Palantir o Zeta: quale azienda di dati alimentata dall'IA rappresenta un investimento più intelligente?

Panoramica: Palantir e Zeta Global nel panorama dei software AI

Palantir Technologies Inc. (PLTR) e Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) sono aziende leader nel settore software specializzate nell’intelligenza artificiale, focalizzate sulla trasformazione di enormi quantità di dati in intuizioni pratiche per i propri clienti. Le loro piattaforme utilizzano machine learning e analisi sofisticate per aiutare le organizzazioni a migliorare il coinvolgimento dei clienti, ottimizzare le operazioni e prendere decisioni strategiche informate.

Entrambe le aziende ricavano principalmente i loro profitti da partnership aziendali e contratti pluriennali, beneficiando di elevati costi di switching e flussi di lavoro profondamente integrati. Con l’adozione crescente dell’AI da parte delle imprese, la domanda di soluzioni dati scalabili e analisi predittive è in aumento, posizionando sia Palantir che Zeta all’avanguardia di questa tendenza, con le aziende che investono fortemente in piattaforme potenziate dall’AI per aumentare la produttività e ottenere un vantaggio competitivo.

Perché Palantir si distingue

L’offerta principale di Palantir è la sua Artificial Intelligence Platform, progettata per aiutare le organizzazioni a organizzare, integrare e gestire set di dati complessi affinché l’AI possa essere implementata in modo efficace. Molte aziende affrontano sfide con dati frammentati tra reparti come finanza, operazioni, supply chain e risorse umane. PLTR affronta questa problematica utilizzando un sistema basato su ontologia che crea una rappresentazione digitale dei processi di un’organizzazione.

Questo approccio consente all’AI di interagire direttamente con le operazioni aziendali, producendo risultati concreti piuttosto che intuizioni isolate. La posizione di Palantir nell’ecosistema AI è legata alla capacità di fornire risultati e valore, piuttosto che semplicemente risorse di calcolo—una distinzione sempre più importante man mano che le aziende passano da progetti pilota di AI a implementazioni su larga scala.

L’adozione dell’AI da parte di Palantir ha portato a una significativa crescita dei ricavi. Nel quarto trimestre del 2025, l’azienda ha riportato un fatturato di 1,41 miliardi di dollari, segnando un aumento del 70% anno su anno e un incremento del 19% rispetto al trimestre precedente. I ricavi annuali hanno raggiunto i 4,48 miliardi di dollari, in crescita del 56% rispetto all’anno precedente, dimostrando uno slancio costante.

L’espansione della clientela supporta ulteriormente la strategia di Palantir. L’azienda ha chiuso il quarto trimestre con 954 clienti, un aumento del 34% rispetto all’anno precedente, e la retention netta in termini di dollari è salita al 138%, indicando una crescita sostanziale all’interno dei conti esistenti.

La crescita è stata trainata da contratti strategici di grandi dimensioni piuttosto che da piccoli accordi sperimentali. Il valore totale dei contratti ha raggiunto un massimo trimestrale di 4,26 miliardi di dollari, con 61 accordi superiori a 10 milioni di dollari ciascuno.

Il vantaggio strategico di Zeta Global

La collaborazione di Zeta Global con OpenAI per potenziare la sua piattaforma Athena non è solo un aggiornamento tecnico—è una mossa strategica che rafforza la visione finanziaria dell’azienda e la fiducia nella crescita a lungo termine. Integrando le capacità di ragionamento avanzato di OpenAI in Athena, Zeta Global sta trasformando la sua piattaforma di marketing in una soluzione più intelligente, predittiva e altamente automatizzata.

Questo miglioramento consente ai clienti di ottenere intuizioni più approfondite e di eseguire campagne più efficaci, aumentando la fedeltà dei clienti e attirando nuove aziende clienti. Con l’aumento dell’adozione, Zeta beneficia di maggiori ricavi ricorrenti e di una migliore monetizzazione, collegando direttamente la partnership AI a performance finanziarie più solide.

La leadership aziendale ha già risposto a questa tendenza positiva aumentando la previsione di ricavi per il 2026 a 1,75–1,76 miliardi di dollari, con un incremento di 25 milioni rispetto alla precedente guida. Questa revisione al rialzo riflette l’adozione accelerata di soluzioni potenziate dall’AI e un maggiore coinvolgimento aziendale.

L’efficienza operativa sta anch’essa migliorando, con un EBITDA rettificato ora previsto tra 389,9 e 392,1 milioni di dollari, in aumento di 6 milioni rispetto alle stime precedenti. Questo dimostra la capacità di Zeta di aumentare i ricavi mantenendo operazioni disciplinate e scalabili.

Confronto tra le stime Zacks per PLTR e ZETA

Le previsioni di consenso Zacks per PLTR nel 2025 indicano una crescita delle vendite attesa del 61% e una crescita dell’EPS del 79% anno su anno, con le stime EPS in tendenza positiva negli ultimi due mesi.

Fonte: Zacks Investment Research

Per ZETA, Zacks prevede un aumento dell’EPS del 36% anno su anno per il 2026, anche se le stime EPS sono diminuite negli ultimi 60 giorni.

Fonte: Zacks Investment Research

Valutazione: ZETA vs. PLTR

Il rapporto prezzo/utili prospettico a 12 mesi di ZETA è pari a 17,49, ben al di sotto della sua mediana storica di 73,65, suggerendo che il titolo potrebbe essere sottovalutato. In confronto, PLTR viene scambiato a un P/E prospettico di 94,21, anch’esso al di sotto della sua mediana a 12 mesi di 298,64.

Prospettive di investimento: PLTR prende il comando

Sia PLTR che ZETA sono posizionate per beneficiare del crescente mercato aziendale dell’AI, ma Palantir è il concorrente più forte. La sua piattaforma è profondamente integrata nelle funzioni aziendali essenziali, consentendo una crescita sostenuta attraverso implementazioni strategiche su larga scala. Questa base fornisce maggiore visibilità sui ricavi e aumenta la dipendenza del cliente. Sebbene le prospettive di Zeta siano promettenti, dipendono maggiormente dall’esecuzione. Con una forte dinamica degli utili, una crescente adozione aziendale e un consenso favorevole degli analisti, Palantir si distingue come l’investimento AI più attraente e affidabile in questo momento.

Attualmente, PLTR detiene un Zacks Rank #2 (Acquistare), mentre ZETA ha un Zacks Rank #3 (Mantenere).

Zacks Top 10 Stocks per il 2026: accesso anticipato

Agisci rapidamente per ottenere l’accesso anticipato alla top 10 delle azioni selezionate da Zacks per il 2026. Selezionato dal Direttore della Ricerca di Zacks Sheraz Mian, questo portafoglio ha prodotto risultati impressionanti e costanti.

Dalla sua creazione nel 2012 fino a novembre 2025, le Zacks Top 10 Stocks hanno raggiunto un guadagno cumulativo del +2.530,8%, superando di gran lunga l’S&P 500 che ha segnato +570,3%.

Sheraz ha esaminato 4.400 aziende coperte dal Zacks Rank e ha scelto le migliori 10 per il 2026. Sii tra i primi a scoprire questi nuovi titoli dal potenziale di crescita significativo.

Ottieni ulteriori approfondimenti sugli investimenti

Cerchi le ultime raccomandazioni sui titoli da Zacks Investment Research? Scarica gratuitamente i 7 migliori titoli per i prossimi 30 giorni.