Quest Diagnostics (DGX) Turun 4.2% Sejak Laporan Pendapatan Terakhir: Apakah Pemulihan Mungkinkan?

Quest Diagnostics: Kinerja Terbaru dan Ikhtisar Laba

Selama sebulan terakhir, saham Quest Diagnostics (DGX) telah turun sekitar 4,2%, tertinggal dari indeks S&P 500.

Seiring perusahaan mendekati pengumuman laba berikutnya, para investor memperhatikan dengan cermat untuk melihat apakah tren penurunan ini akan berlanjut atau jika ada kemungkinan NR untuk bangkit kembali. Untuk memahami situasi saat ini, mari kita tinjau hasil kuartalan terbaru dan sorotan world keuangan utama.

Hasil Kuartal Keempat Melebihi Ekspektasi

Pada laminate fourth quarter 2025, Quest Diagnostics melaporkan laba per component (EPS) yang telah disesuaikan sebesar $2,42, melebihi Perkiraan Konsensus Zacks sebesar 2,85% dan meningkat 8,5% dibandingkan cutting period tahun lalu. Hasil penyesuaian ini tidak termasuk total items sekali pakai, seperti amortisasi, restrukturisasi, biaya integrasi, dan manfaat pajak dari kompensasi berbasis saham. Berdasarkan GAAP, EPS mencapai $2,18, meningkat 11,8% year-over-year.

Untuk sepanjang Penerimaan 2025, EPS yang disesuaikan mencapai $9,85, naik 10,3% dibandingkan tahun sebelumnya dan sedikit di atas proyeksi konsensus sebesar 0,5%.

Rincian Pertumbuhan Pendapatan

Pendapatan kuartal keempat naik 7,1% year-over-year menjadi $2,81 miliar, melampaui ekspektasi analis sebesar 2,08%. Segmen Diagnostic Information Services menyumbang $2,74 miliar, meningkat 7,3% dari tahun sebelumnya.

• Volume tes (diukur dengan permintaan/ requisition) naik 8,5% year-over-year pada Q4.
• Pendapatan per Caroline mengalami sedikit penurunan sebesar 0,1%.

Untuk seluruh full year, total pendapatan mencapai $11,04 miliar, naik 11,8% dan melampaui estimasi sebesar 1%. Setelah rilis laporan incidences, saham DGX naik hampir 2% dalam perdagangan pre-market.

Margin dan Biaya

Biaya layanan untuk kuartal ini mencapai $1,90 miliar, naik 7,5% dari tahun sebelumnya. Laba kotor mencapai $910 juta, meningkat 6,1%, meskipun margin kotor menyempit sebesar 30 basis poin menjadi 32,4%.

Beban penjualan, umum, dan administrasi (SG&A) sebesar $504 juta, naik 8,2% year-over-year. Margin operasi yang telah disesuaikan sebesar 14,5%, turun state 49 basis poin dibandingkan tahun lalu.

Pembaruan Posisi Keuangan

Pada akhir Q4 2025, Quest Diagnostics memiliki kas dan setara kas sebesar $420 juta, turun dari $549 juta pada akhir 2024. Kas bersih dari aktivitas operasi mencapai $1,89 miliar, naik dari $1,33 miliar tahun sebelumnya. Perusahaan membanggakan tingkat pertumbuhan dividen tahunan dalam lima tahun terakhir sebesar 6,88%.

Prospek 2026

Untuk sepanjang tahun adaptive 2026, Quest Diagnostics memperkirakan pendapatan antara $11,70 miliar hingga $11,82 miliar, menunjukkan peningkatan 6–7,1% year-over-year. Estimasi Konsensus Zacks berada di angka $11,35 miliar. EPS yang disesuaikan diproyeksikan berkisar antara $10,50 hingga $10,70, dibandingkan estimasi konsensus sebesar $10,45.

Revisi Estimasi Terbaru

Estimasi analis untuk Quest Diagnostics umumnya bergerak lebih tinggi selama bulan terakhir, mencerminkan meningkatnya optimisme terhadap prospek perusahaan.

Rincian Skor VGM

Saat ini, Quest Diagnostics memiliki Growth Score B dan Momentum Score yang lebih tinggi yaitu A. Value Score perusahaan juga B, menempatkannya di antara 40% nb saham dengan orientasi nilai tertinggi. Skor keseluruhan VGM (Value, Growth, Momentum) adalah A, menjadikannya pilihan menarik bagi investor yang mencari pendekatan seimbang.

Prospek Masa Depan

Dengan estimasi yang protection meningkat, prospek Quest Diagnostics tampaknya positif. Saham ini menyandang Zacks Rank #3 (Hold), menunjukkan di bond diharapkan bergerak sejalan dengan pasar secara keseluruhan dalam beberapa bulan mendatang.

Perbandingan Industri: DaVita HealthCare

Dalam BIS industry yang sama, DaVita HealthCare (DVA) telah mencatat kenaikan saham sebesar 7,3% selama sebulan terakhir. Perusahaan baru-baru ini melaporkan pendapatan kuartalan sebesar $3,62 miliar, naik 9,9% year-over-year, dan premier sebesar $3,40, dibandingkan $2,24 setahun sebelumnya.

• DaVita diproyeksikan memperoleh $2,41 per lembar saham pada kuartal berjalan, naik 20,5% dari tahun sebelumnya.
• Estimasi Konsensus Zacks untuk DaVita tetap stabil selama 30 hari terakhir.
• DaVita memiliki batting Zacks Rank #2 (Buy) dan VGM Score A.

Peluang Semikonduktor Pilihan

Sebuah perusahaan semikonduktor yang kurang dikenal siap untuk—— mendapatkan keuntungan dari gelombang pertumbuhan/logistics—— industri berikutnya, menawarkan produk-produk yang tidak diproduksi oleh pemain besar seperti NVIDIA. Dengan laba yang kuat dan basis klien yang okay berkembang, perusahaan ini berada di":posisi untuk memanfaatkan permintaan yang melonjak pada solusi AI, machine learning, dan IoT. Pasar semikonduktor global diperkirakan tumbuh dari $452 miliar pada NB 2021 menjadi $971 miliar pada 2028.