In den letzten 6 Monaten um 37 % gestiegen – Hat diese beliebte Networking-Aktie noch Wachstumspotenzial?

Celestica reitet auf der KI-Welle mit bedeutenden Technologiepartnerschaften

Celestica, ein führender Entwickler von elektronischen Komponenten, profitiert vom Aufschwung der künstlichen Intelligenz, indem das Unternehmen Ethernet-Switches und zugehörige Hardware an einige der weltweit größten Technologieunternehmen liefert. Diese gestiegene Nachfrage hat Celestica an die Spitze als Hauptlieferant von 800-Gbps-Ethernet-Switches für große Hyperscale-Kunden katapultiert.

Die langjährige Zusammenarbeit des Unternehmens mit Advanced Micro Devices (AMD) verschafft ihm darüber hinaus Vorteile durch AMDs umfangreiche Partnerschaft mit Meta Platforms. Es wird erwartet, dass Meta Milliarden pro Gigawatt in AMD-Chips und -Ausrüstung investiert, was Celesticas Rolle in der Lieferkette weiter stärkt.

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Da Celesticas Aktien in den letzten sechs Monaten um 37 % gestiegen sind, fragen sich Investoren, ob weiteres Wachstum möglich ist, während das Unternehmen weiterhin von der starken Nachfrage der Hyperscaler profitiert.

Überblick über Celestica

Mit Sitz in Toronto ist Celestica auf Produktdesign, Fertigung, Supply-Chain-Lösungen und After-Sales-Support spezialisiert. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bedient Sektoren wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Kommunikation, Enterprise-IT, Medizintechnologie, industrielle Anwendungen und intelligente Energien.

Celestica arbeitet mit renommierten Marken zusammen, um Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus zu betreuen – vom ersten Design und der Fertigung bis zur Auslieferung und laufendem Support. Das Unternehmen verfügt derzeit über einen Marktwert von 32,1 Milliarden US-Dollar.

Angetrieben durch die starke Nachfrage von KI-Hyperscalern und beeindruckende Gewinne hat sich Celesticas Aktie im vergangenen Jahr um 157,4 % und in den letzten sechs Monaten um 37,4 % erhöht. Allerdings hat die Aktie in diesem Jahr etwas nachgegeben und liegt aktuell 23,6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 363,40 US-Dollar, das im November 2025 erreicht wurde.

Celesticas Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 35,21 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 22,26.

Q4-Ergebnisse: KI-Nachfrage treibt starke Performance und optimistischen Ausblick

Am 28. Januar berichtete Celestica überragende Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 und übertraf damit die eigenen Prognosen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 43,6 % auf 3,65 Milliarden US-Dollar und lag damit über dem prognostizierten Bereich von 3,33 bis 3,58 Milliarden US-Dollar.

Die Sparte Connectivity & Cloud Solutions (CCS), zu der Kommunikations- und Enterprise-Märkte wie Server und Speicher gehören, war ein wichtiger Wachstumstreiber und erzielte 2,86 Milliarden US-Dollar Umsatz. Die Marge des Segments verbesserte sich von 7,9 % im Vorjahr auf 8,4 %. Das bereinigte Ergebnis je Aktie (Non-GAAP) erreichte 1,89 US-Dollar, was einem Anstieg von 70,3 % im Jahresvergleich entspricht und die Unternehmensprognose von 1,65 bis 1,81 US-Dollar übertraf.

Nach diesen starken Ergebnissen erhöhte Celestica seinen Ausblick für das laufende Jahr. Das Unternehmen erwartet nun für 2026 einen Umsatz von 17 Milliarden US-Dollar, eine Milliarde mehr als zuvor geschätzt, und hob die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie von 8,20 auf 8,75 US-Dollar an.

Celestica plant zudem, seine größten Kunden mit langfristigen Investitionen in KI-Infrastruktur zu unterstützen, einschließlich mehrjähriger Kapazitätsplanungen. Bis 2027 möchte das Unternehmen seine US-amerikanische Fertigungspräsenz ausbauen, um die Produktion von fortschrittlicher Data-Center-Hardware wie Googles Tensor Processing Unit (TPU)-Systeme besser bedienen zu können. Die Investitionsausgaben werden daher in diesem Jahr auf rund 1 Milliarde US-Dollar steigen, was etwa 6 % der aktuellen Jahresumsatzprognose entspricht.

Die Analysten an der Wall Street sind optimistisch in Bezug auf Celesticas Gewinnentwicklung. Für das laufende Quartal wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie im Jahresvergleich um 96 % auf 1,96 US-Dollar steigt. Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Wachstum des Gewinns je Aktie um 49,9 % auf 8,35 US-Dollar prognostiziert, gefolgt von weiteren 45 % auf 12,11 US-Dollar im Geschäftsjahr 2027.

Analystenmeinungen zu Celestica

Nach dem Q4-Bericht bestätigten die Analysten von Barclays ihre positive „Overweight“-Bewertung für Celestica und erhöhten das Kursziel von 359 auf 391 US-Dollar. Sie betonten zudem, dass die aktualisierte Umsatzprognose des Unternehmens konservativ sein könnte, was in diesem Jahr weitere Aufwärtskorrekturen erwarten lässt.

Analysten begrüßen Celesticas wachsende Präsenz in schnell wachsenden Märkten im Zusammenhang mit der nächsten Generation von Computing-Infrastruktur. Unterdessen behielt Atif Malik von Citigroup ein „Buy“-Rating bei, senkte das Kursziel jedoch von 375 auf 338 US-Dollar.

Insgesamt erhält Celestica starke Unterstützung von der Wall Street mit einer Konsensbewertung „Strong Buy“. Von 18 Analysten empfehlen 15 ein „Strong Buy“, einer ein „Moderate Buy“ und zwei bewerten die Aktie mit „Hold“. Das durchschnittliche Kursziel von 361,40 US-Dollar impliziert ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 30,2 % gegenüber dem aktuellen Niveau, während das höchste Ziel von 430 US-Dollar einen möglichen Gewinn von 54,9 % suggeriert.