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Il nucleo narrativo del mercato di questa settimana è: "Contrazione della liquidità delle banche centrali, crollo sincronizzato dei metalli preziosi e delle criptovalute, con i prezzi dell'energia che resistono al trend". - Il WTI crude oil ha chiuso in aumento del +4,9% a causa delle continue perturbazioni delle forniture nello stretto di Hormuz, risultando quasi l'unico asset con rendimento positivo. - L'oro (-12,9%) e l'argento (-18,7%) sono crollati, infrangendo le aspettative di "rifugio sicuro in tempo di guerra". - Il mercato delle criptovalute si è indebolito su tutta la linea: BTC -9,6%, ETH -13,0%, SOL -10,6%. - Gli indici azionari principali globali sono scesi in modo sincronizzato: JP225 -5,2%, DAX -5,0%, NAS100 -3,1%, mentre il DXY è rimasto stabile (-0,03%). Nel quadro della liquidità, il mercato di questa settimana presenta uno scenario di "vendite massicce sui beni + dollaro come 'zavorra'": doppio crollo dei metalli preziosi e delle criptovalute, con le materie prime come il rame (-9,0%) e il caffè (-7,2%) che sono anch’esse sotto pressione. Allo stesso tempo, le continue perturbazioni nello Stretto di Hormuz hanno scollegato il trend del petrolio rispetto alle altre materie prime, con il differenziale Brent–WTI che continua a salire e i paesi importatori asiatici che subiscono una pressione crescente.

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La narrativa centrale del mercato di questa settimana è la triplice intersezione di "escalation della guerra in Iran + prezzo del petrolio oltre i $100 + Federal Reserve stabile": - Il WTI ha registrato un aumento settimanale del +18,3%; il quasi blocco dello Stretto di Hormuz ha causato un’interruzione del flusso globale di circa 20 milioni di barili di petrolio al giorno, definita dall’IEA come "la più grande interruzione di offerta della storia"; - Il mercato azionario statunitense ha subito pressioni, NAS100 -2,4%, US2000 -2,9%; - I metalli preziosi hanno corretto, oro -3,2%, argento -8,7%. - Il mercato delle criptovalute ha dimostrato resilienza nell’ondata di avversione al rischio, BTC +2,0%, ETH +2,8%; sia i flussi di capitale sia la capitalizzazione delle stablecoin dimostrano che non c’è stato un ritiro sistemico dei fondi. Gli utenti possono negoziare questi asset tramite i mercati spot+derivati nel settore crypto, Bitget CFD, contratti azionari crypto e altri segmenti.

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Secondo la logica dell'analisi del rapporto di ricerca di questa edizione, le categorie ancora oggetto di scambi recenti si concentrano principalmente su: - Petrolio: Brent Crude Oil (UKOUSD), WTI Crude Oil (USOUSD), attualmente in una finestra temporale di rapido price-in del rischio di guerra; lo squilibrio tra domanda e offerta continuerà a spingere ulteriormente i prezzi del petrolio verso l’alto; - Futures su indici azionari: futures Nikkei 225 (JPY), NAS100, ecc. Il Giappone è un paese importatore di energia, il 70-90% delle sue importazioni di petrolio passa attraverso lo Stretto di Hormuz; la chiusura prolungata dello Stretto di Hormuz e l’elevato prezzo del petrolio causeranno una recessione economica; - Asset crittografici: BTC. Dal punto di vista del mercato e dei dati ETF, il prezzo di BTC mostra una correlazione positiva con il dollaro statunitense, e si registra un significativo afflusso netto negli ETF BTC; Gli utenti possono negoziare gli asset sopra tramite Bitget Tradfi (CFD) e nella sezione spot.

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Nel contesto attuale dell'escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'oro e il petrolio, in quanto asset tradizionali di rifugio sicuro e energia, stanno ricevendo grande attenzione. Questo articolo raccomanda oro e petrolio come opzioni di allocazione per gli investitori di fronte all'incertezza geopolitica. Questi asset hanno mostrato ottime performance durante il conflitto: il prezzo dell'oro è salito a circa 5.300 dollari/oncia, mentre i future sul petrolio come il Brent sono balzati a 77-80 dollari/barile, con la possibilità di un ulteriore impatto sui mercati globali.

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Dopo l'evento del cigno nero dell'11 ottobre dello scorso anno e il forte calo della scorsa settimana, il mercato ha ulteriormente ridotto la leva finanziaria. Da diversi indicatori di mercato si notano segnali di un rimbalzo dal fondo nel prossimo periodo. Le aspettative di un taglio dei tassi nel 2026 sono state anticipate da luglio a giugno. A livello macro, la Federal Reserve adotta attualmente un percorso di politica monetaria prudente ma leggermente accomodante, riflettendo indirettamente che quest'anno il mercato sarà guidato principalmente da opportunità strutturali. In questo contesto di correzione a breve termine e opportunità strutturali a medio termine, è opportuno pianificare ingressi graduali con un focus sul controllo del rischio.

