4 Aktien mit hoher Effizienz und vielversprechender Rentabilität

Verständnis der Unternehmens-Effizienz und deren Einfluss auf die Rentabilität

Effizienz misst, wie effektiv ein Unternehmen seine Ressourcen in Produkte oder Dienstleistungen umwandelt. Diese Kennzahl ist entscheidend, um die Fähigkeit eines Unternehmens zur Gewinngenerierung zu beurteilen, da Unternehmen mit höherer Effizienz häufig mit einer stärkeren Aktienperformance und besseren Renditen für Investoren in Verbindung gebracht werden.

Trotz ihrer Bedeutung kann es manchmal schwierig sein, die Effizienz eines Unternehmens genau zu bestimmen. Um dem entgegenzuwirken, verlassen sich Anleger bei der Analyse potenzieller Aktien häufig auf etablierte Effizienzkennzahlen.

Wichtige Effizienzkennzahlen, die zu berücksichtigen sind

• Forderungsumschlag: Diese Kennzahl vergleicht die jährlichen Umsätze eines Unternehmens mit seinen durchschnittlichen Forderungen über vier Quartale. Sie zeigt, wie gut das Unternehmen Kredit gewährt und Zahlungen einzieht. Ein höherer Wert deutet darauf hin, dass das Unternehmen effizient Schulden eintreibt und eine qualitativ hochwertige Kundenbasis pflegt.
• Asset Utilization: Berechnet durch die Division des Gesamtumsatzes der vergangenen zwölf Monate durch die durchschnittlichen Gesamtvermögenswerte der letzten vier Quartale, zeigt dieser Wert, wie effektiv ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Generierung von Umsatz einsetzt. Höhere Werte deuten typischerweise auf eine größere operative Effizienz hin.
• Inventory Turnover: Diese Kennzahl misst die Kosten der verkauften Waren über zwölf Monate gegenüber dem durchschnittlichen Bestand im gleichen Zeitraum. Sie hilft dabei zu bewerten, wie gut ein Unternehmen seinen Bestand verwaltet. Ein höherer Wert bedeutet, dass der Bestand schnell bewegt wird, während ein niedriger Wert auf schleppende Verkäufe und Überbestände hindeuten könnte.
• Operating Margin: Diese Kennzahl teilt das operative Ergebnis des vergangenen Jahres durch die Gesamterlöse im gleichen Zeitraum. Sie zeigt, wie gut ein Unternehmen seine Betriebskosten kontrolliert. Eine höhere operative Marge zeigt ein effizienteres Management im Vergleich zu den Wettbewerbern.

Ansatz für die Aktienauswahl

Um die Effektivität dieser Strategie zu steigern, wurde im Auswahlprozess ein günstiger Zacks Rank – konkret, Zacks Rank #1 (Strong Buy) – berücksichtigt.

Verwendete Kriterien:

• Inventory Turnover, Forderungsumschlag, Asset Utilization und Operating Margin liegen alle über dem Branchendurchschnitt

Unternehmen, die ihre Branchenkollegen bei diesen Kennzahlen übertreffen, werden im Allgemeinen als effizienter betrachtet.

Die Anwendung dieser Kriterien reduzierte die Auswahl von über 7.900 Aktien auf nur 13 Kandidaten.

Top-Aktienauswahl basierend auf Effizienz

Nachfolgend vier herausragende Unternehmen, die den Screening-Prozess bestanden haben:

Buenaventura Mining

Buenaventura Mining ist ein bedeutender Produzent von Edelmetallen mit umfangreichen Bergbauaktivitäten in Peru. BVN hat in den letzten vier Quartalen eine durchschnittliche Gewinnüberraschung von 80,4 % erzielt.

Veeco Instruments

Veeco Instruments ist auf das Design und die Herstellung von Dünnschicht-Prozessequipment spezialisiert, das bei der Produktion elektronischer Geräte Verwendung findet. VECO hat in vier Quartalen eine durchschnittliche Gewinnüberraschung von fast 26 % erzielt.

Blue Bird

Blue Bird konzentriert sich auf das Design, die Entwicklung und den Vertrieb von Schulbussen und zugehörigen Komponenten. BLBD hat in den letzten vier Quartalen eine durchschnittliche Gewinnüberraschung von 23,3 % vorgelegt.

Eni

Eni gehört zu den weltweit führenden integrierten Energieunternehmen. Das Unternehmen hat in den vergangenen vier Quartalen eine durchschnittliche Gewinnüberraschung von 13,5 % verzeichnet.

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Seit 2000 haben die führenden Aktienselektionsstrategien von Zacks den durchschnittlichen jährlichen Gewinn von S&P in Höhe von 7,7 % deutlich übertroffen, wobei einige Strategien bemerkenswerte durchschnittliche Jahresrenditen von:

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Kostenlose Aktienanalyseberichte

• Eni SpA (E): Kostenloser Aktienanalysebericht
• Veeco Instruments Inc. (VECO): Kostenloser Aktienanalysebericht
• Buenaventura Mining Company Inc. (BVN): Kostenloser Aktienanalysebericht
• Blue Bird Corporation (BLBD): Kostenloser Aktienanalysebericht

Dieser Artikel wurde ursprünglich von Zacks Investment Research veröffentlicht.

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