Samsara (IOT) sale del 5,3% durante la giornata di trading: cosa sta guidando il trend rialzista?

Samsara in rialzo grazie al momentum del settore

• Samsara (IOT) è salita del 5,29% a $27,45, avvicinandosi al suo massimo annuale di $48,66.
• Microsoft (MSFT), uno degli attori principali del settore, è avanzata del 2,5% grazie alla domanda sostenuta per servizi AI e cloud.
• L'attività sulle opzioni in scadenza il 6 marzo è aumentata, con particolare interesse per i contratti call a 28,5 e put a 26,5.

Il forte rialzo intraday di Samsara va contro il suo recente trend ribassista, sostenuto da un rinnovato ottimismo nell’industria Software & Services. La leadership di Microsoft e il rally più ampio dei titoli legati ad AI e cloud hanno contribuito al guadagno del 5,3% di IOT, segnalando un’inversione rialzista di breve termine. Tuttavia, i segnali tecnici indicano la possibilità di una fase di consolidamento del prezzo.

La forza del settore sostiene Samsara

Il settore Software & Services sta registrando guadagni diffusi, con il +2,5% di Microsoft che ne dà il tono. Sviluppi recenti, come il rilascio di Gemini 3.1 Pro da parte di Google e i miglioramenti AI di AWS, hanno rafforzato il sentiment del settore. Sebbene Samsara non abbia pubblicato notizie specifiche sull’azienda, il suo movimento di prezzo riflette il momentum rialzista del settore, suggerendo che il rally sia trainato da tendenze di mercato generali più che da catalizzatori unici.

La performance di Microsoft evidenzia prospettive positive

L’aumento del 5,3% di Samsara supera il guadagno del 2,5% di Microsoft, sottolineando la forza relativa della prima all’interno del settore. Il rally è sostenuto da una forte domanda per soluzioni AI e cloud, con gli aggiornamenti di Copilot di Microsoft e i progressi di Google che alimentano l’entusiasmo degli investitori. Il focus di Samsara sull’IoT la posiziona per beneficiare della trasformazione digitale in corso, anche se il suo rapporto P/E negativo di -381 indica sfide strutturali persistenti rispetto ai concorrenti.

Attività sulle opzioni e analisi tecnica

• MACD: -1,71 (Segnale: -1,95, Istogramma: 0,23) – Crossover ribassista, ma il momentum negativo sta diminuendo.
• RSI: 55,76 – Neutrale, con potenziale per un movimento direzionale.
• Bande di Bollinger: Superiore: $30,33, Medio: $26,90, Inferiore: $23,47 – Il prezzo è vicino alla banda superiore, suggerendo condizioni di ipercomprato.
• Media mobile a 200 giorni: $37,51 – Il titolo rimane in una tendenza ribassista di lungo termine.

Contratti opzioni evidenziati

1. IOT20260306C28.5 (Call, strike $28,50, scadenza 6 marzo)
   • Volatilità implicita: 112,52% (alta)
   • Rapporto di leva: 17,15% (moderato)
   • Delta: 0,458 (sensibilità moderata)
   • Theta: -0,1457 (decadimento temporale significativo)
   • Gamma: 0,0776 (elevata sensibilità al prezzo)
   • Turnover: 4.309 (liquido)
   • Rendimento potenziale con rialzo del 5%: $0,925
   • Motivazione: Volatilità e gamma elevate rendono questo contratto attraente per i trader che si aspettano un rally a breve termine, con ampia liquidità per la gestione delle posizioni.
2. IOT20260306P26.5 (Put, strike $26,50, scadenza 6 marzo)
   • Volatilità implicita: 129,61% (alta)
   • Rapporto di leva: 14,83% (moderato)
   • Delta: -0,3917 (esposizione ribassista moderata)
   • Theta: -0,0622 (decadimento temporale moderato)
   • Gamma: 0,0653 (elevata sensibilità al prezzo)
   • Turnover: 2.590 (liquido)
   • Rendimento potenziale con rialzo del 5%: $0,00
   • Motivazione: Elevata volatilità e delta offrono protezione al ribasso se il rally perde slancio, con liquidità sufficiente per eventuali aggiustamenti.

Considerazioni di trading

I trader con una visione rialzista possono puntare sulla call IOT20260306C28.5 se il prezzo supera i $28,50, mentre chi cerca una copertura del rischio può considerare la put IOT20260306P26.5. I livelli tecnici chiave includono $28,50 (strike call) e $26,50 (strike put). Con un RSI a 55,76, è possibile un breakout, ma la media mobile a 200 giorni a $37,51 resta un punto di resistenza.

Risultati del backtest su Samsara

Un’analisi storica delle performance di IOT dopo guadagni giornalieri pari o superiori al 5% (dal 2022 ad oggi) rivela un ritorno della strategia dell’8,80%, contro il 47,33% del benchmark SPY, con un rendimento in eccesso di -38,53%. Il tasso di crescita annuale composto (CAGR) della strategia è del 2,08%, con un drawdown massimo del 64,52%, evidenziando notevole volatilità e rischio.

Sintesi del backtest

• Target backtest: IOT
• Condizione di ingresso: Guadagno intraday superiore al 5%
• Periodo: 1 gennaio 2022 – 25 febbraio 2026
• Rendimento della strategia: +8,80%
• Rendimento SPY: +47,33%
• Rendimento in eccesso: -38,53%
• CAGR: +2,08%
• Massimo drawdown: 64,52%

Prospettive e piano d’azione

Sebbene il recente rally di Samsara indichi un momentum di breve termine, la tendenza di lungo periodo resta negativa e le sfide valutative permangono. La performance di Microsoft rimane un indicatore chiave per il settore. Un movimento sostenuto sopra i $28,50 potrebbe confermare il rally, rendendo la call IOT20260306C28.5 una scelta interessante per i trader più aggressivi, mentre la put IOT20260306P26.5 offre copertura. Si consiglia di entrare sulla call se il prezzo si mantiene sopra i $28,50 e di uscire se l’RSI scende sotto i 50.