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Selon les informations de Golden Ten Data du 15 mai, les investisseurs s’inquiètent que, si le Premier ministre britannique Starmer est contraint de démissionner, un dirigeant du parti travailliste plus porté à gauche puisse lui succéder. Cette personne pourrait augmenter l’emprunt public, ce qui exercerait une pression supplémentaire sur la situation budgétaire déjà fragile du Royaume-Uni, tout en secouant les marchés obligataires et des changes. Henry Cook, économiste principal pour l'Europe chez Mitsubishi UFJ Bank, a déclaré : « La perspective d’un changement de leadership potentiellement perturbateur, ainsi qu’un environnement budgétaire difficile auquel il faudra encore faire face avant l’automne, pourraient peser sur le moral du marché. Nous pensons que les risques concernant les perspectives économiques du Royaume-Uni penchent clairement à la baisse. »

Selon le suivi de l'analyste on-chain Ai 姨, l'adresse 0x082…dca88 a ouvert une position longue à effet de levier x5 sur 1,38 million de HYPE (d'une valeur de 63,5 millions de dollars), avec un prix d'entrée de 38,676 dollars. Cette position a presque perdu tous ses profits lorsque le prix de HYPE est descendu à environ 38 dollars, mais elle affiche actuellement un gain flottant de plus de 10,2 millions de dollars.

BlockBeats News, 15 mai. La valorisation du marché boursier américain a continué de croître, avec le ratio Shiller P/E atteignant un nouveau sommet de 42,18, se rapprochant du pic historique de 44,19 observé lors de la bulle Internet de 1999. Ce ratio, basé sur les bénéfices à long terme lissés, est utilisé pour mesurer le niveau global de valorisation du marché. Actuellement, stimulées par le secteur de l’intelligence artificielle, les actions américaines atteignent l’une des plages de valorisation les plus élevées des 25 dernières années. Les analystes soulignent que, bien qu’une valorisation élevée n’indique pas directement un retournement imminent du marché, elle accroît significativement la sensibilité aux bénéfices et aux données macroéconomiques, réduisant la "marge de sécurité". Dès qu'il y a une légère contre-performance des fondamentaux, le marché peut amplifier sa réaction en termes de volatilité. Les comparaisons historiques montrent qu’après l’éclatement de la bulle Internet de 2000, l’indice S&P 500 a chuté d’environ 50 % en deux ans et n’a retrouvé son niveau précédent qu’en 2007. Le rapport a également mentionné que, sous la structure de valorisation actuelle, les actifs sans flux de trésorerie comme Bitcoin paraissent "meilleurs marché" en termes relatifs, ce qui pourrait attirer certains réallocations d’actifs en cas d’évolution de l’appétit pour le risque dans le futur, bien que les tendances concernées demeurent très incertaines. Dans l’ensemble, l’environnement de marché actuel ressemble davantage à une phase d’équilibre fragile motivée par une valorisation élevée qu’à une plage de valorisation basse soutenue par des fondamentaux larges.