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Foresight News informó que, según los datos de Alternative.me, hoy el índice de miedo y avaricia de las criptomonedas subió a 7 (ayer el índice era 6, "estado de miedo extremo"), lo que indica que el mercado se encuentra en un "estado de miedo extremo".

PANews, 8 de febrero — Según FOX 10, dos adolescentes de California han sido acusados de delitos graves por presuntamente participar en un violento robo domiciliario, cuyo objetivo era, según se informa, criptomonedas valoradas en 66 millones de dólares. Los sospechosos se hicieron pasar por repartidores para entrar en la casa, luego sellaron la puerta con cinta adhesiva y golpearon al propietario. La policía afirma que la motivación de los sospechosos era robar las criptomonedas, supuestamente valoradas en 66 millones de dólares, que poseía el propietario. Los investigadores creen que los dos adolescentes se conocieron recientemente y participaron en el crimen tras ser extorsionados por delincuentes que usaban los alias “Red” y “8”; la policía detuvo a los adolescentes poco después de que huyeran del lugar en un Subaru azul.

Odaily informó que Jeff Park, asesor de Bitwise, publicó un artículo repasando la fuerte caída del mercado de bitcoin y criptomonedas del 5 de febrero, considerando que esta volatilidad fue más probablemente desencadenada por la reducción de riesgos en el sistema financiero tradicional y mecanismos de derivados, en lugar de fundamentos propios de la industria cripto o un único evento “cisne negro”. Jeff Park señaló que ese día los ETF de bitcoin, especialmente IBIT, registraron volúmenes récord de negociación y actividad en opciones, con una clara predominancia de operaciones bajistas. Además, el comportamiento del precio de bitcoin en las semanas previas estuvo altamente correlacionado con activos de riesgo como acciones de software. El 4 de febrero fue marcado por el departamento de prime brokerage (PB) de Goldman Sachs como un día de retrocesos extremos para fondos multiestrategia, lo que llevó a una rápida y generalizada reducción de apalancamiento por exigencias de gestión de riesgos, afectando posiciones relacionadas con bitcoin y amplificando las caídas el 5 de febrero. Según su análisis, aunque el precio cayó más de un 13% en dos días y el mercado esperaba grandes salidas de capital de los ETF, los datos reales mostraron que, en conjunto, los ETF de bitcoin registraron entradas netas; IBIT sumó aproximadamente 6 millones de participaciones, aumentando su tamaño en más de 230 millones de dólares. Esto indica que la presión vendedora provino principalmente de “dinero de papel” y operaciones no direccionales relacionadas con cobertura y market making, en lugar de retiradas de capital a largo plazo. Jeff Park propuso además la hipótesis de que las carteras multi-activos, en un entorno de alta correlación, se vieron forzadas a reducir apalancamiento, incluyendo exposiciones de riesgo en bitcoin cubiertas; el cierre rápido de posiciones en opciones y arbitraje de base provocó un efecto gamma corto, obligando a contrapartes a vender IBIT durante la caída y agravando la volatilidad, aunque sin causar salidas sustanciales de capital a largo plazo. Con la recompra parcial de posiciones neutrales el 6 de febrero, el precio de bitcoin rebotó. En conclusión, afirmó que esta caída fue más probablemente resultado de la gestión de riesgos del sistema financiero tradicional y la resonancia de mecanismos de derivados, y no de un deterioro estructural del mercado cripto. Los cambios en los flujos netos de los ETF en los próximos días serán un indicador clave para evaluar si existe una nueva demanda de largo plazo.