4 acciones que muestran alta eficiencia y rentabilidad prometedora

Comprendiendo la Eficiencia Empresarial y su Impacto en la Rentabilidad

La eficiencia mide cuán efectivamente una empresa transforma sus recursos en productos o servicios. Esta métrica es crucial para evaluar la capacidad de una compañía para generar ganancias, ya que aquellas con mayor eficiencia suelen estar asociadas a un mejor rendimiento en sus acciones y mejores retornos para los inversores.

A pesar de su importancia, medir con precisión la eficiencia de una empresa a veces puede ser desafiante. Para abordar esto, los inversores suelen recurrir a ratios de eficiencia establecidos al analizar posibles acciones.

Ratios Clave de Eficiencia a Considerar

• Rotación de Cuentas por Cobrar: Este ratio compara las ventas anuales de una empresa con su promedio de cuentas por cobrar en cuatro trimestres. Refleja la capacidad de la compañía para otorgar crédito y cobrar los pagos. Un ratio más alto sugiere que la empresa cobra sus deudas de manera eficiente y mantiene una base de clientes de calidad.
• Utilización de Activos: Calculado dividiendo las ventas totales del último año por el promedio de los activos totales de los últimos cuatro trimestres, este ratio indica cuán efectivamente una empresa utiliza sus activos para generar ingresos. Valores más altos suelen señalar una mayor eficiencia operativa.
• Rotación de Inventarios: Este ratio mide el costo de bienes vendidos durante 12 meses frente al promedio de inventario en el mismo período. Ayuda a evaluar cómo la empresa gestiona su inventario. Un ratio alto significa que el inventario se mueve rápidamente, mientras que uno bajo podría indicar ventas lentas y exceso de stock.
• Margen Operativo: Esta métrica divide el ingreso operativo del año pasado por las ventas totales en ese mismo período. Indica cuán bien la empresa controla sus gastos operativos. Un margen operativo mayor señala una gestión más eficiente en comparación con la competencia.

Enfoque de Selección de Acciones

Para mejorar la efectividad de esta estrategia, se incluyó en el proceso de selección un Zacks Rank favorable—específicamente, Zacks Rank #1 (Strong Buy).

Criterios Utilizados:

• Rotación de Inventarios, Rotación de Cuentas por Cobrar, Utilización de Activos y Margen Operativo todos superiores al promedio de la industria

Por lo general, las compañías que superan a sus pares de la industria en estos ratios son consideradas más eficientes.

La aplicación de estos criterios redujo la selección de más de 7.900 acciones a solo 13 candidatas.

Principales Acciones Seleccionadas según la Eficiencia

A continuación, se presentan cuatro empresas destacadas que aprobaron el proceso de selección:

Buenaventura Mining

Buenaventura Mining es un importante productor de metales preciosos con extensas operaciones mineras en Perú. BVN ha entregado una sorpresa promedio de ganancias del 80,4% en los últimos cuatro trimestres.

Veeco Instruments

Veeco Instruments se especializa en el diseño y fabricación de equipos para procesos de películas delgadas, utilizados en la producción de dispositivos electrónicos. VECO ha logrado una sorpresa promedio de ganancias en cuatro trimestres de casi el 26%.

Blue Bird

Blue Bird se centra en el diseño, ingeniería y venta de colectivos escolares y componentes relacionados. BLBD ha registrado una sorpresa promedio de ganancias de 23,3% en los últimos cuatro trimestres.

Eni

Eni se ubica entre las principales compañías energéticas integradas del mundo. La compañía ha registrado una sorpresa promedio de ganancias de 13,5% en cuatro trimestres.

Explorá Más Estrategias de Acciones Destacadas

Desde el año 2000, las principales estrategias de selección de acciones de Zacks han superado notablemente la ganancia anual promedio de 7,7% del S&P, con algunas estrategias logrando notables retornos promedio anuales de:

• +48,4%
• +50,2%
• +56,7%

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Este artículo fue publicado originalmente por Zacks Investment Research.

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