Eli Lilly and Company (LLY) Adalah Saham yang Sedang Tren: Fakta yang Perlu Diketahui Sebelum Berinvestasi

(LLY) baru-baru ini masuk dalam daftar saham yang paling banyak dicari di Zacks.com. Oleh karena itu, Anda mungkin ingin mempertimbangkan beberapa faktor kunci yang dapat mempengaruhi kinerja saham ini dalam waktu dekat.

Saham produsen obat ini telah mengalami penurunan sebesar -5,9% selama sebulan terakhir dibandingkan dengan perubahan komposit Zacks S&P 500 sebesar -0,8%. Industri Farmasi Large Cap Zacks, yang mencakup Lilly, telah naik 3,1% selama periode ini. Kini pertanyaan utamanya adalah: Ke mana arah saham ini dalam waktu dekat?

Sementara rilis media atau rumor tentang perubahan besar dalam prospek bisnis perusahaan biasanya membuat sahamnya menjadi 'trending' dan menyebabkan perubahan harga secara langsung, selalu ada beberapa fakta fundamental yang pada akhirnya mendominasi keputusan buy-and-hold.

Revisi Estimasi Pendapatan

Di Zacks, kami memprioritaskan penilaian perubahan proyeksi pendapatan masa depan perusahaan di atas segalanya. Hal ini karena kami percaya bahwa nilai sekarang dari arus pendapatan masa depan perusahaan adalah yang menentukan nilai wajar sahamnya.

Analisis kami pada dasarnya didasarkan pada bagaimana analis sell-side yang meliput saham tersebut merevisi estimasi pendapatan mereka untuk memperhitungkan tren bisnis terbaru. Ketika estimasi pendapatan untuk sebuah perusahaan naik, nilai wajar saham tersebut juga naik. Dan ketika nilai wajar saham lebih tinggi dari harga pasar saat ini, investor cenderung membeli saham tersebut, yang menyebabkan harganya naik. Karena hal ini, studi empiris menunjukkan korelasi yang kuat antara tren revisi estimasi pendapatan dan pergerakan harga saham jangka pendek.

Lilly diperkirakan akan membukukan pendapatan sebesar $7,37 per saham untuk kuartal saat ini, mewakili perubahan year-over-year sebesar +120,7%. Selama 30 hari terakhir, Estimasi Konsensus Zacks telah berubah -2,4%.

Estimasi pendapatan konsensus sebesar $33,8 untuk tahun fiskal saat ini mengindikasikan perubahan year-over-year sebesar +39,6%. Estimasi ini telah berubah +4,4% selama 30 hari terakhir.

Untuk tahun fiskal berikutnya, estimasi pendapatan konsensus sebesar $41,84 menunjukkan perubahan +23,8% dari apa yang diperkirakan Lilly laporkan setahun lalu. Selama sebulan terakhir, estimasi ini berubah +0,9%.

Dengan rekam jejak yang diaudit secara eksternal yang mengesankan, alat pemeringkat saham eksklusif kami -- Zacks Rank -- adalah indikator yang lebih konklusif untuk kinerja harga saham jangka pendek, karena secara efektif memanfaatkan kekuatan revisi estimasi pendapatan. Besarnya perubahan terbaru pada estimasi konsensus, bersama dengan tiga faktor lain terkait estimasi pendapatan, menghasilkan Zacks Rank #3 (Hold) untuk Lilly.

Grafik di bawah ini menunjukkan evolusi estimasi konsensus EPS 12 bulan ke depan perusahaan:

EPS 12 Bulan

Pertumbuhan Pendapatan yang Diproyeksikan

Meskipun pertumbuhan pendapatan perusahaan dapat dikatakan sebagai indikator terbaik dari kesehatan keuangannya, tidak banyak yang terjadi jika perusahaan tersebut tidak dapat meningkatkan pendapatannya. Hampir mustahil bagi sebuah perusahaan untuk meningkatkan pendapatannya tanpa menumbuhkan pendapatan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, mengetahui potensi pertumbuhan pendapatan perusahaan sangatlah penting.

Bagi Lilly, estimasi penjualan konsensus untuk kuartal saat ini sebesar $17,68 miliar mengindikasikan perubahan year-over-year sebesar +38,9%. Untuk tahun fiskal saat ini dan berikutnya, estimasi $81,64 miliar dan $93,53 miliar masing-masing menunjukkan perubahan +25,3% dan +14,6%.

Hasil Laporan Terakhir dan Riwayat Kejutan

Lilly melaporkan pendapatan sebesar $19,29 miliar pada kuartal terakhir yang dilaporkan, mewakili perubahan year-over-year sebesar +42,6%. EPS sebesar $7,54 untuk periode yang sama dibandingkan dengan $5,32 setahun lalu.

Dibandingkan dengan Estimasi Konsensus Zacks sebesar $17,87 miliar, pendapatan yang dilaporkan menunjukkan kejutan sebesar +7,95%. Kejutan EPS adalah +7,87%.

Selama empat kuartal terakhir, Lilly melampaui estimasi EPS konsensus tiga kali. Perusahaan juga melampaui estimasi pendapatan konsensus setiap kali selama periode ini.

Valuasi

Keputusan investasi tidak dapat efisien tanpa mempertimbangkan valuasi saham. Apakah harga saham saat ini mencerminkan nilai intrinsik bisnis yang mendasari dan prospek pertumbuhan perusahaan adalah penentu penting kinerja harga masa depannya.

Membandingkan nilai saat ini dari kelipatan valuasi perusahaan, seperti price-to-earnings (P/E), price-to-sales (P/S), dan price-to-cash flow (P/CF), dengan nilai historisnya sendiri membantu memastikan apakah sahamnya dinilai secara wajar, terlalu tinggi, atau terlalu rendah, sementara membandingkan perusahaan dengan para pesaingnya pada parameter-parameter ini memberikan gambaran yang baik tentang seberapa wajar harga sahamnya.

Zacks Value Style Score (bagian dari sistem Zacks Style Scores), yang sangat memperhatikan metrik valuasi tradisional maupun non-tradisional untuk memberi nilai saham dari A hingga F (A lebih baik dari B; B lebih baik dari C; dan seterusnya), sangat membantu dalam mengidentifikasi apakah sebuah saham dinilai terlalu tinggi, wajar, atau sementara undervalued.

Lilly mendapatkan nilai C dalam aspek ini, yang mengindikasikan bahwa sahamnya diperdagangkan setara dengan para pesaingnya. Klik di sini untuk melihat nilai beberapa metrik valuasi yang mempengaruhi nilai ini.

Kesimpulan

Fakta-fakta yang dibahas di sini dan banyak informasi lain di Zacks.com mungkin dapat membantu menentukan apakah layak memperhatikan hiruk pikuk pasar tentang Lilly atau tidak. Namun, Zacks Rank #3 menunjukkan bahwa saham ini kemungkinan akan berkinerja sejalan dengan pasar yang lebih luas dalam waktu dekat.