Bitcoin ($BTC) dan emas telah lama mendapat perhatian luas dalam diskusi mengenai pilihan investasi yang lebih cerdas. Sementara Bitcoin ($BTC) berfungsi sebagai aset kripto berisiko tinggi dengan potensi imbal hasil tinggi, emas sering kali dipandang sebagai tempat berlindung yang aman. Para analis menunjukkan bahwa kombinasi keduanya dapat menawarkan imbal hasil yang lebih unggul. Berdasarkan data dari PlanB, profil risiko/imbal hasil antara Bitcoin ($BTC) dan emas hampir identik jika diukur dengan rasio Calmar. Selain itu, portofolio yang menggabungkan 20% Bitcoin ($BTC) dengan 80% emas menunjukkan penurunan risiko dan peningkatan imbal hasil yang signifikan dibandingkan hanya memegang emas saja.
Strategi Portofolio Bitcoin dan Emas 20%/80% Memberikan Imbal Hasil Risiko yang Ideal
Data pasar mengungkapkan bahwa baik Bitcoin ($BTC) maupun emas telah berkembang di berbagai siklus pasar. Dalam hal ini, harga emas secara bertahap naik dari $1.250 pada tahun 2017 menjadi hampir $4.700 di awal 2025, memberikan keuntungan geometris sebesar 16% dengan penurunan puncak sebesar dua puluh dua persen. Sementara itu, Bitcoin ($BTC) melonjak dari hingga $1.250 menjadi $90.000 yang mencengangkan, menghasilkan keuntungan geometris sebesar 61% namun mengalami volatilitas yang besar dengan penurunan hampir 84%.
Dengan mempertimbangkan hal ini, ketika digabungkan dalam satu portofolio yang terdiri dari 20% Bitcoin ($BTC) dan 80% emas, investor mengalami hasil yang seimbang. Ini menghasilkan keuntungan geometris hampir 30% dan hanya 18% penurunan, sedangkan rasio Calmar mencapai 172%. Strategi yang sangat baik ini menekankan pentingnya diversifikasi untuk mengoptimalkan kinerja yang disesuaikan dengan risiko.
Strategi Campuran Menjadi Solusi Menarik untuk Pelestarian Modal Jangka Panjang
Menurut PlanB, hasil luar biasa dari penggabungan Bitcoin ($BTC) dan emas dalam portofolio kripto menantang narasi lama tentang memilih salah satu dari kedua aset ini. Oleh karena itu, bagi investor yang mencari pelestarian modal jangka panjang, kombinasi 20/80 Bitcoin-emas memberikan strategi yang menarik. Selain itu, dengan menggabungkan inovasi dan stabilitas, model ini memberikan cetak biru untuk strategi investasi yang tangguh dan berorientasi masa depan.
