Costco Wholesale Corporation (COST) gewinnt an Aufmerksamkeit: Wichtige Informationen, die Sie vor einer Investition berücksichtigen sollten

Costco: Jüngste Aktienentwicklung und Ausblick

Costco (COST) hat in letzter Zeit erhebliche Aufmerksamkeit von Investoren und Marktbeobachtern auf sich gezogen. Um den möglichen kurzfristigen Verlauf besser zu verstehen, betrachten wir mehrere Faktoren, die die Entwicklung beeinflussen könnten.

Kursbewegung im Vergleich zu Wettbewerbern

Im vergangenen Monat ist der Aktienkurs von Costco um 0,3% gesunken, während der Zacks S&P 500 Composite Index um 2,7% gefallen ist. Im Gegensatz dazu verzeichnete der Sektor Zacks Retail - Discount Stores, zu dem Costco gehört, in diesem Zeitraum einen Anstieg von 1,1%. Dies wirft die Frage auf: Was könnte als nächstes für die Aktie von Costco geschehen?

Was beeinflusst Aktienkurse?

Obwohl Schlagzeilen oder Spekulationen kurzfristige Kursschwankungen verursachen können, bestimmen letztlich grundlegende Unternehmensdaten langfristige Anlageentscheidungen. Diese zentralen Treiber zu verstehen, ist für alle wesentlich, die die Aktie halten möchten.

Anpassungen der Gewinnerwartungen: Ein wichtiger Indikator

Zacks legt großen Wert auf Veränderungen bei erwarteten Gewinnen, da diese Prognosen eng mit dem fairen Wert einer Aktie verbunden sind. Wenn Analysten ihre Gewinnschätzungen an neue Geschäftsentwicklungen anpassen, deutet dies oft darauf hin, wohin sich der Aktienkurs bewegt. Historisch gibt es eine starke Verbindung zwischen nach oben korrigierten Gewinnprognosen und kurzfristigen Kursgewinnen.

Aktuell erwarten Analysten, dass Costco für dieses Quartal einen Gewinn von $4,90 je Aktie ausweist, was einem Anstieg von 14,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. In den letzten vier Wochen ist die Konsensschätzung um 0,4% gestiegen.

Für das gesamte Geschäftsjahr beträgt die Konsensschätzung $20,29 je Aktie, ein Plus von 12,8% gegenüber dem Vorjahr und eine Steigerung von 0,6% in den letzten 30 Tagen. Für das kommende Geschäftsjahr liegt die Schätzung bei $22,24 je Aktie, ein Anstieg von 9,6% im Jahresvergleich und 0,9% Zuwachs im letzten Monat.

Das proprietäre Ranking-Tool von Zacks, der Zacks Rank, nutzt diese Veränderungen der Gewinnerwartungen, um eine klarere Vorstellung zur Aktienentwicklung zu bieten. Aufgrund der jüngsten Anpassungen und weiterer Faktoren hält Costco aktuell den Zacks Rank #3 (Hold).

Trends bei den erwarteten Gewinnen

Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung der 12-Monats-Konsens-EPS-Prognose für Costco:

Prognosen für Umsatzwachstum

Kontinuierliches Umsatzwachstum ist essentiell für einen anhaltenden Gewinnanstieg. Für das laufende Quartal prognostizieren Analysten einen Umsatz von $68,57 Mrd., was einem Anstieg von 8,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Für das aktuelle und das nächste Geschäftsjahr werden Umsätze von $297,94 Mrd. und $319,68 Mrd. erwartet, was Wachstumsraten von 8,2% bzw. 7,3% bedeutet.

Jüngste Ergebnisse und Gewinnüberraschungen

Im jüngsten Quartal meldete Costco Umsätze von $69,6 Mrd., ein Anstieg von 9,2% im Jahresvergleich. Der Gewinn je Aktie erreichte $4,58, verglichen mit $4,02 im Vorjahr. Die Ergebnisse übertrafen die Zacks Consensus Schätzung für Umsatz um 0,51% und für EPS um 0,66%.

Costco hat in jedem der letzten vier Quartale die Konsensschätzungen beim Gewinn je Aktie übertroffen und in diesem Zeitraum zweimal die Umsatzerwartungen übertroffen.

Analyse der Bewertung

Die Bewertung einer Aktie zu beurteilen ist entscheidend für informierte Anlageentscheidungen. Der Vergleich aktueller Bewertungskennzahlen – wie Kurs-Gewinn-, Kurs-Umsatz- und Kurs-Cashflow-Verhältnisse – mit historischen Durchschnittswerten und Branchennachbarn hilft festzustellen, ob eine Aktie fair bewertet, überbewertet oder unterbewertet ist.

Der Zacks Value Style Score, der Aktien von A bis F anhand verschiedener Bewertungskriterien einstuft, gibt Costco eine Note D. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie mit einem Aufpreis gegenüber Wettbewerbern gehandelt wird.

Zusammenfassung

Die obige Analyse sowie weitere Ressourcen auf Zacks.com können Investoren dabei unterstützen, zu beurteilen, ob die aktuelle Marktstimmung rund um Costco beachtet werden sollte. Mit Zacks Rank #3 wird erwartet, dass die Aktie kurzfristig im Einklang mit dem Gesamtmarkt performt.

Top-Aktien mit hohem Wachstumspotenzial

Zacks-Experten haben fünf Aktien identifiziert, die sich im nächsten Jahr im Wert verdoppeln könnten. Zwar ist nicht jeder Tipp ein Sieger, aber bisherige Auswahlen haben beeindruckende Gewinne von 112%, 171%, 209% und 232% abgeliefert.

Viele dieser Aktien werden an der Wall Street bislang kaum beachtet und bieten Investoren frühe Einstiegsmöglichkeiten.