Marvell (MRVL) Mendapat Dukungan Analis saat Stifel Menegaskan Kembali Rekomendasi Beli Setelah Kesepakatan XConn

Marvell Technology, Inc. (NASDAQ:MRVL) adalah salah satu saham AI yang saat ini menjadi perhatian di Wall Street.

Marvell Technology mendapatkan dukungan baru dari analis Stifel minggu ini. Pada 11 Februari, analis Tore Svanberg menegaskan kembali peringkat Beli untuk saham tersebut dengan target harga $114,00. Perusahaan telah memperbarui modelnya setelah akuisisi XConn, mencatat potensi peningkatan jangka panjang UALink meskipun dampak EPS jangka pendek terbatas.

Pemimpin solusi semikonduktor infrastruktur data ini mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka telah menyelesaikan akuisisi XConn Technologies yang sebelumnya telah diumumkan, penyedia PCIe dan CXL switching silicon tingkat lanjut. Kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan UALink Marvell dalam jangka panjang.

Perusahaan telah memperbarui modelnya setelah akuisisi ini, memasukkan dampaknya. Mereka memperkirakan kontribusi pendapatan awal akan dimulai pada kuartal ketiga fiskal 2027 Marvell, meningkat menjadi laju tahunan sebesar $50 juta pada kuartal keempat. Stifel juga telah menaikkan estimasi pendapatan FY28 sebesar $100 juta untuk mencerminkan kontribusi XConn yang diantisipasi.

Namun, keuangan Marvell akan terdampak dalam beberapa cara. Ini termasuk penyesuaian pada beban operasional non-GAAP FY27 sebesar sekitar $25 juta per tahun dan penurunan Pendapatan Lain sebesar sekitar $12 juta per tahun akibat berkurangnya pendapatan bunga dari pengeluaran kas sebesar $325 juta.

“Mulai di Kuartal Apr, kami telah meningkatkan proyeksi rata-rata tertimbang saham beredar terdilusi sekitar 2,7 juta saham sehubungan dengan ekuitas yang diterbitkan untuk menyelesaikan akuisisi. Secara keseluruhan, kami menyesuaikan estimasi NG EPS FY27E kami dari $3,41 menjadi $3,37, meskipun estimasi NG EPS FY28E kami tetap di $4,90. FY29E: Kami menyesuaikan estimasi pendapatan FY29E kami dari $17,58 miliar menjadi $17,73 miliar, dan membiarkan estimasi NG EPS kami tidak berubah di $6,68. Namun, jika integrasi XConn berjalan sukses (mempertimbangkan potensi dorongan seperti cross-selling), kami percaya ada potensi kenaikan NG EPS.”

Marvell Technology, Inc. (NASDAQ:MRVL) mengembangkan dan memproduksi semikonduktor, dengan fokus besar pada pusat data.

Meskipun kami mengakui potensi MRVL sebagai investasi, kami percaya beberapa saham AI menawarkan potensi kenaikan lebih besar dan risiko penurunan yang lebih kecil. Jika Anda mencari saham AI yang sangat undervalued yang juga akan sangat diuntungkan dari tarif era Trump dan tren onshoring, lihat laporan gratis kami tentang saham AI jangka pendek terbaik.