Raymond James Menyesuaikan Mobileye Global Inc. (MBLY) ke $16, Menyebut Potensi Leverage Pendapatan

Kami baru-baru ini menerbitkan artikel berjudul 13 Saham Internet of Things (IoT) Terbaik untuk Dibeli Sekarang.

Pada 24 Januari, Raymond James menurunkan target harga untuk Mobileye Global Inc. (NASDAQ:MBLY) menjadi $16 dari $19 namun mempertahankan peringkat Outperform setelah hasil kuartal keempat. Perusahaan tersebut menegaskan kembali bahwa tahun fiskal 2026 diperkirakan akan menjadi tahun transisi namun melihat potensi kenaikan yang muncul pada akhir 2026. Raymond James menyoroti dinamika risk-reward yang menguntungkan, dengan menyebutkan leverage pendapatan yang signifikan seiring peningkatan pendapatan tambahan.

Sehari sebelumnya, RBC Capital menurunkan target harga untuk Mobileye Global Inc. (NASDAQ:MBLY) menjadi $13 dari $14 dan mempertahankan peringkat Sector Perform setelah meninjau hasil kuartal keempat. Panduan EBIT fiskal 2026 berada di bawah konsensus, mencerminkan peningkatan biaya riset dan pengembangan yang terkait dengan akuisisi Mentee Robotics. Meskipun RBC tetap positif terhadap inisiatif robotaxi dan robotika humanoid perusahaan, mereka mencatat adanya hambatan jangka pendek dari insourcing OEM untuk kemampuan otonomi tingkat lanjut.

Pada 22 Januari, Mobileye Global Inc. (NASDAQ:MBLY) melaporkan pendapatan tahun penuh 2025 sebesar $1,9 miliar, mewakili pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 15% dan sedikit melampaui panduan sebelumnya. Perusahaan memperkenalkan artificial community intelligence (ACI) untuk perencanaan, metodologi transfer sim-to-wheel yang canggih, serta arsitektur model vision-language fast-think/slow-think yang bertujuan untuk meningkatkan presisi, skalabilitas, dan mengurangi ketergantungan pada teleoperator. Akuisisi robotika memperluas platform ke sistem humanoid terintegrasi secara vertikal yang menampilkan pembelajaran pasif berkelanjutan, dengan keterlibatan proof-of-concept pelanggan yang diharapkan dalam jumlah dua digit tinggi selama tahun 2026 dan target komersialisasi pada 2028, menghasilkan sinergi dengan simulasi dan tumpukan AI Mobileye. Meskipun tahun fiskal 2026 mungkin mencerminkan investasi yang meningkat, ekspansi ke bidang robotika dan otonomi tingkat lanjut memperluas total addressable market Mobileye dan meningkatkan opsi jangka panjang, memperkuat alasan untuk penempatan modal yang sabar.

Mobileye Global Inc. (NASDAQ:MBLY), yang berkantor pusat di Israel, mengembangkan sistem bantuan pengemudi canggih serta teknologi mengemudi otonom. Portofolio perusahaan mencakup computer vision, pemetaan, dan platform pengambilan keputusan berbasis AI yang dirancang untuk kendaraan konsumen serta solusi mobilitas masa depan.

Meskipun kami mengakui potensi MBLY sebagai investasi, kami percaya beberapa saham AI menawarkan potensi kenaikan yang lebih besar dan membawa risiko penurunan yang lebih kecil. Jika Anda mencari saham AI yang sangat undervalued dan juga berpotensi mendapatkan keuntungan signifikan dari tarif era Trump dan tren onshoring, lihat laporan gratis kami tentang saham AI jangka pendek terbaik.

BACA SELANJUTNYA: 8 Perusahaan dan Layanan Streaming yang Sedang Naik Daun dan 9 Saham Kanada Pertumbuhan Tinggi untuk Dibeli