3 razones por las que CDW presenta riesgos y una acción alternativa que vale la pena considerar

Las acciones de CDW enfrentan una fuerte caída

En los últimos seis meses, el precio de las acciones de CDW se ha desplomado un 25,9%, situándose en $124,43. Esta brusca caída puede dejar a los inversores cuestionando su estrategia a futuro.

¿CDW es ahora una ganga, o representa un riesgo adicional para tus inversiones?

Por qué no estamos entusiasmados con CDW

A pesar de la reciente baja en el precio, nuestra perspectiva sobre CDW sigue siendo cautelosa. A continuación, presentamos tres razones clave por las que evitamos esta acción, junto con una alternativa que preferimos.

1. Débil crecimiento de ventas a largo plazo

Analizar las tendencias de ingresos de una empresa a lo largo de varios años puede revelar su fortaleza subyacente. Mientras que algunos negocios disfrutan de éxitos breves, los mejores mantienen un crecimiento robusto y sostenido. Sin embargo, CDW solo logró un modesto aumento anual del 4% en sus ingresos durante los últimos cinco años, quedando por debajo de los estándares de la industria de servicios empresariales.

Ingresos trimestrales de CDW

2. Perspectiva modesta de ingresos

Las proyecciones de los analistas ofrecen una visión sobre el futuro de una empresa. Aunque las previsiones no siempre son perfectas, un crecimiento acelerado suele impulsar las valoraciones y los precios de las acciones, mientras que el estancamiento puede perjudicarlos.

Para el próximo año, los analistas esperan que los ingresos de CDW crezcan solo un 2,8%, lo que refleja su modesto crecimiento anualizado del 4% en los últimos cinco años. Esto sugiere que las nuevas propuestas difícilmente impulsarán mejoras significativas en el corto plazo.

3. Las ganancias por acción se han estancado

Si bien las tendencias de ganancias a largo plazo son importantes, monitorear el EPS en períodos más cortos puede resaltar problemas o oportunidades emergentes. En el caso de CDW, las ganancias por acción se han mantenido planas durante los últimos dos años, incluso por debajo de su crecimiento anualizado de ingresos del 2,4%. Esto indica que la rentabilidad por acción ha disminuido a medida que la empresa creció.

EPS de CDW en los últimos 12 meses (Non-GAAP)

Nuestro veredicto

Los fundamentos de CDW no cumplen con nuestros criterios de inversión. Tras su reciente caída, la acción cotiza a 11,9 veces las ganancias futuras (o $124,43 por acción). Si bien esto puede parecer razonable, el potencial de ganancias es limitado en comparación con los riesgos. Creemos que existen oportunidades más prometedoras en otros lugares. Por ejemplo, considerá la principal plataforma de seguridad endpoint del mercado.

Acciones que preferimos por sobre CDW

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