Carvana Co. (CVNA) attire l'attention : informations clés à considérer avant d'investir

Carvana (CVNA) : Points clés pour les investisseurs

Carvana (CVNA) a récemment attiré une attention significative de la part des investisseurs et des observateurs du marché. Pour mieux comprendre sa trajectoire potentielle, examinons plusieurs facteurs importants qui pourraient influencer ses performances à court terme.

Performance récente de l'action

Au cours du mois dernier, les actions de Carvana ont chuté de 18,3 %. En comparaison, l'indice composite Zacks S&P 500 a enregistré une légère baisse de 0,3 %, tandis que le secteur Zacks Internet - Commerce, qui inclut Carvana, a baissé de 12,4 %. Cela soulève la question : quelle direction pourrait prendre l'action Carvana par la suite ?

Moteurs fondamentaux vs spéculation de marché

Bien que les actualités et la spéculation autour de l’avenir d'une entreprise puissent provoquer des variations rapides du cours de l’action, les décisions d’investissement à long terme sont en fin de compte façonnées par les fondamentaux essentiels.

Ajustements des prévisions de bénéfices

Chez Zacks, l’accent est mis sur le suivi des changements dans les bénéfices prévisionnels, car ces prévisions sont centrales dans la détermination de la juste valeur d’une action. Les révisions des estimations de bénéfices par les analystes, fondées sur les tendances commerciales actuelles, signalent souvent l’évolution future du prix. Lorsque les estimations augmentent, la valeur perçue de l’action croît, ce qui incite à l'achat et entraîne une hausse des prix. Des études montrent un lien fort entre la tendance des estimations de bénéfices et l’évolution à court terme du cours des actions.

Pour le trimestre en cours, Carvana devrait publier un bénéfice de 1,62 $ par action, soit une augmentation de 7,3 % sur un an. Cependant, l’estimation consensuelle Zacks a chuté de 12,1 % au cours du dernier mois.

La prévision consensuelle pour l’exercice fiscal en cours est de 7,1 $ par action, soit une baisse de 16 % par rapport à l’année dernière, et cette estimation a diminué de 2,2 % au cours des 30 derniers jours.

Pour le prochain exercice fiscal, les analystes prévoient un bénéfice de 9,6 $ par action, ce qui représenterait une augmentation de 35,3 % par rapport à l’année précédente. Cette estimation a diminué de 14,4 % au cours du dernier mois.

Le Zacks Rank, un système de notation propriétaire avec un historique d’audit solide, exploite les révisions des estimations de bénéfices pour prédire l’orientation à court terme des actions. Compte tenu des récentes modifications des estimations consensuelles et d’autres facteurs connexes, Carvana détient actuellement un Zacks Rank #3 (Conserver).

Le graphique suivant illustre l'évolution de l’estimation consensuelle du BPA sur 12 mois à venir de Carvana :

Perspectives de croissance du chiffre d'affaires

Bien que la croissance des bénéfices soit un indicateur clé de la solidité financière, une expansion soutenue du chiffre d'affaires est essentielle pour la rentabilité à long terme. Pour Carvana, l’estimation consensuelle des ventes pour le trimestre en cours est de 5,99 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 41,6 % sur un an. Les estimations pour les exercices fiscaux en cours et suivant sont de 26,6 milliards et 34,3 milliards de dollars, reflétant des taux de croissance de 30,9 % et 28,9 % respectivement.

Résultats récents et surprises sur les bénéfices

Au dernier trimestre, Carvana a déclaré des revenus de 5,6 milliards de dollars, en hausse de 58 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice par action (BPA) a atteint 4,22 $, contre 0,56 $ un an plus tôt.

Ces résultats ont dépassé l’estimation consensuelle Zacks de 5,22 milliards de dollars de chiffre d’affaires de 7,32 %, et la surprise sur le BPA a été remarquable à 273,45 %.

Au cours des quatre derniers trimestres, Carvana a dépassé les estimations consensuelles de BPA à trois reprises et a dépassé les attentes en matière de chiffre d'affaires à chaque trimestre.

Analyse de la valorisation

Évaluer la valorisation d’une action est crucial pour prendre des décisions d’investissement éclairées. Comparer les multiples de valorisation actuels—tels que le ratio cours/bénéfices (P/E), cours/ventes (P/S), et cours/flux de trésorerie (P/CF)—aux valeurs historiques et à celles du secteur aide à déterminer si une action est correctement valorisée.

Le Zacks Value Style Score, qui évalue à la fois les métriques de valorisation traditionnelles et alternatives, classe les actions de A à F. Carvana obtient actuellement une note de D, indiquant qu’elle se négocie à une prime par rapport à ses pairs.

Conclusion

Les informations présentées ici, ainsi que des ressources supplémentaires sur Zacks.com, peuvent aider les investisseurs à décider s’ils doivent suivre l’engouement du marché autour de Carvana. Son Zacks Rank #3 suggère que l’action pourrait performer de manière similaire au marché dans un avenir proche.

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