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Le posizioni relativamente restrittive del nuovo presidente nominato della Federal Reserve hanno introdotto maggiore incertezza nel mercato nel breve termine. Le divergenze sulle traiettorie dei tassi d’interesse e l’effetto di arbitraggio causato dall’afflusso di capitali nel settore dei metalli preziosi hanno amplificato la volatilità di mercato a breve e medio termine, esercitando pressione sulla valutazione degli asset rischiosi a livello globale. Recentemente, l’aumento dell’instabilità geopolitica mondiale e il rafforzamento della propensione al rischio hanno spinto ulteriori flussi di capitali verso l’oro e altri metalli preziosi. Il sentimento generale del mercato cripto rimane depresso, con una liquidità mediocre ed esposto al rischio di improvvise fluttuazioni, mostrando una performance nettamente inferiore rispetto agli asset tradizionali, e potrebbe entrare in una fase di aggiustamento caratterizzata principalmente da movimenti laterali e rotazione dei temi caldi. In un contesto in cui l’andamento del mercato a breve e medio termine appare incerto, le raccomandazioni di questa edizione per i principali clienti rimangono focalizzate su prodotti di risparmio, al fine di accumulare costantemente asset in criptovalute.

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Il 26 gennaio Opinion ha improvvisamente aperto la "pagina di registrazione per l'airdrop". Il mercato prevede un TGE a febbraio e il sentiment di FOMO nel mercato OTC si è intensificato, portando il prezzo dei punti Opinion a $50 per punto. Per molti utenti che forniscono liquidità tramite ordini pendenti per partecipare all'airdrop, il costo dei punti è praticamente nullo, con solo un costo temporale per il capitale; mentre gli utenti che ottengono i punti aumentando il volume di trading prevedono un ROI superiore al 500%. In un contesto di mercato crypto generalmente depresso, con altcoin e token VC ancora deboli, i settori Perp Dex e i mercati di previsione sembrano essere gli unici con un effetto ricchezza evidente. Tuttavia, gli utenti comuni sono in netto svantaggio rispetto alle istituzioni di arbitraggio professionale nell’interazione con Perp Dex. Pertanto, i mercati di previsione rappresentano attualmente il settore con il più alto potenziale di ROI per i retail.

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All'inizio del 2026, il mercato delle criptovalute mostra un'elevata incertezza, principalmente influenzata da fattori geopolitici globali. Le crescenti tensioni geopolitiche, come l'intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela, hanno intensificato la volatilità del mercato, con asset principali come bitcoin che rimangono su livelli elevati ma faticano a superare le resistenze chiave. Attualmente, il mercato si trova in una fase caratterizzata da politiche macroeconomiche accomodanti ma con frequenti eventi di rischio, il che rende gli investimenti speculativi a breve termine particolarmente incerti. In questo contesto, i prodotti finanziari ad alto rendimento diventano una scelta ideale, in quanto offrono ritorni relativamente stabili, aiutando gli investitori a fissare i profitti in periodi di incertezza ed evitando l'esposizione diretta a forti oscillazioni di prezzo, consentendo allo stesso tempo di valorizzare i fondi inattivi.

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Nel primo semestre del 2026, anche in un mercato estremamente incerto, ci sono alcuni settori degni di attenzione. Con l’avvicinarsi della Coppa del Mondo, i fan token hanno un potenziale speculativo: Chiliz (CHZ) è già aumentato silenziosamente del 60% negli ultimi 30 giorni. Considerando la corsa folle dei Fan Token nella prima metà della precedente Coppa del Mondo di quattro anni fa, i fan token meritano attenzione. Inoltre, l’effetto di ricchezza straordinario dovuto all’airdrop di Lighter dimostra che la partecipazione agli airdrop resta una strategia con ROI molto elevato, con ritorni tipici per gli utenti che vanno dal 500% al 2000%. Rispetto alle piattaforme Perp DEX dominate dal trading quantitativo, il "mercato delle previsioni" risulta più adatto agli investitori retail e permette di posizionarsi in anticipo per cogliere finestre di alto rendimento.

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Nel 2026, le stablecoin e il settore RWA sono diventati i principali motori della blue chip DeFi. Con l'accelerazione dell'adozione istituzionale, l'integrazione dei pagamenti transfrontalieri e l'esplosione del mercato della tokenizzazione, questi progetti rappresentano opportunità di alta crescita e grande stabilità. Si raccomandano SKY, Maple Finance e ONDO perché occupano posizioni di leadership rispettivamente nell'emissione di stablecoin, nel lending istituzionale e nella tokenizzazione degli RWA, riuscendo così a cogliere i benefici di una crescita annua delle stablecoin del 30-40% e di un mercato RWA che supera i 260 miliardi di dollari. Offrono rendimenti concreti e potenziale di espansione dell’ecosistema, beneficiando al contempo di una regolamentazione più chiara e della fusione tra DeFi e TradFi, evitando la volatilità ad alto rischio.