Raymond James adegua Mobileye Global Inc. (MBLY) a $16, citando il potenziale di leva sugli utili

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Il 24 gennaio, Raymond James ha abbassato il suo target price su Mobileye Global Inc. (NASDAQ:MBLY) da 19 a 16 dollari, mantenendo però una valutazione Outperform dopo i risultati del quarto trimestre. La società ha ribadito che l’esercizio 2026 dovrebbe rappresentare un anno di transizione, ma intravede un potenziale rialzo verso la fine del 2026. Raymond James ha sottolineato dinamiche rischio-rendimento favorevoli, citando una leva significativa sugli utili man mano che i ricavi incrementali aumentano di scala.

Il giorno precedente, RBC Capital ha ridotto il suo target price su Mobileye Global Inc. (NASDAQ:MBLY) da 14 a 13 dollari, mantenendo una valutazione Sector Perform dopo aver analizzato i risultati del quarto trimestre. La guidance EBIT per l'anno fiscale 2026 è risultata inferiore alle attese del consenso, riflettendo maggiori spese in ricerca e sviluppo legate all'acquisizione di Mentee Robotics. Pur rimanendo positiva sulle iniziative della società nei robotaxi e nella robotica umanoide, RBC ha evidenziato venti contrari nel breve termine derivanti dall'insourcing da parte degli OEM delle capacità avanzate di autonomia.

Il 22 gennaio, Mobileye Global Inc. (NASDAQ:MBLY) ha riportato un fatturato annuo 2025 di 1,9 miliardi di dollari, rappresentando una crescita del 15% su base annua e superando leggermente le precedenti previsioni. L’azienda ha introdotto l’intelligenza artificiale di comunità (ACI) per la pianificazione, metodologie avanzate di trasferimento sim-to-wheel e un’architettura modello visione-linguaggio fast-think/slow-think finalizzata a migliorare precisione, scalabilità e ridurre la dipendenza dagli operatori remoti. L’acquisizione nel campo della robotica espande la piattaforma verso sistemi umanoidi verticalmente integrati con apprendimento passivo continuo; sono previsti progetti pilota con clienti in numeri a doppia cifra elevata nel 2026 e la commercializzazione è prevista per il 2028, generando sinergie con lo stack di simulazione e AI di Mobileye. Sebbene l’esercizio 2026 possa riflettere investimenti elevati, l’espansione nella robotica e nelle tecnologie di autonomia avanzata amplia il mercato potenziale di Mobileye e rafforza le opzioni strategiche a lungo termine, sostenendo la tesi per un impiego di capitale paziente.

Mobileye Global Inc. (NASDAQ:MBLY), con sede in Israele, sviluppa sistemi avanzati di assistenza alla guida e tecnologie per la guida autonoma. Il portafoglio dell’azienda comprende piattaforme di visione artificiale, mappatura e decision-making basate su AI, progettate sia per veicoli consumer sia per soluzioni di mobilità del futuro.

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