Baird alza Honeywell (HON) a 240 dollari, evidenziando i progressi nella trasformazione del portafoglio

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Il 30 gennaio, Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON) ha visto l’analista di Baird Peter Arment aumentare il target price dell’azienda a 240 dollari dai precedenti 207, mantenendo però un rating Neutrale a seguito dei risultati del quarto trimestre. L’analista ha aggiornato le proiezioni finanziarie per riflettere le migliori performance operative e ha confermato che la prevista separazione della divisione Aerospace rimane nei tempi, rafforzando la visibilità sulla strategia di trasformazione del portafoglio della società.

Un giorno prima, Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON) aveva comunicato i risultati del quarto trimestre, dimostrando una solida dinamica operativa. Le vendite del quarto trimestre sono aumentate organicamente dell’11%, o del 6% escludendo l’impatto dell’accordo Bombardier 2024, mentre le vendite dell’intero anno 2025 sono cresciute organicamente del 7%, o del 6% escludendo Bombardier, superando di circa due punti percentuali l’estremo superiore delle indicazioni iniziali per l’intero anno. L’utile rettificato per azione del quarto trimestre è stato di 2,90 dollari, con una crescita del 17% su base annua, o una diminuzione del 3% escludendo Bombardier, mentre l’utile rettificato per azione dell’intero anno ha raggiunto i 9,78 dollari, in aumento del 12% su base annua, o del 7% escludendo Bombardier.

Durante il trimestre, Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON) ha restituito 900 milioni di dollari agli azionisti tramite dividendi e riacquisti di azioni, ha rimborsato 2,3 miliardi di dollari di debito nel Q4 e 3,8 miliardi per l’intero anno, ha riacquistato azioni per 3,8 miliardi di dollari pari a 18 milioni di azioni nel 2025, ha finanziato acquisizioni per 2,2 miliardi di dollari e investito 1,0 miliardo in spese in conto capitale. Il piano di allocazione del capitale per il 2026 dà priorità a ulteriori riduzioni del debito prima della separazione della divisione Aerospace.

Per l’intero anno 2026, Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON) prevede vendite tra 38,8 e 39,8 miliardi di dollari, implicando una crescita organica del 3%–6%, un utile rettificato per azione di 10,35–10,65 dollari, riflettendo una crescita del 6%–9%, e un free cash flow tra 5,3 e 5,6 miliardi di dollari, rappresentando una crescita del 4%–10%, sostenuta da un continuo ampliamento dei margini e da una politica dei prezzi di circa il 3% o superiore. La combinazione di una crescita organica accelerata, una forte generazione di free cash flow, una gestione disciplinata del capitale e la semplificazione del portafoglio attraverso la scissione di Aerospace rafforza la tesi d’investimento migliorando la qualità degli utili e la flessibilità del bilancio.

Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON) è un conglomerato multinazionale diversificato che sviluppa tecnologie per affrontare sfide complesse nei mercati dell’aerospaziale, dell’automazione degli edifici, dell’automazione industriale e della transizione energetica.

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