Le dollar australien continue de se renforcer suite à la position ferme de la RBA. La direction du dollar américain dépendra du prochain rapport américain sur l'emploi non agricole.

Vue d’ensemble des fondamentaux du marché

Mise à jour du dollar américain (USD)

Le dollar américain a subi une pression supplémentaire à la baisse hier après la publication de données sur les ventes au détail et l’indice du coût de l’emploi aux États-Unis plus faibles que prévu. Suite à ces chiffres décevants, les anticipations du marché ont légèrement évolué, prévoyant désormais 60 points de base de baisses de taux d’ici la fin de l’année — contre 58 points de base avant la publication des données.

Tous les regards sont tournés vers le rapport sur les emplois non agricoles (NFP) des États-Unis qui sera publié aujourd’hui, et qui pourrait jouer un rôle crucial dans la détermination de la direction du dollar. Si les données s’avèrent solides, il y a de fortes chances que les marchés adoptent une perspective plus hawkish, ce qui pourrait déclencher un rallye généralisé du dollar.

À l’inverse, un rapport NFP décevant renforcerait probablement l’argument en faveur d’un nouvel assouplissement de la Réserve fédérale. Cela pourrait amener les traders à avancer leurs anticipations de baisses de taux, d’autant plus que certains responsables de la Fed ont exprimé des doutes quant à la stabilité du marché du travail. Dans ce scénario, le dollar américain ferait probablement face à une nouvelle pression vendeuse.

Perspectives sur le dollar australien (AUD)

Le dollar australien continue de se renforcer, soutenu par la position hawkish de la Reserve Bank of Australia (RBA). Récemment, la RBA a relevé son taux directeur de 25 points de base, le portant à 3,85 %. La banque centrale a surpris les marchés en signalant la possibilité de deux hausses de taux supplémentaires d’ici la fin de l’année, alors qu’une seule était précédemment anticipée.

Aujourd’hui, l’AUD a bénéficié d’un nouvel élan suite aux commentaires fermes de Hauser de la RBA, qui a réaffirmé la volonté de la banque centrale de resserrer sa politique si nécessaire. Bien que ces déclarations ne soient pas entièrement nouvelles, elles soulignent l’enthousiasme du marché à acheter le dollar australien.

Analyse graphique quotidienne : AUDUSD

Sur l’unité de temps journalière, l’AUDUSD approche d’une zone de résistance significative autour de 0,7150. Une ligne de tendance continue de soutenir la dynamique haussière en cours. Pour les acheteurs, entrer en position près de cette ligne de tendance offre une opportunité favorable en termes de ratio risque/rendement pour viser de nouveaux sommets. Les vendeurs, quant à eux, pourraient attendre une cassure décisive sous la ligne de tendance pour initier des positions visant un mouvement vers la prochaine zone de support autour de 0,68.

Analyse graphique 4 heures : AUDUSD

Sur le graphique 4 heures, une zone de support mineure s’est formée autour de 0,7090. Si le prix revient à ce niveau, il est probable que les acheteurs interviennent, en plaçant des stops juste sous le support et en visant la poursuite de la tendance haussière. Les vendeurs, de leur côté, surveilleront une cassure sous cette zone afin de viser un mouvement vers la ligne de tendance sous-jacente.

Analyse graphique 1 heure : AUDUSD

En regardant l’unité de temps 1 heure, le niveau de support 0,7090 — renforcé par une ligne de tendance mineure — offre aux acheteurs un point d’entrée prometteur avec un profil de risque favorable. Les vendeurs surveilleront une cassure sous cette zone, ce qui pourrait ouvrir la voie à un repli vers la ligne de tendance majeure près de 0,6950. Les lignes rouges sur le graphique indiquent la fourchette quotidienne moyenne pour aujourd’hui.

Principaux événements économiques à venir

• Aujourd’hui : rapport sur les emplois non agricoles (NFP) aux États-Unis
• Demain : données sur les demandes d’allocations chômage aux États-Unis
• Vendredi : publication de l’indice des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis