In aumento del 37% negli ultimi 6 mesi, questa popolare azione nel settore networking ha ancora spazio per crescere?

Celestica cavalca l’onda dell’AI grazie a importanti partnership tecnologiche

Celestica, leader nella progettazione di componenti elettronici, sta approfittando del boom dell’intelligenza artificiale fornendo switch Ethernet e hardware correlato ad alcune delle più grandi aziende tecnologiche del mondo. Questa crescente domanda ha portato Celestica in prima linea come principale fornitore di switch Ethernet da 800 Gbps per importanti clienti hyperscale.

La collaborazione a lungo termine dell’azienda con Advanced Micro Devices (AMD) l’ha inoltre posizionata per trarre vantaggio dall’ampia partnership di AMD con Meta Platforms. Si prevede che Meta investirà miliardi di dollari per gigawatt in chip ed equipaggiamenti AMD, rafforzando ulteriormente il ruolo di Celestica nella catena di fornitura.

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Con le azioni di Celestica in crescita del 37% negli ultimi sei mesi, gli investitori si chiedono se sia possibile un’ulteriore espansione mentre l’azienda continua a beneficiare della forte domanda degli hyperscaler.

Panoramica su Celestica

Con sede a Toronto, Celestica è specializzata nella progettazione di prodotti, produzione, soluzioni di supply chain e supporto post-vendita. L’azienda opera a livello globale, servendo settori come aerospaziale, difesa, comunicazioni, IT aziendale, tecnologia sanitaria, applicazioni industriali ed energia intelligente.

Celestica collabora con marchi di rilievo per gestire i prodotti durante tutto il loro ciclo di vita: dalla progettazione iniziale e produzione, fino alla consegna e al supporto continuo. Attualmente l’azienda vanta una capitalizzazione di mercato pari a 32,1 miliardi di dollari.

Trainata dalla forte domanda degli hyperscaler AI e da risultati finanziari impressionanti, l’azione Celestica è salita del 157,4% nell’ultimo anno e del 37,4% negli ultimi sei mesi. Tuttavia, il titolo ha registrato un leggero calo quest’anno e si trova attualmente al 23,6% sotto il suo massimo annuale di 363,40 dollari raggiunto nel novembre 2025.

Il rapporto prezzo/utili forward di Celestica è di 35,21, nettamente superiore alla media di settore di 22,26.

Risultati Q4: la domanda di AI guida una forte performance e prospettive ottimistiche

Il 28 gennaio, Celestica ha riportato risultati eccezionali per il quarto trimestre fiscale del 2025, superando le proprie previsioni. I ricavi sono saliti del 43,6% su base annua a 3,65 miliardi di dollari, oltrepassando la fascia prevista dall’azienda di 3,33-3,58 miliardi di dollari.

La divisione Connectivity & Cloud Solutions (CCS), che include mercati come comunicazioni ed enterprise (server e storage), è stata un importante contributore, generando 2,86 miliardi di dollari di ricavi. Il margine del segmento è migliorato all’8,4% rispetto al 7,9% di un anno prima. L’utile per azione non-GAAP ha raggiunto 1,89 dollari, segnando un aumento del 70,3% su base annua e superando la guidance aziendale di 1,65-1,81 dollari.

A seguito di questi risultati solidi, Celestica ha alzato le prospettive per l’anno in corso. Ora l’azienda prevede che i ricavi del 2026 raggiungeranno i 17 miliardi di dollari, un miliardo in più rispetto alle stime precedenti, e ha aumentato la previsione di EPS rettificato da 8,20 a 8,75 dollari.

Celestica sta inoltre pianificando di supportare i suoi maggiori clienti con investimenti infrastrutturali AI a lungo termine, inclusa la pianificazione della capacità su più anni. L’azienda intende espandere la propria presenza produttiva negli Stati Uniti entro il 2027 per servire meglio la produzione di hardware avanzato per data center, come i sistemi Tensor Processing Unit (TPU) di Google. Di conseguenza, le spese in conto capitale dovrebbero salire a circa 1 miliardo di dollari quest’anno, pari a circa il 6% delle previsioni attuali di ricavi annuali.

Gli analisti di Wall Street sono ottimisti sul percorso di crescita degli utili di Celestica. Per il trimestre in corso, si prevede che l’EPS aumenti del 96% su base annua a 1,96 dollari. Guardando avanti, l’EPS dovrebbe crescere del 49,9% nel 2026 a 8,35 dollari e di un ulteriore 45% a 12,11 dollari nel 2027.

Punti di vista degli analisti su Celestica

Dopo il report sul Q4, gli analisti di Barclays hanno confermato la valutazione positiva “Overweight” su Celestica e aumentato il prezzo obiettivo da 359 a 391 dollari. Hanno inoltre sottolineato che la nuova guidance sui ricavi dell’azienda potrebbe essere prudente, suggerendo che potrebbero esserci ulteriori revisioni al rialzo quest’anno.

Gli analisti sono incoraggiati dalla crescente presenza di Celestica nei mercati in rapida espansione legati alle infrastrutture di computing di nuova generazione. Nel frattempo, Atif Malik di Citigroup ha mantenuto una raccomandazione “Buy” ma ha ridotto il prezzo obiettivo da 375 a 338 dollari.

Nel complesso, Celestica riceve forti approvazioni da Wall Street, con un consenso “Strong Buy”. Su 18 analisti, 15 raccomandano “Strong Buy”, uno suggerisce “Moderate Buy” e due danno un giudizio “Hold”. Il prezzo obiettivo medio di 361,40 dollari implica un potenziale upside del 30,2% rispetto ai livelli attuali, mentre il target massimo di 430 dollari suggerisce un potenziale guadagno del 54,9%.