Peterson definisce febbraio "il vero Uptober" per le criptovalute

Ottobre è spesso atteso come il mese di punta per bitcoin, ma i dati recenti mettono in discussione questo mito. Secondo l’analista quantitativo Timothy Peterson, sarebbe in realtà febbraio a offrire performance più affidabili, supportate da solide statistiche e da modelli di mercato ripetitivi. Mentre gennaio si conclude con una nota incerta, potrebbe emergere un nuovo segnale stagionale. E se il vero “Uptober” ora cadesse a febbraio? Questo cambiamento potrebbe ridefinire le strategie di investimento crypto di quest’anno.

Performance storiche che ridisegnano la stagionalità

L’analisi di Timothy Peterson, gestore patrimoniale presso Cane Island Alternative Advisors, rivela un segnale stagionale inaspettato: febbraio supera ottobre in termini di performance per bitcoin, mentre quest’ultimo si trova tra una riduzione dell’appetito per il rischio nel mercato crypto.

“In realtà è febbraio il mese che merita l’etichetta Uptober”, afferma in una dichiarazione. Questa lettura si basa su dati concreti consolidati su diversi anni, la cui accumulazione rivela un modello ripetitivo.

Ecco i punti chiave evidenziati dall’analista:

• Rendimento mediano dell’8,4% per la settimana che termina intorno al 21 febbraio, con una probabilità del 60% di chiusura positiva;
• Una media settimanale di +7% per tutto il mese di febbraio dal 2016, superiore alle performance osservate in ottobre;
• Le prime tre settimane di febbraio hanno agito come indicatori precoci delle tendenze annuali nel 2018, 2022 e 2025, con variazioni che vanno da +4% a −5% a seconda dell’anno.

Queste osservazioni non sono presentate come certezze, ma come solidi punti di riferimento statistici. Peterson specifica che queste performance dovrebbero essere interpretate come segnali di potenziali tendenze, utili nella costruzione di strategie di allocazione, soprattutto durante i periodi di transizione dei cicli. In questo senso, febbraio appare non solo come una tappa di calendario, ma come una sequenza potenzialmente decisiva per il mercato crypto.

Fattori macroeconomici e tecnici a supporto

Oltre ai semplici dati storici, diversi elementi strutturali sembrano ora favorire un momentum rialzista il prossimo febbraio.

Per Peterson, l’origine di questa stagionalità non è puramente legata al mondo crypto. Egli spiega: “il motore di questa performance è macroeconomico. I risultati finanziari societari, pubblicati a metà febbraio, influenzano i mercati del rischio, di cui bitcoin ora fa parte”. Questa correlazione tra flussi macroeconomici e crypto non è più marginale. Sta progressivamente diventando un parametro essenziale per l’analisi.

Dal lato tecnico, altri indicatori confermano questa lettura. In un report di Bitcoin Intelligence, Sina osserva che il momentum di BTC è recentemente tornato positivo nonostante la recente correzione.

L’attuale struttura di mercato sarebbe compatibile con una fase di accumulazione. Inoltre, la crescita continua del “Realized Cap” di bitcoin, un indicatore che misura il valore aggregato delle monete in circolazione in base al loro ultimo prezzo di transazione, suggerisce un afflusso costante di nuovo capitale nella rete. Questo tipo di segnale viene spesso interpretato come un indicatore di fiducia di medio termine da parte di investitori istituzionali o di lungo periodo.

Man mano che i riferimenti stagionali evolvono, febbraio si distingue come un mese chiave da tenere d’occhio. Tra segnali tecnici e forze macroeconomiche, bitcoin resiste alle turbolenze senza perdere il suo supporto, continuando ad attirare l’attenzione degli analisti. Resta da vedere se questo nuovo ciclo confermerà questo cambiamento o se sarà solo un’altra anomalia statistica.