liegen bei $14,51 Milliarden bzw. $17,72 Milliarden, was jährlichen Wachstumsraten von 25,6% bzw. 22,1% entspricht.

Jüngste Ergebnisse und Gewinnüberraschungen

Im jüngsten Quartal meldete Shopify einen Umsatz von $3,67 Milliarden, ein Plus von 30,6% gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie lag bei $0,46, verglichen mit $0,44 im Vorjahr. Der Umsatz übertraf die Konsensschätzung um 2,55%, während das EPS um 8% darunter blieb. In den letzten vier Quartalen hat Shopify die Umsatzerwartungen jedes Mal übertroffen, die EPS-Erwartungen jedoch nur einmal übertroffen.

Bewertungsanalyse

Die Bewertung einer Aktie ist entscheidend für fundierte Anlageentscheidungen. Der Vergleich aktueller Bewertungskennzahlen—wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Cashflow-Verhältnis—mit historischen Durchschnittswerten und Branchenkollegen hilft zu beurteilen, ob eine Aktie fair bewertet ist. Der Value Style Score von Zacks, der Aktien auf Basis verschiedener Bewertungsmetriken von A bis F einstuft, vergibt für Shopify aktuell ein F, was darauf hindeutet, dass die Aktie im Vergleich zu ihren Wettbewerbern mit einem Aufschlag gehandelt wird.

Fazit

Die obigen Informationen, zusammen mit weiteren Ressourcen auf Zacks.com, können Anlegern dabei helfen zu entscheiden, ob sie dem aktuellen Marktinteresse an Shopify Beachtung schenken sollten. Angesichts des Zacks Rangs #3 wird erwartet, dass Shopify kurzfristig ähnlich wie der Gesamtmarkt abschneidet.

Ausgewählte Aktientipps

Das Forschungsteam von Zacks hat fünf Aktien identifiziert, die in den kommenden Monaten ihr Wertpotenzial verdoppeln könnten. Unter diesen hebt der Forschungsdirektor Sheraz Mian ein weniger bekanntes Satellitenkommunikationsunternehmen hervor, das angesichts des Wachstums der Raumfahrtindustrie vor bedeutendem Wachstum steht. Während nicht alle Top-Picks solche dramatischen Gewinne erzielen, könnte diese Auswahl frühere Gewinner wie Hims & Hers Health, die um über 200% gestiegen sind, übertreffen.